A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,480,72

22.8.

 1,56

 10,15

 32,96  

 89,03  

A2DF4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 2,209,79

22.8.

 1,64

 9,56

 32,60  

 -  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,946,33

22.8.

 1,44

 9,24

 31,41  

 67,32  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,242,14

22.8.

 1,25

 8,91

 30,24  

 64,84  

A1T7LS

SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P

USD

 172,47

22.8.

 13,48

 12,93

 29,61  

 26,15  

A142F7

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H USD

USD

 147,18

22.8.

 9,70

 12,81

 26,27  

 23,66  

964816

LLB AKTIEN FIT FOR LIFE (CHF)

CHF

 269,75

22.8.

 5,62

 7,58

 23,17  

 48,58  

A0MKEC

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE LLB

EUR

 170,58

22.8.

 8,52

 11,95

 22,38  

 20,41  

A14ZM9

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE A

CHF

 204,87

22.8.

 10,71

 12,63

 22,04  

 56,47  

964813

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE T

CHF

 256,40

22.8.

 10,71

 12,62

 22,04  

 60,15  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 146,82

22.8.

 28,53

 56,81

 21,86  

 -0,18  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 174,29

22.8.

 15,94

 16,27

 21,13  

 -  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 138,97

22.8.

 27,79

 55,40

 19,59  

 -2,65  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 170,36

22.8.

 15,15

 15,25

 19,05  

 -  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 155,23

22.8.

 15,38

 14,76

 19,04  

 -  

A0MKED

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H EUR

EUR

 142,38

22.8.

 7,85

 10,76

 18,96  

 14,86  

A2QCFK

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD)

USD

 1,304,10

31.7.

 3,71

 6,42

 18,78  

 -  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 151,81

22.8.

 15,10

 14,26

 17,41  

 -  

A1JU9J

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD)

USD

 1,665,91

31.7.

 3,32

 5,73

 16,61  

 26,34  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 193,15

22.8.

 21,40

 18,96

 14,79  

 29,42