A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 182,77

22.8.

 27,23

 40,03

 104,98  

 145,18  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 22,665,00

22.8.

 26,20

 36,99

 96,00  

 140,20  

A2P0S6

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE B

EUR

 242,64

22.8.

 -2,40

 -2,14

 -1,57  

 135,00  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 437,65

22.8.

 26,19

 38,57

 96,83  

 133,31  

A1JUJ7

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE A

CHF

 24,81

22.8.

 -2,71

 -2,05

 -3,46  

 131,87  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 24,768,00

22.8.

 13,68

 22,40

 64,44  

 108,31  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 4,510,42

22.8.

 14,10

 18,20

 62,90  

 91,77  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,128,49

22.8.

 14,04

 17,81

 61,89  

 89,77  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,480,72

22.8.

 1,56

 10,15

 32,96  

 89,03  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,830,12

22.8.

 13,69

 15,18

 55,73  

 88,02  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 213,07

22.8.

 13,72

 17,28

 59,71  

 85,57  

964822

LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD)

USD

 663,74

22.8.

 8,38

 12,15

 45,89  

 77,88  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,946,33

22.8.

 1,44

 9,24

 31,41  

 67,32  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 325,20

22.8.

 22,26

 14,00

 35,79  

 66,21  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,242,14

22.8.

 1,25

 8,91

 30,24  

 64,84  

964813

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE T

CHF

 256,40

22.8.

 10,71

 12,62

 22,04  

 60,15  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 188,54

22.8.

 13,67

 12,52

 36,50  

 59,66  

A14ZM9

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE A

CHF

 204,87

22.8.

 10,71

 12,63

 22,04  

 56,47  

964816

LLB AKTIEN FIT FOR LIFE (CHF)

CHF

 269,75

22.8.

 5,62

 7,58

 23,17  

 48,58  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 195,32

22.8.

 21,89

 12,71

 33,01  

 44,90