A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 116,53

16.4.

 2,01

 23,17

 -4,46  

 -0,44  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 110,65

16.4.

 1,75

 22,06

 -6,04  

 -2,58  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 147,06

16.4.

 1,93

 16,11

 70,94  

 119,10  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 352,64

16.4.

 1,68

 13,54

 64,76  

 110,96  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 139,31

16.4.

 1,86

 13,48

 39,31  

 -  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 18,197,00

16.4.

 1,32

 11,46

 63,83  

 119,43  

A2QLGV

QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE USD I

USD

 139,44

16.4.

 8,23

 11,13

 17,21  

 -  

A142F7

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H USD

USD

 135,08

16.4.

 0,69

 10,63

 11,75  

 20,37  

A2QLGS

QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE USD R

USD

 137,40

16.4.

 7,99

 10,30

 14,55  

 -  

A2JEW4

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE USD I

USD

 322,23

16.4.

 6,66

 10,15

 21,04  

 147,00  

A0MKEC

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE LLB

EUR

 157,53

16.4.

 0,22

 9,84

 8,55  

 16,59  

A14U70

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE USD R

USD

 310,89

16.4.

 6,50

 9,61

 19,27  

 140,96  

A0MKED

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H EUR

EUR

 132,04

16.4.

 0,02

 8,78

 5,56  

 11,44  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 3,720,71

16.4.

 -5,88

 7,32

 24,24  

 95,58  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 3,404,03

16.4.

 -5,97

 7,09

 23,13  

 93,20  

964826

LLB OBLIGATIONEN USD

USD

 256,50

16.4.

 2,28

 7,09

 5,31  

 -3,26  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 175,96

16.4.

 -6,09

 6,62

 21,48  

 88,92  

A3DEGM

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB

USD

 1,167,18

16.4.

 -7,64

 6,50

 19,38  

 -  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 142,09

16.4.

 8,23

 6,31

 -11,18  

 9,73  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 217,20

16.4.

 8,22

 6,26

 -11,30  

 9,92