A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 187,85

8.1.

 9,30

 62,80

 -  

 -  

A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 250,28

8.1.

 9,24

 62,19

 -  

 -  

A2QF6C

LLB GOLD II - H CHF I

CHF

 188,59

8.1.

 1,83

 57,16

 103,22  

 92,67  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 207,61

8.1.

 2,16

 46,50

 141,75  

 136,83  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 202,38

8.1.

 2,39

 46,21

 47,20  

 58,43  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 25,790,00

8.1.

 2,14

 45,62

 130,97  

 132,09  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 198,35

8.1.

 2,40

 45,29

 45,96  

 55,79  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 142,70

8.1.

 2,32

 45,17

 -  

 -  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 496,45

8.1.

 2,28

 45,12

 131,81  

 125,29  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 234,07

8.1.

 9,96

 44,82

 -  

 -  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 145,21

8.1.

 2,19

 43,35

 -  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 150,33

8.1.

 3,54

 38,31

 8,01  

 -11,78  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 141,83

8.1.

 3,53

 37,09

 5,77  

 -14,21  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 264,75

8.1.

 1,07

 32,69

 19,68  

 5,98  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 166,86

8.1.

 1,06

 32,63

 19,68  

 5,97  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 177,47

8.1.

 2,77

 31,49

 84,12  

 -  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 133,04

8.1.

 2,85

 29,73

 -  

 -  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 344,19

8.1.

 1,90

 29,68

 31,99  

 43,70  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 196,03

8.1.

 2,94

 29,60

 36,52  

 65,50  

A1T7LS

SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P

USD

 195,93

8.1.

 3,62

 29,39

 47,19  

 20,39