A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 510,38

28.1.

 5,15

 47,85

 126,12  

 133,75  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 148,92

28.1.

 4,80

 46,14

 -  

 -  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 26,500,00

28.1.

 4,95

 48,54

 125,34  

 140,73  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 273,28

28.1.

 4,32

 32,64

 16,74  

 11,54  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 172,24

28.1.

 4,32

 32,57

 16,71  

 11,63  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 204,14

28.1.

 1,67

 25,93

 25,03  

 29,38  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 174,17

28.1.

 5,92

 28,10

 25,97  

 44,48  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 199,56

28.1.

 7,27

 31,36

 36,85  

 68,32  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 211,53

28.1.

 9,20

 49,72

 49,15  

 67,34  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 135,82

28.1.

 5,93

 29,54

 -  

 -  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 138,68

28.1.

 7,21

 32,54

 -  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 152,24

28.1.

 9,16

 49,83

 -  

 -  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 178,59

28.1.

 6,01

 28,70

 27,81  

 47,90  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 204,57

28.1.

 7,42

 32,54

 39,30  

 71,98  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 215,89

28.1.

 9,23

 50,67

 50,41  

 70,27  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 204,16

28.1.

 1,38

 22,78

 19,32  

 17,40  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 347,12

28.1.

 2,77

 26,16

 30,44  

 37,77  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,232,80

28.1.

 0,68

 -2,20

 21,43  

 28,05  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,522,83

28.1.

 2,06

 0,50

 32,75  

 50,27  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,940,76

28.1.

 0,71

 -1,90

 22,53  

 29,99