A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 234,69

26.2.

 15,48

 57,95

 150,81  

 163,68  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 29,113,00

26.2.

 15,30

 57,87

 139,53  

 157,98  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 560,93

26.2.

 15,56

 56,51

 140,56  

 150,98  

A2QF6C

LLB GOLD II KLASSE H CHF I

CHF

 217,82

26.2.

 17,61

 67,34

 143,92  

 140,82  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 31,396,00

26.2.

 14,98

 46,05

 113,24  

 138,25  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 4,958,58

26.2.

 2,58

 21,38

 78,31  

 85,72  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,530,12

26.2.

 2,50

 21,20

 77,07  

 83,27  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 233,27

26.2.

 2,43

 20,67

 74,72  

 79,22  

964822

LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD)

USD

 709,79

26.2.

 -0,36

 14,68

 61,15  

 73,31  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 213,20

26.2.

 11,95

 31,91

 44,16  

 70,89  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 207,71

26.2.

 11,65

 30,65

 41,55  

 67,06  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 215,22

26.2.

 5,86

 17,06

 45,31  

 66,66  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 222,01

26.2.

 12,32

 46,48

 58,57  

 66,62  

A2JEW3

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR I

EUR

 311,36

26.2.

 -1,45

 1,04

 21,35  

 65,97  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 217,43

26.2.

 12,25

 45,57

 57,22  

 63,79  

A2JEW4

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE USD I

USD

 362,59

26.2.

 -0,92

 13,83

 35,81  

 63,76  

A14VGZ

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR R

EUR

 300,40

26.2.

 -1,53

 0,54

 19,54  

 62,52  

A14U70

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE USD R

USD

 348,32

26.2.

 -1,00

 13,26

 33,81  

 59,75  

A2QLGU

QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE EUR I

EUR

 165,66

26.2.

 0,64

 2,71

 20,26  

 59,12  

A2QLGV

QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE USD I

USD

 156,29

26.2.

 1,18

 15,70

 34,62  

 55,08