A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 176,37

21.8.

 26,94

 18,55

 36,91  

 -  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 160,50

21.8.

 26,83

 17,36

 10,48  

 14,10  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 254,50

21.8.

 26,81

 17,30

 10,38  

 14,18  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 182,05

21.8.

 26,73

 40,07

 104,17  

 144,60  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 124,80

21.8.

 26,50

 18,69

 -  

 -  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 173,32

21.8.

 26,46

 17,88

 35,91  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 144,31

21.8.

 26,33

 53,90

 19,78  

 -0,95  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 435,98

21.8.

 25,71

 38,64

 96,08  

 132,77  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 22,576,00

21.8.

 25,70

 37,08

 95,23  

 139,81  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 136,60

21.8.

 25,61

 52,52

 17,55  

 -3,40  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 127,65

21.8.

 24,23

 -

 -  

 -  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 192,77

21.8.

 21,16

 19,84

 14,57  

 29,25  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 320,27

21.8.

 20,41

 12,30

 33,73  

 66,86  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 192,48

21.8.

 20,12

 10,95

 31,07  

 45,82  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 163,86

21.8.

 19,81

 30,02

 58,92  

 -  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 171,83

21.8.

 14,30

 14,22

 19,42  

 -  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 116,53

21.8.

 14,29

 14,35

 -  

 -  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 116,22

21.8.

 14,05

 13,01

 -  

 -  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 153,06

21.8.

 13,77

 12,59

 17,38  

 -  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 149,74

21.8.

 13,53

 12,15

 15,81  

 -