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KAG: LLB Fund Services
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A2P0S6 | URANIUM RESOURCES FUND KLASSE B | EUR | 315,87 | 10.10. |   | 27,06 | 5,12 | 42,69 | 248,83 |  | A1JUJ7 | URANIUM RESOURCES FUND KLASSE A | CHF | 32,32 | 10.10. | | 26,75 | 4,73 | 38,71 | 247,53 | | A2JBLA | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A | EUR | 184,58 | 10.10. |  | 28,49 | 37,34 | 114,32 | 132,03 | | A1XESA | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P | JPY | 22,920,00 | 10.10. | | 27,62 | 35,17 | 103,95 | 127,72 | | A1J1TL | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E | EUR | 442,03 | 10.10. | | 27,45 | 35,74 | 105,61 | 120,98 | | 964821 | LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY) | JPY | 25,594,21 | 10.10. | | 17,47 | 21,30 | 81,29 | 115,86 | | A2JCUF | INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2 | USD | 4,635,85 | 13.10. | | 17,27 | 16,42 | 89,11 | 93,03 | | A2JCUD | INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB | USD | 4,240,71 | 13.10. | | 17,14 | 16,08 | 87,99 | 90,78 | | A2JCUE | INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P | USD | 218,73 | 13.10. | | 16,74 | 15,57 | 85,51 | 86,55 | | A2AN4K | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B | EUR | 2,465,14 | 13.10. | | 0,92 | 4,78 | 48,48 | 80,13 | | A2P4ZV | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K | USD | 1,813,30 | 13.10. | | 12,65 | 11,39 | 77,98 | 79,49 | | 964822 | LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD) | USD | 675,25 | 13.10. | | 10,26 | 8,96 | 66,02 | 78,74 | | A2AC98 | CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR | EUR | 322,20 | 13.10. | | 21,14 | 12,42 | 46,29 | 62,49 | | 964820 | LLB AKTIEN EUROPA (EUR) | EUR | 190,02 | 13.10. | | 14,56 | 11,03 | 52,11 | 59,65 | | A2PLHX | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I | CHF | 1,918,64 | 13.10. | | -0,00 | 3,92 | 43,34 | 58,51 | | A2ACZ1 | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A | CHF | 2,209,31 | 13.10. | | -0,24 | 3,61 | 42,06 | 56,15 | | 964813 | LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE T | CHF | 246,44 | 13.10. | | 6,41 | 3,85 | 26,38 | 52,03 | | A14ZM9 | LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE A | CHF | 196,91 | 13.10. | | 6,41 | 3,85 | 26,36 | 48,55 | | 964816 | LLB AKTIEN FIT FOR LIFE (CHF) | CHF | 267,89 | 13.10. | | 4,89 | 4,18 | 26,60 | 47,84 | | A0DK5K | CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF | CHF | 191,89 | 13.10. | | 19,75 | 11,17 | 39,96 | 40,84 | |
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