A3E4N2

A2028 FUND

USD

 104,12

29.1.

 0,58

 6,45

 -  

 -  

A40YY5

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A EUR

EUR

 95,91

4.2.

 -5,69

 -

 -  

 -  

A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 218,14

4.2.

 -4,78

 38,16

 -  

 -  

A40YY6

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE B EUR

EUR

 98,37

4.2.

 -5,47

 -

 -  

 -  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 201,82

4.2.

 -5,19

 22,63

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 163,85

4.2.

 -4,67

 38,73

 -  

 -  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 106,41

4.2.

 -9,21

 -

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 146,54

4.2.

 -8,66

 3,70

 -  

 -  

A40YY8

ABARIS CORE EQUITY KLASSE B EUR

EUR

 85,97

4.2.

 -9,13

 -

 -  

 -  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 105,07

4.2.

 -8,62

 4,33

 -  

 -  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 110,07

4.2.

 -4,57

 -15,21

 -  

 -  

A41BAU

ABARIS STABLE EQUITY A EUR H

EUR

 88,33

4.2.

 -4,23

 -

 -  

 -  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 119,73

4.2.

 -3,99

 -3,43

 -  

 -  

A4190N

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - A ACC

EUR

 99,13

4.2.

 -0,87

 -

 -  

 -  

A4190P

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - A DIS

EUR

 98,44

4.2.

 0,22

 -

 -  

 -  

A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 105,17

4.2.

 0,33

 -

 -  

 -  

A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 105,14

4.2.

 0,32

 -

 -  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 151,36

4.2.

 4,25

 28,08

 10,89  

 -14,34  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 142,77

4.2.

 4,22

 27,00

 8,60  

 -16,72  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 219,10

4.2.

 7,81

 53,62

 143,89  

 144,95