A1JUJ7

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE A

CHF

 33,83

8.1.

 16,70

 26,47

 41,55  

 146,93  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 207,61

8.1.

 2,16

 46,50

 141,75  

 136,83  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 25,790,00

8.1.

 2,14

 45,62

 130,97  

 132,09  

A2P0S6

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE B

EUR

 285,94

31.12.

 16,37

 16,37

 41,57  

 131,87  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 496,45

8.1.

 2,28

 45,12

 131,81  

 125,29  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK (JPY)

JPY

 27,907,00

8.1.

 2,20

 27,76

 97,64  

 111,43  

A2QF6C

LLB GOLD II - H CHF I

CHF

 188,59

8.1.

 1,83

 57,16

 103,22  

 92,67  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 4,860,07

8.1.

 0,54

 22,12

 78,91  

 80,61  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,443,89

8.1.

 0,55

 21,96

 77,78  

 78,43  

964822

LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD)

USD

 718,21

8.1.

 0,82

 16,13

 67,21  

 74,59  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 228,97

8.1.

 0,54

 21,42

 75,43  

 74,48  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 196,03

8.1.

 2,94

 29,60

 36,52  

 65,50  

A2DF4L

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,682,12

8.1.

 4,08

 5,82

 41,10  

 62,77  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 191,48

8.1.

 2,93

 28,63

 34,32  

 62,13  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 206,42

8.1.

 1,53

 22,74

 43,46  

 58,76  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 202,38

8.1.

 2,39

 46,21

 47,20  

 58,43  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,572,46

8.1.

 4,07

 5,18

 38,58  

 57,56  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,563,69

8.1.

 4,08

 5,50

 39,83  

 56,37  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 198,35

8.1.

 2,40

 45,29

 45,96  

 55,79  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,910,93

8.1.

 3,41

 19,75

 52,64  

 52,44