964821

LLB AKTIEN PAZIFIK ESG (JPY)

JPY

 19,831,00

18.9.

 11,97

 13,67

 40,33  

 68,10  

A2JEW3

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR I

EUR

 290,13

18.9.

 6,64

 7,61

 38,83  

 117,08  

A14VGZ

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR R

EUR

 281,94

18.9.

 6,25

 7,07

 36,76  

 113,36  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 131,38

18.9.

 12,51

 17,42

 35,96  

 73,69  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 16,449,00

18.9.

 9,40

 13,00

 34,77  

 -  

A2JEW4

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE USD I

USD

 318,14

18.9.

 7,34

 12,24

 31,85  

 -  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 315,92

18.9.

 9,72

 14,54

 31,15  

 67,56  

A14U70

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE USD R

USD

 307,82

18.9.

 6,96

 11,69

 29,91  

 118,51  

A2JCUF

LLB AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) I2

USD

 3,846,53

18.9.

 16,28

 25,34

 27,66  

 84,29  

A2JCUD

LLB AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE LLB

USD

 3,530,30

18.9.

 16,23

 25,18

 26,64  

 82,05  

964822

LLB AKTIEN NORDAMERIKA ESG (USD)

USD

 595,68

18.9.

 14,16

 22,55

 26,23  

 68,36  

A2JCUE

LLB AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE P

USD

 182,95

18.9.

 15,86

 24,63

 24,94  

 78,02  

A2JEW2

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE CHF I

CHF

 435,41

18.9.

 8,11

 5,62

 19,75  

 89,68  

A1J1MY

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE CHF R

CHF

 421,31

18.9.

 7,72

 5,10

 17,98  

 85,03  

A2DF4L

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,359,54

18.9.

 4,79

 15,77

 17,81  

 -  

A2QCFK

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD)

USD

 1,231,30

30.8.

 4,15

 6,50

 17,42  

 -  

A3CMF2

FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I

USD

 1,134,88

17.9.

 5,73

 6,23

 17,12  

 -  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,381,03

18.9.

 4,56

 15,42

 16,76  

 -  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,280,87

18.9.

 4,33

 15,07

 15,71  

 84,44  

964820

LLB AKTIEN EUROPA ESG (EUR)

EUR

 168,35

18.9.

 7,23

 12,39

 15,29  

 32,99