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A3DEGM | LLB IMPACT CLIMATE AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE LLB | USD | 1,243,17 | 18.9. |   | 16,64 | 27,19 | - | - |  | A2JCUF | LLB AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) I2 | USD | 3,846,53 | 18.9. | | 16,28 | 25,34 | 27,66 | 84,29 | | A3DEGN | LLB IMPACT CLIMATE AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE USD P | USD | 128,96 | 18.9. | | 16,27 | 26,63 | - | - | | A2JCUD | LLB AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE LLB | USD | 3,530,30 | 18.9. | | 16,23 | 25,18 | 26,64 | 82,05 | | A2JCUE | LLB AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE P | USD | 182,95 | 18.9. | | 15,86 | 24,63 | 24,94 | 78,02 | | A3DLYK | LLB IMPACT CLIMATE AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE EUR P | EUR | 126,53 | 18.9. | | 15,49 | 21,37 | - | - | | 964816 | LLB AKTIEN FIT FOR LIFE (CHF) | CHF | 250,70 | 18.9. | | 15,11 | 13,70 | 12,98 | 28,07 | | 964822 | LLB AKTIEN NORDAMERIKA ESG (USD) | USD | 595,68 | 18.9. | | 14,16 | 22,55 | 26,23 | 68,36 | | A2JBLA | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A | EUR | 131,38 | 18.9. |  | 12,51 | 17,42 | 35,96 | 73,69 | | 964821 | LLB AKTIEN PAZIFIK ESG (JPY) | JPY | 19,831,00 | 18.9. | | 11,97 | 13,67 | 40,33 | 68,10 | | 964813 | LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL ESG (CHF) KLASSE T | CHF | 230,50 | 18.9. | | 10,13 | 8,47 | 14,11 | 29,53 | | A14ZM9 | LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL ESG (CHF) KLASSE A | CHF | 190,70 | 18.9. | | 10,13 | 8,47 | 14,11 | 23,40 | | A1J1TL | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E | EUR | 315,92 | 18.9. | | 9,72 | 14,54 | 31,15 | 67,56 | | A1XESA | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P | JPY | 16,449,00 | 18.9. | | 9,40 | 13,00 | 34,77 | - | | A0MKEG | LLB AKTIEN IMMOBILIEN GLOBAL (CHF) KLASSE LLB | CHF | 94,25 | 18.9. | | 9,28 | 9,47 | -15,58 | -15,36 | | A3D55T | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B | EUR | 129,01 | 18.9. | | 9,02 | 13,92 | - | - | | A0MKEH | LLB AKTIEN IMMOBILIEN GLOBAL (CHF) KLASSE P | CHF | 73,80 | 18.9. | | 8,37 | 8,21 | -18,36 | -20,00 | | A12ABN | LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (USD) | USD | 133,09 | 18.9. | | 8,19 | 14,09 | 5,59 | 20,63 | | A2JEW2 | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE CHF I | CHF | 435,41 | 18.9. | | 8,11 | 5,62 | 19,75 | 89,68 | | A1J1MY | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE CHF R | CHF | 421,31 | 18.9. | | 7,72 | 5,10 | 17,98 | 85,03 | |
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