A3CMF2

FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I

USD

 1,140,62

5.11.

 6,27

 7,62

 14,50  

 -  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,445,78

7.11.

 11,88

 23,67

 14,07  

 87,17  

964816

LLB AKTIEN FIT FOR LIFE (CHF)

CHF

 257,45

7.11.

 18,20

 18,40

 12,42  

 27,26  

A2QGWZ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T EUR)

EUR

 1,151,31

30.9.

 3,38

 4,22

 11,32  

 -  

A3CMF0

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I

EUR

 1,097,45

5.11.

 5,31

 6,22

 10,61  

 -  

A3CMF1

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-R

EUR

 1,090,43

5.11.

 5,09

 5,95

 9,74  

 -  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,672,45

7.11.

 9,48

 25,20

 7,21  

 -  

964820

LLB AKTIEN EUROPA ESG (EUR)

EUR

 166,75

7.11.

 6,21

 15,59

 6,94  

 25,95  

A2PMAJ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE DISTRIBUTED (FO/A CHF)

CHF

 1,017,75

30.9.

 1,27

 1,71

 6,15  

 -  

A2DF4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 2,179,71

7.11.

 14,54

 21,91

 3,43  

 -  

A0RLU0

LLB DEFENSIVE ESG (CHF)

CHF

 103,02

7.11.

 1,89

 2,50

 2,67  

 2,52  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,924,37

7.11.

 14,25

 21,55

 2,51  

 62,72  

A0ERMN

LLB DEFENSIVE ESG (EUR)

EUR

 116,73

7.11.

 3,09

 3,71

 2,39  

 2,44  

A2P0S6

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE B

EUR

 278,02

6.11.

 -4,29

 5,29

 1,64  

 -  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,222,10

7.11.

 13,96

 21,18

 1,59  

 60,30  

A142F7

LLB WANDELANLEIHEN ESG KLASSE H USD

USD

 135,52

7.11.

 6,75

 14,15

 1,39  

 13,67  

A12GUR

LLB OBLIGATIONEN CHF ESG KLASSE LLB

CHF

 1,327,06

7.11.

 4,40

 6,34

 0,89  

 1,08  

A2QQE8

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY

EUR

 107,52

1.11.

 8,04

 11,83

 0,50  

 -  

964832

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN ESG (EUR)

EUR

 171,25

7.11.

 7,37

 12,92

 -0,24  

 10,07  

A0MKEC

LLB WANDELANLEIHEN ESG KLASSE LLB

EUR

 158,75

7.11.

 6,74

 13,66

 -0,66  

 9,76