A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 193,15

22.8.

 21,40

 18,96

 14,79  

 29,42  

A1JU9J

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD)

USD

 1,665,91

31.7.

 3,32

 5,73

 16,61  

 26,34  

A1T7LS

SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P

USD

 172,47

22.8.

 13,48

 12,93

 29,61  

 26,15  

A142F7

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H USD

USD

 147,18

22.8.

 9,70

 12,81

 26,27  

 23,66  

A2AJ8J

MYTHEN PLUS FUND - KLASSE USD-H

USD

 152,62

22.8.

 4,36

 -1,19

 13,25  

 22,76  

A0MKEC

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE LLB

EUR

 170,58

22.8.

 8,52

 11,95

 22,38  

 20,41  

964832

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (EUR)

EUR

 178,41

22.8.

 4,57

 6,51

 14,73  

 17,69  

A0MKED

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H EUR

EUR

 142,38

22.8.

 7,85

 10,76

 18,96  

 14,86  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 254,32

22.8.

 26,72

 16,15

 10,30  

 13,78  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 160,38

22.8.

 26,73

 16,21

 10,40  

 13,70  

964831

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (CHF)

CHF

 133,45

22.8.

 3,57

 3,89

 10,61  

 9,07  

A1W65Q

MYTHEN PLUS FUND - KLASSE CHF

CHF

 145,42

22.8.

 2,66

 -3,56

 1,84  

 8,71  

A142F6

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H CHF

CHF

 112,14

22.8.

 6,50

 8,45

 12,36  

 7,88  

964830

LLB STRATEGIE RENDITE (EUR)

EUR

 177,57

22.8.

 2,61

 4,10

 8,74  

 6,61  

A0ERMN

LLB DEFENSIVE (EUR)

EUR

 119,18

22.8.

 1,68

 2,92

 6,97  

 4,80  

A0RLU0

LLB DEFENSIVE (CHF)

CHF

 103,91

22.8.

 0,54

 1,28

 5,12  

 3,66  

A12GUR

LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE LLB

CHF

 1,356,25

22.8.

 1,00

 3,53

 11,42  

 3,61  

964824

LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE T

CHF

 154,27

22.8.

 0,71

 3,02

 9,61  

 1,00  

A0RLUX

LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE A

CHF

 131,17

22.8.

 0,70

 3,05

 9,48  

 0,89  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 146,82

22.8.

 28,53

 56,81

 21,86  

 -0,18