A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 296,24

8.10.

 107,58

 172,38

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 221,40

8.10.

 107,01

 -

 -  

 -  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 272,63

8.10.

 84,21

 153,44

 -  

 -  

A2QF6C

LLB GOLD II - H CHF I

CHF

 173,43

8.10.

 46,48

 45,01

 105,85  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 158,50

8.10.

 38,76

 25,70

 52,80  

 6,96  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 149,85

8.10.

 37,79

 24,56

 49,84  

 4,21  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 189,35

8.10.

 36,28

 24,66

 63,64  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 134,01

8.10.

 35,83

 24,90

 -  

 -  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 186,06

8.10.

 35,76

 24,03

 62,51  

 -  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 187,25

8.10.

 30,35

 39,32

 117,42  

 133,54  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 125,81

8.10.

 30,29

 -

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 175,72

8.10.

 29,56

 39,82

 -  

 -  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 23,250,00

8.10.

 29,45

 37,15

 106,89  

 129,11  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 448,34

8.10.

 29,27

 37,70

 108,55  

 122,36  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 131,25

8.10.

 27,74

 -

 -  

 -  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 161,13

8.10.

 27,32

 13,86

 26,44  

 12,03  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 255,50

8.10.

 27,30

 13,82

 26,30  

 12,06  

A2P0S6

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE B

EUR

 314,50

8.10.

 26,51

 12,71

 42,07  

 247,32  

A1JUJ7

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE A

CHF

 32,10

8.10.

 25,88

 12,32

 37,77  

 245,16  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 125,34

8.10.

 22,93

 19,14

 -  

 -