A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 276,37

20.10.

 93,66

 135,25

 -  

 -  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 255,00

20.10.

 72,30

 117,50

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 206,60

20.10.

 93,17

 106,60

 -  

 -  

A2QF6C

LLB GOLD II - H CHF I

CHF

 184,81

20.10.

 56,09

 48,88

 123,47  

 -  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 187,67

20.10.

 30,64

 40,80

 117,34  

 137,22  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 449,23

20.10.

 29,53

 39,07

 108,41  

 125,86  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 23,290,00

20.10.

 29,68

 38,67

 105,58  

 132,48  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 170,15

20.10.

 25,45

 31,45

 -  

 -  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 166,18

20.10.

 21,50

 29,67

 76,00  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 151,99

20.10.

 33,06

 27,87

 47,39  

 1,69  

A3E1XF

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR KL. I

EUR

 13,58

20.10.

 21,36

 27,87

 -  

 -  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 143,66

20.10.

 32,10

 26,73

 44,51  

 -0,95  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 189,63

20.10.

 36,48

 24,32

 61,44  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 133,79

20.10.

 35,61

 24,20

 -  

 -  

A3E1XE

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR

EUR

 13,12

20.10.

 18,84

 24,01

 -  

 -  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 185,88

20.10.

 35,63

 23,42

 59,95  

 -  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 25,441,62

20.10.

 16,77

 20,59

 77,28  

 117,12  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 4,698,59

20.10.

 18,86

 18,33

 90,76  

 99,32  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,297,76

20.10.

 18,72

 17,99

 89,52  

 97,01  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 221,65

20.10.

 18,30

 17,47

 87,01  

 92,66