A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,445,60

21.11.

 -2,34

 -1,15

 29,55  

 -  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 318,06

21.11.

 19,58

 19,43

 29,09  

 40,74  

A0MKEC

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE LLB

EUR

 175,71

21.11.

 11,78

 11,41

 28,89  

 19,36  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,379,12

21.11.

 -2,60

 -1,44

 28,38  

 56,90  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 179,06

21.11.

 19,11

 18,21

 27,99  

 58,33  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 175,07

21.11.

 18,33

 17,35

 25,97  

 55,15  

A0MKED

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H EUR

EUR

 146,47

21.11.

 10,95

 10,44

 25,69  

 13,97  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 194,78

21.11.

 22,43

 20,85

 23,83  

 25,03  

A2DF4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 2,101,19

21.11.

 -3,36

 -0,90

 23,69  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 143,88

21.11.

 25,96

 26,23

 23,58  

 -9,26  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,849,29

21.11.

 -3,62

 -1,20

 22,59  

 36,91  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 189,12

21.11.

 18,02

 19,36

 22,13  

 20,96  

964832

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (EUR)

EUR

 181,52

21.11.

 6,39

 6,09

 21,65  

 17,72  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 158,01

21.11.

 17,44

 18,02

 21,64  

 37,28  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,128,76

21.11.

 -3,87

 -1,50

 21,49  

 34,88  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 135,89

21.11.

 24,96

 25,11

 21,09  

 -11,68  

964816

LLB AKTIEN FIT FOR LIFE (CHF)

CHF

 270,67

21.11.

 5,98

 5,50

 20,86  

 43,44  

A2QQE8

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY

EUR

 110,84

21.11.

 0,87

 0,98

 20,50  

 -  

A3CMF2

FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I

USD

 1,255,98

18.11.

 7,92

 9,27

 20,36  

 -  

A14ZM9

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE A

CHF

 201,24

21.11.

 8,75

 7,08

 20,24  

 45,71