A3CMF2

FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I

USD

 1,375,20

30.1.

 6,24

 16,33

 31,97  

 -  

A142F7

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H USD

USD

 158,25

3.2.

 2,32

 16,16

 29,26  

 23,90  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 181,01

3.2.

 7,44

 29,39

 27,90  

 49,90  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 350,68

3.2.

 3,82

 27,95

 27,21  

 37,15  

A3CMF0

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I

EUR

 1,302,65

30.1.

 5,72

 14,88

 27,18  

 -  

A2DF4L

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,589,65

3.2.

 0,50

 -1,34

 26,53  

 49,61  

A0MKEC

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE LLB

EUR

 182,74

3.2.

 2,31

 14,32

 26,35  

 20,29  

A3CMF1

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-R

EUR

 1,290,12

30.1.

 5,71

 14,56

 26,16  

 -  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 176,52

3.2.

 7,35

 28,78

 26,00  

 46,43  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,509,46

3.2.

 0,47

 -1,63

 25,39  

 47,38  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 205,77

3.2.

 2,49

 26,92

 24,83  

 26,82  

964816

LLB AKTIEN FIT FOR LIFE (CHF)

CHF

 279,95

3.2.

 -0,33

 5,62

 24,78  

 45,01  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,482,69

3.2.

 0,44

 -1,93

 24,26  

 45,18  

964813

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE T

CHF

 269,13

3.2.

 3,31

 13,53

 24,00  

 51,84  

A14ZM9

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE A

CHF

 208,28

3.2.

 3,31

 13,53

 24,00  

 51,80  

A0MKED

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H EUR

EUR

 152,14

3.2.

 2,24

 13,48

 23,25  

 14,93  

964832

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (EUR)

EUR

 189,08

3.2.

 1,68

 8,85

 23,21  

 19,02  

A2QCFK

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD)

USD

 1,338,29

31.12.

 6,43

 6,43

 19,78  

 31,45  

A2QQE8

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY

EUR

 111,78

30.1.

 1,00

 0,92

 18,36  

 -  

A1JU9J

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD)

USD

 1,704,93

31.12.

 5,74

 5,74

 17,59  

 27,32