A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 239,39

11.6.

 18,04

 46,90

 135,22  

 158,86  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 572,01

11.6.

 17,85

 45,89

 126,23  

 145,14  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 29,628,00

11.6.

 17,34

 46,42

 124,40  

 150,17  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 31,328,00

11.6.

 14,73

 38,71

 93,97  

 121,12  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 201,81

11.6.

 16,86

 33,29

 86,95  

 -  

A1T7LS

SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P

USD

 244,20

11.6.

 29,14

 48,38

 80,86  

 42,71  

A2QF6C

LLB GOLD II KLASSE H CHF I

CHF

 169,01

11.6.

 -8,74

 16,41

 77,12  

 72,21  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 5,186,79

11.6.

 7,30

 22,66

 72,78  

 74,80  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,731,72

11.6.

 7,06

 22,28

 71,27  

 72,16  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 243,33

11.6.

 6,85

 21,74

 69,00  

 68,34  

964822

LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD)

USD

 765,06

11.6.

 7,40

 23,95

 61,36  

 63,98  

A3DEGM

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB

USD

 1,556,01

11.6.

 3,30

 17,09

 60,56  

 -  

A3DEGN

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE USD P

USD

 160,20

11.6.

 3,10

 16,59

 58,46  

 -  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 224,55

11.6.

 13,61

 35,23

 55,22  

 54,03  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 219,52

11.6.

 13,32

 34,36

 53,75  

 51,29  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 2,006,30

11.6.

 8,57

 13,55

 50,58  

 30,43  

A3DLYK

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE EUR P

EUR

 151,55

11.6.

 5,06

 15,53

 47,85  

 -  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 220,16

11.6.

 15,61

 33,96

 47,07  

 62,20  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 215,29

11.6.

 5,90

 16,26

 45,48  

 44,92  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 214,34

11.6.

 15,22

 33,28

 44,47  

 58,52