A3E4N2

A2028 FUND

USD

 104,46

21.8.

 4,75

 3,65

 -  

 -  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 123,38

22.8.

 -2,31

 9,57

 -  

 -  

A41BAU

ABARIS STABLE EQUITY A EUR H

EUR

 98,53

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 131,33

22.8.

 8,29

 14,11

 -  

 -  

A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 101,48

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 101,50

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 146,82

22.8.

 28,53

 56,81

 21,86  

 -0,18  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 138,97

22.8.

 27,79

 55,40

 19,59  

 -2,65  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 182,77

22.8.

 27,23

 40,03

 104,98  

 145,18  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 164,06

22.8.

 19,95

 29,86

 59,11  

 -  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 437,65

22.8.

 26,19

 38,57

 96,83  

 133,31  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 128,15

22.8.

 24,72

 -

 -  

 -  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 22,665,00

22.8.

 26,20

 36,99

 96,00  

 140,20  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 254,32

22.8.

 26,72

 16,15

 10,30  

 13,78  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 160,38

22.8.

 26,73

 16,21

 10,40  

 13,70  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 193,15

22.8.

 21,40

 18,96

 14,79  

 29,42  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 151,81

22.8.

 15,10

 14,26

 17,41  

 -  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 170,36

22.8.

 15,15

 15,25

 19,05  

 -  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 175,37

22.8.

 27,96

 19,49

 37,51  

 -  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 117,89

22.8.

 15,69

 15,21

 -  

 -