A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 189,12

21.11.

 18,02

 19,36

 22,13  

 20,96  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 119,99

21.11.

 17,75

 18,38

 -  

 -  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 179,06

21.11.

 19,11

 18,21

 27,99  

 58,33  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 121,41

21.11.

 19,08

 18,21

 -  

 -  

A1T7LS

SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P

USD

 179,06

21.11.

 17,82

 18,11

 39,25  

 23,61  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 158,01

21.11.

 17,44

 18,02

 21,64  

 37,28  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 154,40

21.11.

 17,07

 17,58

 20,02  

 34,55  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 175,07

21.11.

 18,33

 17,35

 25,97  

 55,15  

A3E1XE

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR

EUR

 13,06

21.11.

 18,30

 17,34

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 158,49

21.11.

 16,85

 16,56

 -  

 -  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 190,94

21.11.

 15,11

 15,50

 37,74  

 56,56  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 4,596,29

21.11.

 16,27

 15,01

 70,93  

 84,56  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,200,48

21.11.

 16,03

 14,70

 69,72  

 82,26  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 216,55

21.11.

 15,57

 14,19

 67,48  

 78,23  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 113,50

21.11.

 17,54

 13,50

 -  

 -  

A142F7

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H USD

USD

 151,85

21.11.

 13,19

 12,98

 32,69  

 22,77  

A3DEGM

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB

USD

 1,436,28

21.11.

 13,66

 12,71

 66,72  

 -  

A3DEGN

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE USD P

USD

 148,22

21.11.

 13,21

 12,21

 64,52  

 -  

A0MKEC

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE LLB

EUR

 175,71

21.11.

 11,78

 11,41

 28,89  

 19,36  

A0MKED

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H EUR

EUR

 146,47

21.11.

 10,95

 10,44

 25,69  

 13,97