A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 367,15

22.4.

 72,48

 316,84

 -  

 -  

A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 392,87

22.4.

 71,48

 318,88

 -  

 -  

A40YY5

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A EUR

EUR

 174,07

22.4.

 71,16

 -

 -  

 -  

A40YY6

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE B EUR

EUR

 178,01

22.4.

 71,06

 -

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 293,67

22.4.

 70,87

 318,21

 -  

 -  

A1T7LS

SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P

USD

 230,39

22.4.

 21,84

 57,88

 78,94  

 41,94  

A3E1XF

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR KL. I

EUR

 16,55

22.4.

 18,64

 42,18

 -  

 -  

A3E1XE

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR

EUR

 15,67

22.4.

 16,59

 37,10

 -  

 -  

A3E1XD

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND ISF CHF-HEDGED

CHF

 14,62

22.4.

 15,85

 34,38

 -  

 -  

A40YY8

ABARIS CORE EQUITY KLASSE B EUR

EUR

 107,94

22.4.

 14,09

 -

 -  

 -  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 130,29

22.4.

 13,32

 42,77

 -  

 -  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 132,75

22.4.

 13,26

 35,85

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 181,59

22.4.

 13,19

 41,72

 -  

 -  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 229,32

22.4.

 12,84

 52,12

 137,93  

 145,92  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 547,22

22.4.

 12,74

 50,84

 128,26  

 133,77  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 28,387,00

22.4.

 12,43

 51,75

 126,91  

 140,30  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 30,628,00

22.4.

 12,17

 51,59

 102,12  

 119,24  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 159,19

22.4.

 12,03

 49,05

 -  

 -  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 212,75

22.4.

 11,71

 38,84

 43,20  

 62,19  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 220,27

22.4.

 11,44

 41,87

 50,44  

 56,95