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A1JU9J | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD) | USD | 1,589,86 | 30.9. |   | 4,19 | 5,30 | 15,19 | 22,91 |  | A2PVJJ | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (FO/T EUR) | EUR | 1,153,88 | 30.9. | | 3,19 | 3,96 | - | - | | A2QGWZ | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T EUR) | EUR | 1,151,31 | 30.9. | | 3,38 | 4,22 | 11,32 | - | | A2QCFK | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD) | USD | 1,237,85 | 30.9. | | 4,70 | 5,87 | 17,40 | - | | A3EXNL | FRONTERA MULTI ASSET FONDS - BOND OPPORTUNITY FONDS | EUR | 110,21 | 7.11. |  | 5,94 | 9,48 | - | - | | A2PZNR | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A | EUR | 120,87 | 1.11. | | 7,17 | 10,77 | -1,95 | - | | A2QQE8 | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY | EUR | 107,52 | 1.11. | | 8,04 | 11,83 | 0,50 | - | | A2PZNQ | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE T | EUR | 138,25 | 1.11. | | 7,18 | 10,77 | -1,94 | - | | A3CMF0 | FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I | EUR | 1,097,45 | 5.11. | | 5,31 | 6,22 | 10,61 | - | | A3CMF1 | FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-R | EUR | 1,090,43 | 5.11. | | 5,09 | 5,95 | 9,74 | - | | A3CMF2 | FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I | USD | 1,140,62 | 5.11. | | 6,27 | 7,62 | 14,50 | - | | A14ZM9 | LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL ESG (CHF) KLASSE A | CHF | 195,79 | 7.11. | | 13,07 | 14,08 | 16,60 | 24,49 | | 964813 | LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL ESG (CHF) KLASSE T | CHF | 236,64 | 7.11. | | 13,07 | 14,08 | 16,60 | 30,70 | | 964820 | LLB AKTIEN EUROPA ESG (EUR) | EUR | 166,75 | 7.11. | | 6,21 | 15,59 | 6,94 | 25,95 | | 964816 | LLB AKTIEN FIT FOR LIFE (CHF) | CHF | 257,45 | 7.11. | | 18,20 | 18,40 | 12,42 | 27,26 | | A2JCUF | LLB AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE I2 | USD | 4,020,39 | 7.11. | | 21,54 | 33,60 | 25,35 | 86,10 | | A2JCUD | LLB AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE LLB | USD | 3,687,37 | 7.11. | | 21,40 | 33,52 | 24,20 | 83,65 | | A2JCUE | LLB AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE P | USD | 190,98 | 7.11. | | 20,94 | 32,94 | 22,53 | 79,59 | | A0MKEG | LLB AKTIEN IMMOBILIEN GLOBAL (CHF) KLASSE LLB | CHF | 96,25 | 7.11. | | 11,59 | 17,45 | -14,94 | -14,25 | | A0MKEH | LLB AKTIEN IMMOBILIEN GLOBAL (CHF) KLASSE P | CHF | 75,25 | 7.11. | | 10,50 | 16,13 | -17,80 | -18,96 | |
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