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KAG: LLB Fund Services
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964821 | LLB AKTIEN PAZIFIK ESG (JPY) | JPY | 19,831,00 | 18.9. | | 11,97 | 13,67 | 40,33 | 68,10 | | A2JEW3 | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR I | EUR | 290,13 | 18.9. | | 6,64 | 7,61 | 38,83 | 117,08 | | A14VGZ | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR R | EUR | 281,94 | 18.9. | | 6,25 | 7,07 | 36,76 | 113,36 | | A2JBLA | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A | EUR | 131,38 | 18.9. | | 12,51 | 17,42 | 35,96 | 73,69 | | A1XESA | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P | JPY | 16,449,00 | 18.9. | | 9,40 | 13,00 | 34,77 | - | | A2JEW4 | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE USD I | USD | 318,14 | 18.9. | | 7,34 | 12,24 | 31,85 | - | | A1J1TL | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E | EUR | 315,92 | 18.9. | | 9,72 | 14,54 | 31,15 | 67,56 | | A14U70 | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE USD R | USD | 307,82 | 18.9. | | 6,96 | 11,69 | 29,91 | 118,51 | | A2JCUF | LLB AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) I2 | USD | 3,846,53 | 18.9. | | 16,28 | 25,34 | 27,66 | 84,29 | | A2JCUD | LLB AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE LLB | USD | 3,530,30 | 18.9. | | 16,23 | 25,18 | 26,64 | 82,05 | | 964822 | LLB AKTIEN NORDAMERIKA ESG (USD) | USD | 595,68 | 18.9. | | 14,16 | 22,55 | 26,23 | 68,36 | | A2JCUE | LLB AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE P | USD | 182,95 | 18.9. | | 15,86 | 24,63 | 24,94 | 78,02 | | A2JEW2 | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE CHF I | CHF | 435,41 | 18.9. | | 8,11 | 5,62 | 19,75 | 89,68 | | A1J1MY | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE CHF R | CHF | 421,31 | 18.9. | | 7,72 | 5,10 | 17,98 | 85,03 | | A2DF4L | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T | EUR | 2,359,54 | 18.9. | | 4,79 | 15,77 | 17,81 | - | | A2QCFK | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD) | USD | 1,231,30 | 30.8. | | 4,15 | 6,50 | 17,42 | - | | A3CMF2 | FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I | USD | 1,134,88 | 17.9. | | 5,73 | 6,23 | 17,12 | - | | A2P065 | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J | EUR | 1,381,03 | 18.9. | | 4,56 | 15,42 | 16,76 | - | | A2AN4K | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B | EUR | 2,280,87 | 18.9. | | 4,33 | 15,07 | 15,71 | 84,44 | | 964820 | LLB AKTIEN EUROPA ESG (EUR) | EUR | 168,35 | 18.9. | | 7,23 | 12,39 | 15,29 | 32,99 | |
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