A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 182,77

22.8.

 27,23

 40,03

 104,98  

 145,18  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 437,65

22.8.

 26,19

 38,57

 96,83  

 133,31  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 22,665,00

22.8.

 26,20

 36,99

 96,00  

 140,20  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 24,768,00

22.8.

 13,68

 22,40

 64,44  

 108,31  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 4,510,42

22.8.

 14,10

 18,20

 62,90  

 91,77  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,128,49

22.8.

 14,04

 17,81

 61,89  

 89,77  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 213,07

22.8.

 13,72

 17,28

 59,71  

 85,57  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 164,06

22.8.

 19,95

 29,86

 59,11  

 -  

A3DEGM

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB

USD

 1,411,77

22.8.

 11,72

 15,10

 57,11  

 -  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,830,12

22.8.

 13,69

 15,18

 55,73  

 88,02  

A3DEGN

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE USD P

USD

 145,85

22.8.

 11,40

 14,59

 55,04  

 -  

964822

LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD)

USD

 663,74

22.8.

 8,38

 12,15

 45,89  

 77,88  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 178,49

22.8.

 28,47

 20,20

 38,56  

 -  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 175,37

22.8.

 27,96

 19,49

 37,51  

 -  

A3DLYK

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE EUR P

EUR

 137,14

22.8.

 -0,30

 9,92

 37,14  

 -  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 188,54

22.8.

 13,67

 12,52

 36,50  

 59,66  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 325,20

22.8.

 22,26

 14,00

 35,79  

 66,21  

A2DF4L

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,580,57

22.8.

 1,95

 10,81

 35,38  

 -  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,506,21

22.8.

 1,75

 10,48

 34,17  

 -  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 195,32

22.8.

 21,89

 12,71

 33,01  

 44,90