A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 211,37

17.4.

 10,99

 39,20

 41,98  

 61,08  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 205,89

17.4.

 10,68

 38,65

 39,46  

 57,42  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 143,13

17.4.

 10,65

 39,37

 -  

 -  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 140,94

17.4.

 9,92

 39,23

 -  

 -  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 185,12

17.4.

 9,88

 39,00

 33,62  

 36,47  

A40YY8

ABARIS CORE EQUITY KLASSE B EUR

EUR

 103,90

17.4.

 9,82

 -

 -  

 -  

A2QF6D

LLB GOLD II KLASSE H EUR I

EUR

 218,82

17.4.

 9,78

 -

 -  

 -  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 180,29

17.4.

 9,65

 38,04

 31,63  

 33,35  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 126,05

17.4.

 9,63

 36,67

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 175,68

17.4.

 9,51

 35,66

 -  

 -  

A2QF6C

LLB GOLD II KLASSE H CHF I

CHF

 202,59

17.4.

 9,39

 38,74

 107,19  

 118,07  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 127,81

17.4.

 9,04

 28,10

 -  

 -  

A3CMF2

FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I

USD

 1,399,74

14.4.

 8,14

 24,84

 34,50  

 39,97  

A3CMF0

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I

EUR

 1,322,68

14.4.

 7,35

 22,84

 29,59  

 32,27  

A3CMF1

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-R

EUR

 1,308,87

14.4.

 7,24

 22,48

 28,52  

 -  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 215,55

17.4.

 6,03

 27,54

 44,65  

 51,58  

A142F7

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H USD

USD

 162,96

17.4.

 5,37

 20,38

 34,57  

 24,63  

A0MKEC

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE LLB

EUR

 188,09

17.4.

 5,31

 19,13

 31,69  

 20,93  

A0MKED

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H EUR

EUR

 156,26

17.4.

 5,01

 18,08

 28,34  

 15,54  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,938,60

17.4.

 4,91

 28,80

 43,82  

 33,63