A2QF6C

LLB GOLD II - H CHF I

CHF

 207,51

6.2.

 12,05

 62,21

 123,63  

 115,98  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 218,96

6.2.

 10,78

 51,23

 52,28  

 68,29  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 214,51

6.2.

 10,74

 50,28

 50,99  

 65,33  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 154,41

6.2.

 10,71

 50,53

 -  

 -  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 210,37

6.2.

 10,47

 34,29

 41,49  

 73,73  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 205,18

6.2.

 10,29

 33,10

 39,01  

 69,99  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 142,63

6.2.

 10,27

 34,30

 -  

 -  

A1T7LS

SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P

USD

 207,72

6.2.

 9,85

 37,05

 54,27  

 23,30  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 29,875,00

6.2.

 9,41

 36,84

 103,99  

 120,06  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 183,41

6.2.

 8,87

 30,83

 30,55  

 49,17  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 139,49

6.2.

 8,79

 31,77

 -  

 -  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 178,85

6.2.

 8,77

 30,21

 28,66  

 45,82  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 27,387,00

6.2.

 8,47

 52,07

 134,68  

 136,52  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 525,24

6.2.

 8,21

 50,34

 134,56  

 127,81  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 219,84

6.2.

 8,17

 51,77

 144,72  

 139,41  

A3E1XF

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR KL. I

EUR

 15,09

6.2.

 8,17

 28,64

 -  

 -  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 153,50

6.2.

 8,02

 49,10

 -  

 -  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 186,36

6.2.

 7,92

 31,94

 85,69  

 -  

A3E1XE

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR

EUR

 14,43

6.2.

 7,37

 25,26

 -  

 -  

A2QCFK

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD)

USD

 1,338,29

31.12.

 6,43

 6,43

 19,78  

 31,45