A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 189,40

26.2.

 10,20

 77,62

 -  

 -  

A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 252,04

26.2.

 10,01

 76,80

 -  

 -  

A2QF6C

LLB GOLD II KLASSE H CHF I

CHF

 217,82

26.2.

 17,61

 67,34

 143,92  

 140,82  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 233,59

26.2.

 9,73

 59,62

 -  

 -  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 234,69

26.2.

 15,48

 57,95

 150,81  

 163,68  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 29,113,00

26.2.

 15,30

 57,87

 139,53  

 157,98  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 560,93

26.2.

 15,56

 56,51

 140,56  

 150,98  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 163,41

26.2.

 15,00

 54,89

 -  

 -  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 222,01

26.2.

 12,32

 46,48

 58,57  

 66,62  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 156,57

26.2.

 12,26

 46,31

 -  

 -  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 31,396,00

26.2.

 14,98

 46,05

 113,24  

 138,25  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 217,43

26.2.

 12,25

 45,57

 57,22  

 63,79  

A1T7LS

SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P

USD

 225,17

26.2.

 19,08

 44,73

 78,61  

 39,91  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 198,97

26.2.

 15,22

 36,68

 92,73  

 -  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 286,95

26.2.

 9,54

 34,63

 30,96  

 12,56  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 180,85

26.2.

 9,53

 34,51

 30,86  

 12,62  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 213,20

26.2.

 11,95

 31,91

 44,16  

 70,89  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 144,31

26.2.

 11,57

 31,69

 -  

 -  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 215,62

26.2.

 7,39

 31,56

 35,93  

 30,66  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 207,71

26.2.

 11,65

 30,65

 41,55  

 67,06