A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 223,39

9.2.

 9,92

 54,41

 146,91  

 143,53  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 27,848,00

9.2.

 10,29

 54,96

 137,41  

 140,84  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 533,67

9.2.

 9,95

 52,99

 136,66  

 131,73  

A2QF6C

LLB GOLD II - H CHF I

CHF

 211,82

9.2.

 14,37

 62,41

 128,01  

 119,57  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 30,547,00

9.2.

 11,87

 40,69

 108,50  

 126,11  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 189,14

9.2.

 9,53

 33,37

 85,65  

 -  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 4,950,90

9.2.

 2,42

 20,24

 73,68  

 80,96  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,523,08

9.2.

 2,34

 20,10

 72,36  

 78,48  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 232,96

9.2.

 2,29

 19,58

 70,09  

 74,53  

A3DEGM

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB

USD

 1,497,75

9.2.

 -0,56

 15,66

 63,64  

 -  

A3DEGN

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE USD P

USD

 154,44

9.2.

 -0,61

 15,17

 61,51  

 -  

964822

LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD)

USD

 717,52

9.2.

 0,73

 14,07

 59,26  

 70,44  

A1T7LS

SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P

USD

 212,08

9.2.

 12,16

 38,87

 57,19  

 24,73  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 221,89

9.2.

 12,26

 51,26

 54,98  

 70,54  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 217,37

9.2.

 12,21

 50,31

 53,66  

 67,53  

A3DLYK

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE EUR P

EUR

 141,81

9.2.

 -1,69

 -0,01

 46,35  

 -  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 211,68

9.2.

 11,15

 33,07

 42,87  

 74,81  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 211,84

9.2.

 4,20

 18,29

 42,58  

 62,27  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,916,56

9.2.

 3,72

 15,33

 41,03  

 44,31  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 206,45

9.2.

 10,98

 31,87

 40,38  

 71,04