A3CMF2

FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I

USD

 1,370,87

3.2.

 5,91

 15,72

 31,91  

 -  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 356,05

4.2.

 5,41

 29,51

 30,85  

 37,49  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 182,89

4.2.

 8,56

 31,61

 30,18  

 48,75  

A142F7

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H USD

USD

 157,98

4.2.

 2,15

 15,50

 29,91  

 23,04  

A2DF4L

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,631,88

4.2.

 2,14

 0,02

 29,45  

 50,35  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 178,34

4.2.

 8,46

 31,00

 28,29  

 45,41  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,534,06

4.2.

 2,11

 -0,28

 28,29  

 48,11  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,523,13

4.2.

 2,08

 -0,58

 27,13  

 45,89  

A3CMF0

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I

EUR

 1,298,99

3.2.

 5,42

 14,30

 26,92  

 -  

A0MKEC

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE LLB

EUR

 182,39

4.2.

 2,12

 13,69

 26,77  

 19,40  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 205,99

4.2.

 2,59

 27,83

 25,95  

 27,20  

A3CMF1

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-R

EUR

 1,286,43

3.2.

 5,40

 13,99

 25,89  

 -  

964813

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE T

CHF

 272,42

4.2.

 4,57

 14,84

 25,88  

 52,02  

A14ZM9

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE A

CHF

 210,83

4.2.

 4,57

 14,84

 25,87  

 51,97  

964816

LLB AKTIEN FIT FOR LIFE (CHF)

CHF

 280,07

4.2.

 -0,29

 5,77

 24,39  

 43,41  

964832

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (EUR)

EUR

 188,96

4.2.

 1,62

 8,56

 23,66  

 18,63  

A0MKED

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H EUR

EUR

 151,85

4.2.

 2,05

 12,84

 23,66  

 14,09  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 208,95

4.2.

 3,76

 26,37

 20,39  

 16,50  

A2QCFK

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD)

USD

 1,338,29

31.12.

 6,43

 6,43

 19,78  

 31,45  

A2DF4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 2,202,07

4.2.

 0,53

 -2,41

 19,10  

 27,41