A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 227,75

23.4.

 12,07

 49,78

 136,31  

 145,38  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 28,186,00

23.4.

 11,63

 49,36

 125,31  

 139,72  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 543,45

23.4.

 11,96

 48,54

 126,68  

 133,27  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 30,446,00

23.4.

 11,50

 47,83

 100,92  

 118,53  

A2QF6C

LLB GOLD II KLASSE H CHF I

CHF

 197,25

23.4.

 6,51

 35,20

 103,56  

 112,35  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 5,018,92

23.4.

 3,83

 31,98

 72,78  

 73,44  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,582,95

23.4.

 3,70

 31,65

 71,45  

 71,01  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 235,83

23.4.

 3,55

 31,07

 69,19  

 67,22  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 211,60

23.4.

 11,11

 37,36

 42,42  

 61,32  

964822

LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD)

USD

 732,66

23.4.

 2,85

 31,41

 61,80  

 59,59  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 206,10

23.4.

 10,79

 36,69

 39,91  

 57,65  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 218,43

23.4.

 10,51

 40,61

 49,18  

 55,64  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 213,67

23.4.

 10,30

 39,63

 47,82  

 52,88  

A2QLGU

QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE EUR I

EUR

 165,13

23.4.

 0,32

 6,29

 19,04  

 50,53  

A2JEW3

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR I

EUR

 309,28

23.4.

 -2,11

 5,47

 20,12  

 49,91  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 210,82

23.4.

 3,70

 22,19

 41,44  

 49,25  

A2JEW4

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE USD I

USD

 356,51

23.4.

 -2,58

 8,05

 27,65  

 47,09  

A14VGZ

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR R

EUR

 298,17

23.4.

 -2,26

 4,95

 18,33  

 46,79  

A2QLGV

QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE USD I

USD

 154,21

23.4.

 -0,16

 8,88

 26,53  

 45,88  

A14ZM9

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE A

CHF

 223,09

23.4.

 10,65

 27,91

 37,26  

 45,13