A1JUJ7

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE A

CHF

 33,83

8.1.

 16,70

 26,47

 41,55  

 146,93  

A2P0S6

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE B

EUR

 285,94

31.12.

 16,37

 16,37

 41,57  

 131,87  

A3CMF2

FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I

USD

 1,294,39

31.12.

 11,63

 12,27

 26,65  

 -  

A3CMF0

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I

EUR

 1,232,15

31.12.

 10,71

 11,34

 22,39  

 -  

A3CMF1

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-R

EUR

 1,220,47

31.12.

 10,41

 11,05

 21,40  

 -  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 234,07

8.1.

 9,96

 44,82

 -  

 -  

A40YY6

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE B EUR

EUR

 113,92

8.1.

 9,48

 -

 -  

 -  

A40YY5

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A EUR

EUR

 111,33

8.1.

 9,47

 -

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 187,85

8.1.

 9,30

 62,80

 -  

 -  

A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 250,28

8.1.

 9,24

 62,19

 -  

 -  

A3E4N2

A2028 FUND

USD

 103,52

31.12.

 6,37

 6,37

 -  

 -  

A2DF4L

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,682,12

8.1.

 4,08

 5,82

 41,10  

 62,77  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,563,69

8.1.

 4,08

 5,50

 39,83  

 56,37  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,572,46

8.1.

 4,07

 5,18

 38,58  

 57,56  

A2DF4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 2,279,36

8.1.

 4,06

 5,06

 33,19  

 40,19  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 2,005,32

8.1.

 4,06

 4,75

 32,00  

 37,57  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,307,46

8.1.

 4,05

 4,43

 30,82  

 35,52  

A1T7LS

SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P

USD

 195,93

8.1.

 3,62

 29,39

 47,19  

 20,39  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 150,33

8.1.

 3,54

 38,31

 8,01  

 -11,78  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 141,83

8.1.

 3,53

 37,09

 5,77  

 -14,21