A2QF6C

LLB GOLD II - H CHF I

CHF

 211,82

9.2.

 14,37

 62,41

 128,01  

 119,57  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 221,89

9.2.

 12,26

 51,26

 54,98  

 70,54  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 217,37

9.2.

 12,21

 50,31

 53,66  

 67,53  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 156,48

9.2.

 12,20

 50,74

 -  

 -  

A1T7LS

SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P

USD

 212,08

9.2.

 12,16

 38,87

 57,19  

 24,73  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 30,547,00

9.2.

 11,87

 40,69

 108,50  

 126,11  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 211,68

9.2.

 11,15

 33,07

 42,87  

 74,81  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 206,45

9.2.

 10,98

 31,87

 40,38  

 71,04  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 143,51

9.2.

 10,95

 33,05

 -  

 -  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 27,848,00

9.2.

 10,29

 54,96

 137,41  

 140,84  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 533,67

9.2.

 9,95

 52,99

 136,66  

 131,73  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 223,39

9.2.

 9,92

 54,41

 146,91  

 143,53  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 155,92

9.2.

 9,73

 51,75

 -  

 -  

A3E1XF

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR KL. I

EUR

 15,29

9.2.

 9,61

 28,49

 -  

 -  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 189,14

9.2.

 9,53

 33,37

 85,65  

 -  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 184,10

9.2.

 9,28

 29,14

 32,52  

 49,74  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 140,02

9.2.

 9,20

 30,09

 -  

 -  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 179,51

9.2.

 9,17

 28,37

 30,61  

 46,36  

A3E1XE

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR

EUR

 14,60

9.2.

 8,63

 25,00

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 186,51

9.2.

 8,52

 47,21

 -  

 -