A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 219,96

5.2.

 8,23

 53,18

 144,85  

 142,64  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 27,397,00

5.2.

 8,51

 53,32

 134,76  

 139,51  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 525,56

5.2.

 8,28

 51,72

 134,70  

 130,91  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 29,825,00

5.2.

 9,23

 37,39

 103,65  

 123,07  

A2QF6C

LLB GOLD II - H CHF I

CHF

 202,85

5.2.

 9,53

 57,08

 118,61  

 114,77  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 4,828,44

5.2.

 -0,11

 17,49

 68,95  

 78,27  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,410,68

5.2.

 -0,20

 17,32

 67,72  

 75,80  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 208,36

5.2.

 9,41

 34,39

 40,14  

 72,07  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 227,18

5.2.

 -0,25

 16,80

 65,51  

 71,91  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 203,23

5.2.

 9,25

 33,20

 37,69  

 68,38  

964822

LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD)

USD

 701,45

5.2.

 -1,53

 11,15

 55,09  

 68,14  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 216,95

5.2.

 9,76

 50,66

 50,88  

 66,74  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 212,53

5.2.

 9,72

 49,70

 49,60  

 63,80  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 208,82

5.2.

 2,72

 18,41

 42,86  

 60,63  

964813

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE T

CHF

 268,75

5.2.

 3,16

 14,01

 24,18  

 49,35  

A14ZM9

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE A

CHF

 207,99

5.2.

 3,16

 14,01

 24,18  

 49,32  

A2DF4L

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,621,57

5.2.

 1,74

 0,33

 28,94  

 47,73  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 181,42

5.2.

 7,69

 30,75

 29,13  

 47,56  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,528,03

5.2.

 1,70

 0,03

 27,79  

 45,53  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 176,90

5.2.

 7,58

 30,13

 27,26  

 44,23