A2JEW4

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE USD I

USD

 318,14

18.9.

 7,34

 12,24

 31,85  

 -  

964820

LLB AKTIEN EUROPA ESG (EUR)

EUR

 168,35

18.9.

 7,23

 12,39

 15,29  

 32,99  

A14U70

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE USD R

USD

 307,82

18.9.

 6,96

 11,69

 29,91  

 118,51  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 149,61

18.9.

 6,86

 11,90

 -13,77  

 -9,23  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 228,78

18.9.

 6,83

 11,98

 -13,85  

 -8,96  

A2JEW3

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR I

EUR

 290,13

18.9.

 6,64

 7,61

 38,83  

 117,08  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 167,56

18.9.

 6,52

 8,45

 -4,78  

 -2,33  

A2QQE8

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY

EUR

 105,98

6.9.

 6,49

 7,55

 0,71  

 -  

A1T7LS

SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P

USD

 151,58

18.9.

 6,37

 13,59

 -8,20  

 28,13  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 170,32

18.9.

 6,30

 7,01

 -12,25  

 7,36  

A14VGZ

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR R

EUR

 281,94

18.9.

 6,25

 7,07

 36,76  

 113,36  

A2DF4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 2,021,60

18.9.

 6,23

 13,64

 1,63  

 -  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,785,52

18.9.

 6,00

 13,30

 0,72  

 59,55  

964832

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN ESG (EUR)

EUR

 168,96

18.9.

 5,93

 10,01

 1,02  

 9,76  

A3CUDN

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN ESG+ (CHF)

CHF

 96,22

18.9.

 5,91

 8,53

 -5,32  

 -  

964831

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN ESG (CHF)

CHF

 128,30

18.9.

 5,86

 7,68

 -3,75  

 3,18  

A2PZNQ

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE T

EUR

 136,48

6.9.

 5,81

 6,56

 -1,69  

 -  

A2PZNR

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A

EUR

 119,32

6.9.

 5,80

 6,55

 -1,70  

 -  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,062,61

18.9.

 5,78

 12,96

 -0,18  

 60,79  

A3CMF2

FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I

USD

 1,134,88

17.9.

 5,73

 6,23

 17,12  

 -