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KAG: LLB Fund Services
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A2JBLA | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A | EUR | 155,37 | 30.4. |   | 7,69 | 21,30 | 79,26 | 119,85 |  | A1J1TL | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E | EUR | 372,02 | 30.4. | | 7,27 | 18,42 | 72,52 | 111,36 | | A1XESA | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P | JPY | 19,195,00 | 30.4. | | 6,88 | 15,66 | 71,89 | 120,25 | | 964821 | LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY) | JPY | 21,236,00 | 30.4. | | -2,53 | 3,68 | 46,28 | 95,26 | | A3D55T | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B | EUR | 146,45 | 30.4. | | 7,08 | 19,78 | 46,19 | - | | A2JCUF | INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2 | USD | 3,924,22 | 30.4. | | -0,73 | 12,77 | 39,75 | 97,59 | | A2JCUD | INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB | USD | 3,593,18 | 30.4. | | -0,74 | 12,63 | 38,68 | 95,39 | | A2JCUE | INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P | USD | 185,70 | 30.4. | | -0,89 | 12,13 | 36,82 | 91,05 | | A3DEGM | INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB | USD | 1,231,35 | 30.4. | | -2,56 | 12,13 | 34,66 | - | | A3DEGN | INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE USD P | USD | 127,39 | 30.4. | | -2,70 | 11,64 | 32,89 | - | | A2JEW4 | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE USD I | USD | 334,89 | 30.4. |  | 10,85 | 11,50 | 31,85 | 142,15 | | A14U70 | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE USD R | USD | 323,04 | 30.4. | | 10,66 | 10,96 | 29,91 | 136,23 | | 964822 | LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD) | USD | 575,25 | 30.4. | | -6,07 | 6,97 | 26,31 | 77,41 | | A2QLGV | QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE USD I | USD | 142,39 | 30.4. | | 10,52 | 12,96 | 23,73 | - | | A2P4ZV | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K | USD | 1,584,03 | 30.4. | | -1,59 | 3,15 | 23,25 | 106,39 | | 964820 | LLB AKTIEN EUROPA (EUR) | EUR | 176,22 | 30.4. | | 6,24 | 8,05 | 22,39 | 63,79 | | A2JEW3 | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR I | EUR | 298,71 | 30.4. | | 1,25 | 5,09 | 22,02 | 126,16 | | A2QLGS | QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE USD R | USD | 140,27 | 30.4. | | 10,25 | 12,13 | 20,94 | - | | A14VGZ | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR R | EUR | 289,40 | 30.4. | | 1,09 | 4,56 | 20,21 | 122,29 | | A2QCFK | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD) | USD | 1,277,47 | 31.3. | | 1,59 | 5,85 | 18,44 | - | |
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