A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 209,22

9.1.

 2,95

 48,97

 143,63  

 137,44  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 500,26

9.1.

 3,06

 47,56

 133,59  

 125,89  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 26,006,00

9.1.

 3,00

 48,22

 132,90  

 133,13  

A2QF6C

LLB GOLD II - H CHF I

CHF

 195,36

12.1.

 5,49

 62,39

 109,48  

 101,53  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 28,115,00

9.1.

 2,96

 29,90

 99,11  

 113,06  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 178,50

9.1.

 3,36

 33,18

 85,19  

 -  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 4,901,28

12.1.

 1,40

 25,01

 76,67  

 83,33  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,482,09

12.1.

 1,42

 24,87

 75,60  

 81,14  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 230,92

12.1.

 1,40

 24,32

 73,27  

 77,13  

A3DEGM

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB

USD

 1,515,03

12.1.

 0,58

 21,80

 70,74  

 -  

A3DEGN

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE USD P

USD

 156,27

12.1.

 0,57

 21,28

 68,52  

 -  

964822

LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD)

USD

 721,12

12.1.

 1,23

 18,19

 64,09  

 75,52  

A3DLYK

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE EUR P

EUR

 145,87

12.1.

 1,12

 5,77

 55,25  

 -  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,915,62

12.1.

 3,67

 21,77

 49,65  

 53,37  

A1JUJ7

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE A

CHF

 34,82

12.1.

 20,11

 30,46

 49,44  

 154,16  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 206,03

12.1.

 4,24

 50,64

 47,67  

 61,29  

A1T7LS

SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P

USD

 197,32

12.1.

 4,35

 33,63

 46,51  

 21,17  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 201,91

12.1.

 4,23

 49,70

 46,42  

 58,58  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 207,48

12.1.

 2,06

 24,38

 44,34  

 59,96  

A2P0S6

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE B

EUR

 285,94

31.12.

 16,37

 16,37

 41,57  

 131,87