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KAG: LLB Fund Services
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A2P9Q6 | CHATRIER VALUE FUND A-CHF | CHF | 179,46 | 21.4. |   | 9,14 | 35,71 | 31,25 | 32,74 |  | A3E1XE | TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR | EUR | 15,49 | 21.4. | | 15,25 | 35,52 | - | - | | A3D55T | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B | EUR | 194,07 | 21.4. | | 12,38 | 34,72 | 86,66 | - | | A2JCUF | INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2 | USD | 5,010,27 | 21.4. | | 3,65 | 33,82 | 72,59 | 74,18 | | A40YY7 | ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR | EUR | 130,58 | 21.4. |  | 11,41 | 33,63 | - | - | | A2JCUD | INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB | USD | 4,575,03 | 21.4. | | 3,52 | 33,48 | 71,25 | 71,73 | | 964822 | LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD) | USD | 732,28 | 21.4. | | 2,80 | 33,36 | 62,01 | 59,74 | | A2JCUE | INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P | USD | 235,43 | 21.4. | | 3,38 | 32,90 | 68,99 | 67,92 | | A3E1XD | TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND ISF CHF-HEDGED | CHF | 14,45 | 21.4. | | 14,50 | 32,81 | - | - | | A14ZM9 | LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE A | CHF | 224,93 | 21.4. | | 11,57 | 31,70 | 38,34 | 45,58 | | 964813 | LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE T | CHF | 290,63 | 21.4. | | 11,56 | 31,69 | 38,34 | 45,57 | | A2QF6C | LLB GOLD II KLASSE H CHF I | CHF | 197,87 | 21.4. | | 6,84 | 30,84 | 104,03 | 111,76 | | A3DEGM | INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB | USD | 1,521,78 | 21.4. | | 1,03 | 29,66 | 63,72 | - | | A3DEGN | INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE USD P | USD | 156,78 | 21.4. | | 0,89 | 29,11 | 61,60 | - | | A2P4ZV | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K | USD | 1,941,49 | 21.4. | | 5,07 | 27,50 | 44,17 | 34,58 | | A2AC98 | CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR | EUR | 347,31 | 21.4. | | 2,82 | 26,27 | 29,71 | 23,78 | | A3DLYK | INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE EUR P | EUR | 145,41 | 21.4. | | 0,80 | 25,90 | 50,73 | - | | 964820 | LLB AKTIEN EUROPA (EUR) | EUR | 212,86 | 21.4. | | 4,70 | 25,46 | 43,21 | 51,46 | | A111KU | B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C | EUR | 203,44 | 21.4. | | 1,32 | 24,86 | 29,56 | 17,43 | | A3CMF2 | FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I | USD | 1,399,74 | 14.4. | | 8,14 | 24,84 | 34,50 | 39,97 | |
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