A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 170,36

22.8.

 15,15

 15,25

 19,05  

 -  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 117,89

22.8.

 15,69

 15,21

 -  

 -  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,830,12

22.8.

 13,69

 15,18

 55,73  

 88,02  

A3DEGM

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB

USD

 1,411,77

22.8.

 11,72

 15,10

 57,11  

 -  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 155,23

22.8.

 15,38

 14,76

 19,04  

 -  

A3DEGN

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE USD P

USD

 145,85

22.8.

 11,40

 14,59

 55,04  

 -  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 151,81

22.8.

 15,10

 14,26

 17,41  

 -  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 131,33

22.8.

 8,29

 14,11

 -  

 -  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 325,20

22.8.

 22,26

 14,00

 35,79  

 66,21  

A1T7LS

SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P

USD

 172,47

22.8.

 13,48

 12,93

 29,61  

 26,15  

A142F7

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H USD

USD

 147,18

22.8.

 9,70

 12,81

 26,27  

 23,66  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 195,32

22.8.

 21,89

 12,71

 33,01  

 44,90  

A14ZM9

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE A

CHF

 204,87

22.8.

 10,71

 12,63

 22,04  

 56,47  

964813

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE T

CHF

 256,40

22.8.

 10,71

 12,62

 22,04  

 60,15  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 188,54

22.8.

 13,67

 12,52

 36,50  

 59,66  

964822

LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD)

USD

 663,74

22.8.

 8,38

 12,15

 45,89  

 77,88  

A0MKEC

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE LLB

EUR

 170,58

22.8.

 8,52

 11,95

 22,38  

 20,41  

A2DF4L

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,580,57

22.8.

 1,95

 10,81

 35,38  

 -  

A0MKED

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H EUR

EUR

 142,38

22.8.

 7,85

 10,76

 18,96  

 14,86  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,506,21

22.8.

 1,75

 10,48

 34,17  

 -