A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 223,39

9.2.

 9,92

 54,41

 146,91  

 143,53  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 27,848,00

9.2.

 10,29

 54,96

 137,41  

 140,84  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 533,67

9.2.

 9,95

 52,99

 136,66  

 131,73  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 30,547,00

9.2.

 11,87

 40,69

 108,50  

 126,11  

A2QF6C

LLB GOLD II - H CHF I

CHF

 211,82

9.2.

 14,37

 62,41

 128,01  

 119,57  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 4,950,90

9.2.

 2,42

 20,24

 73,68  

 80,96  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,523,08

9.2.

 2,34

 20,10

 72,36  

 78,48  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 211,68

9.2.

 11,15

 33,07

 42,87  

 74,81  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 232,96

9.2.

 2,29

 19,58

 70,09  

 74,53  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 206,45

9.2.

 10,98

 31,87

 40,38  

 71,04  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 221,89

9.2.

 12,26

 51,26

 54,98  

 70,54  

964822

LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD)

USD

 717,52

9.2.

 0,73

 14,07

 59,26  

 70,44  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 217,37

9.2.

 12,21

 50,31

 53,66  

 67,53  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 211,84

9.2.

 4,20

 18,29

 42,58  

 62,27  

964813

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE T

CHF

 270,11

9.2.

 3,69

 12,59

 25,37  

 50,65  

A14ZM9

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE A

CHF

 209,04

9.2.

 3,69

 12,59

 25,37  

 50,63  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 184,10

9.2.

 9,28

 29,14

 32,52  

 49,74  

A2DF4L

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,642,98

9.2.

 2,57

 0,44

 28,96  

 49,18  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,540,46

9.2.

 2,53

 0,14

 27,80  

 46,96  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 179,51

9.2.

 9,17

 28,37

 30,61  

 46,36