A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 124,65

9.10.

 22,25

 17,63

 -  

 -  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 183,69

9.10.

 22,19

 17,22

 37,80  

 -  

A1T7LS

SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P

USD

 185,54

9.10.

 22,08

 15,60

 52,63  

 31,26  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 322,85

9.10.

 21,38

 11,67

 48,84  

 61,64  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 179,47

9.10.

 21,30

 16,22

 35,46  

 -  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 123,47

9.10.

 21,17

 16,76

 -  

 -  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 165,43

9.10.

 20,95

 28,16

 70,07  

 -  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 162,41

9.10.

 20,72

 15,98

 33,07  

 -  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 158,69

9.10.

 20,32

 15,47

 31,20  

 -  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 192,38

9.10.

 20,06

 10,63

 43,14  

 39,66  

A3E1XF

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR KL. I

EUR

 13,38

9.10.

 19,57

 28,28

 -  

 -  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 26,022,42

9.10.

 19,43

 23,85

 84,32  

 118,49  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 4,694,01

9.10.

 18,75

 19,05

 93,05  

 97,16  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,293,15

9.10.

 18,59

 18,64

 91,86  

 94,90  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 221,44

9.10.

 18,18

 18,11

 89,33  

 90,58  

A3E1XE

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR

EUR

 12,95

9.10.

 17,30

 24,52

 -  

 -  

A3DEGM

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB

USD

 1,475,67

9.10.

 16,78

 16,31

 89,94  

 -  

A3DEGN

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE USD P

USD

 152,36

9.10.

 16,38

 15,79

 87,43  

 -  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 191,40

9.10.

 15,39

 12,91

 53,08  

 61,23  

A142F7

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H USD

USD

 154,37

9.10.

 15,06

 13,42

 40,89  

 28,45