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KAG: LLB Fund Services
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A1JUJ7 | URANIUM RESOURCES FUND KLASSE A | CHF | 28,38 | 6.11. |   | -5,46 | 3,01 | -10,33 | 126,14 |  | A2JEW3 | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR I | EUR | 296,35 | 7.11. |  | 8,92 | 11,92 | 35,48 | 116,81 | | A14VGZ | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR R | EUR | 287,79 | 7.11. | | 8,46 | 11,36 | 33,46 | 113,10 | | A14U70 | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE USD R | USD | 304,63 | 7.11. | | 5,86 | 12,39 | 24,31 | 110,85 | | A2JEW2 | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE CHF I | CHF | 446,83 | 7.11. | | 10,95 | 9,66 | 20,65 | 90,42 | | A2AN4K | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B | EUR | 2,445,78 | 7.11. | | 11,88 | 23,67 | 14,07 | 87,17 | | A2JCUF | LLB AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE I2 | USD | 4,020,39 | 7.11. | | 21,54 | 33,60 | 25,35 | 86,10 | | A1J1MY | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE CHF R | CHF | 432,07 | 7.11. | | 10,47 | 9,12 | 18,86 | 85,72 | | A2JCUD | LLB AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE LLB | USD | 3,687,37 | 7.11. | | 21,40 | 33,52 | 24,20 | 83,65 | | A2JCUE | LLB AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE P | USD | 190,98 | 7.11. | | 20,94 | 32,94 | 22,53 | 79,59 | | 964821 | LLB AKTIEN PAZIFIK ESG (JPY) | JPY | 21,647,00 | 7.11. | | 22,22 | 26,24 | 52,72 | 75,73 | | 964822 | LLB AKTIEN NORDAMERIKA ESG (USD) | USD | 635,60 | 7.11. | | 21,81 | 32,98 | 25,82 | 74,24 | | A2JBLA | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A | EUR | 136,67 | 7.11. | | 17,04 | 23,89 | 43,48 | 65,80 | | A2PLHX | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I | CHF | 1,924,37 | 7.11. | | 14,25 | 21,55 | 2,51 | 62,72 | | A1J1TL | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E | EUR | 330,27 | 7.11. | | 14,71 | 21,47 | 38,86 | 60,70 | | A2ACZ1 | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A | CHF | 2,222,10 | 7.11. | | 13,96 | 21,18 | 1,59 | 60,30 | | 964813 | LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL ESG (CHF) KLASSE T | CHF | 236,64 | 7.11. | | 13,07 | 14,08 | 16,60 | 30,70 | | A1T7LS | SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P | USD | 158,13 | 7.11. | | 10,97 | 20,25 | -6,69 | 27,85 | | 964816 | LLB AKTIEN FIT FOR LIFE (CHF) | CHF | 257,45 | 7.11. | | 18,20 | 18,40 | 12,42 | 27,26 | | 964820 | LLB AKTIEN EUROPA ESG (EUR) | EUR | 166,75 | 7.11. | | 6,21 | 15,59 | 6,94 | 25,95 | |
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