A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 129,40

10.10.

 25,94

 -

 -  

 -  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 22,920,00

10.10.

 27,62

 35,17

 103,95  

 127,72  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 253,99

10.10.

 26,55

 12,87

 25,55  

 10,84  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 160,18

10.10.

 26,57

 12,91

 25,69  

 10,84  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 193,87

10.10.

 21,85

 14,65

 25,40  

 26,94  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 155,86

10.10.

 18,17

 13,46

 28,86  

 -  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 176,03

10.10.

 18,98

 13,99

 32,86  

 -  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 180,85

10.10.

 31,96

 20,15

 57,96  

 -  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 121,19

10.10.

 18,93

 14,64

 -  

 -  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 122,15

10.10.

 19,80

 15,27

 -  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 129,89

10.10.

 31,65

 20,69

 -  

 -  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 159,46

10.10.

 18,52

 13,92

 30,65  

 -  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 180,07

10.10.

 19,78

 14,91

 35,09  

 -  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 184,32

10.10.

 32,66

 20,94

 59,29  

 -  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 189,60

10.10.

 18,32

 9,71

 41,07  

 38,14  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 317,67

10.10.

 19,43

 10,52

 46,45  

 59,15  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,193,78

10.10.

 -0,94

 4,37

 42,17  

 53,79  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,442,58

10.10.

 -0,00

 5,14

 47,59  

 77,16  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,905,12

10.10.

 -0,71

 4,68

 43,45  

 56,10  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,483,64

10.10.

 0,23

 5,46

 48,93  

 -