A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 150,10

25.8.

 31,40

 59,22

 22,24  

 1,46  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 142,07

25.8.

 30,64

 57,80

 19,96  

 -1,07  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 179,32

25.8.

 29,06

 19,00

 37,94  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 126,91

25.8.

 28,63

 19,29

 -  

 -  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 176,17

25.8.

 28,54

 18,30

 36,88  

 -  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 162,19

25.8.

 28,16

 14,98

 13,07  

 14,20  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 257,18

25.8.

 28,14

 14,92

 12,95  

 14,31  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 182,92

25.8.

 27,34

 39,24

 105,04  

 141,73  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 437,99

25.8.

 26,29

 37,86

 96,92  

 130,01  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 22,680,00

25.8.

 26,28

 36,54

 96,13  

 136,67  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 128,25

25.8.

 24,82

 -

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 166,46

25.8.

 22,73

 46,70

 -  

 -  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 193,90

25.8.

 21,87

 17,66

 17,21  

 28,82  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 323,40

25.8.

 21,59

 12,14

 33,82  

 65,41  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 194,28

25.8.

 21,24

 11,25

 30,61  

 44,39  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 164,38

25.8.

 20,19

 28,29

 58,35  

 -  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 117,97

25.8.

 15,70

 14,76

 -  

 -  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 173,90

25.8.

 15,68

 14,61

 19,44  

 -  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 117,63

25.8.

 15,44

 13,95

 -  

 -  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 154,88

25.8.

 15,12

 13,47

 16,89  

 -