A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 140,75

26.2.

 9,77

 28,76

 -  

 -  

A3E1XF

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR KL. I

EUR

 15,82

26.2.

 13,41

 28,41

 -  

 -  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 185,00

26.2.

 9,81

 27,81

 32,91  

 42,97  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 180,38

26.2.

 9,70

 27,06

 31,01  

 39,78  

A3E1XE

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR

EUR

 15,06

26.2.

 12,05

 25,08

 -  

 -  

A3E1XD

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND ISF CHF-HEDGED

CHF

 14,05

26.2.

 11,33

 22,07

 -  

 -  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 4,958,58

26.2.

 2,58

 21,38

 78,31  

 85,72  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,530,12

26.2.

 2,50

 21,20

 77,07  

 83,27  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 233,27

26.2.

 2,43

 20,67

 74,72  

 79,22  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 356,48

26.2.

 5,54

 19,97

 30,32  

 34,36  

A3CMF2

FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I

USD

 1,405,40

24.2.

 8,58

 19,14

 35,59  

 -  

A3CMF0

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I

EUR

 1,329,49

24.2.

 7,90

 17,60

 30,44  

 -  

A3CMF1

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-R

EUR

 1,316,50

24.2.

 7,87

 17,28

 29,39  

 -  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 215,22

26.2.

 5,86

 17,06

 45,31  

 66,66  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 208,56

26.2.

 3,57

 16,75

 19,96  

 11,77  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,928,56

26.2.

 4,37

 16,38

 45,73  

 43,66  

A3DEGM

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB

USD

 1,490,39

26.2.

 -1,05

 16,05

 67,24  

 -  

A2QLGV

QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE USD I

USD

 156,29

26.2.

 1,18

 15,70

 34,62  

 55,08  

A3DEGN

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE USD P

USD

 153,64

26.2.

 -1,13

 15,55

 65,06  

 -  

A142F7

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H USD

USD

 160,48

26.2.

 3,76

 15,29

 33,92  

 25,22