A3E4N2

A2028 FUND

USD

 101,27

10.4.

 0,35

 4,22

 -  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 116,53

16.4.

 2,01

 23,17

 -4,46  

 -0,44  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 110,65

16.4.

 1,75

 22,06

 -6,04  

 -2,58  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 147,06

16.4.

 1,93

 16,11

 70,94  

 119,10  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 139,31

16.4.

 1,86

 13,48

 39,31  

 -  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 352,64

16.4.

 1,68

 13,54

 64,76  

 110,96  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 18,197,00

16.4.

 1,32

 11,46

 63,83  

 119,43  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 217,20

16.4.

 8,22

 6,26

 -11,30  

 9,92  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 142,09

16.4.

 8,23

 6,31

 -11,18  

 9,73  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 161,41

16.4.

 1,45

 1,90

 -6,47  

 19,07  

A3G4H

BHS GLOBAL STOCK (I1)

EUR

 79,31

17.4.

 -17,39

 -

 -  

 -  

A3G4J

BHS GLOBAL STOCK (I2)

EUR

 79,23

17.4.

 -17,47

 -

 -  

 -  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 162,71

16.4.

 1,54

 -4,07

 -6,19  

 63,77  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 274,51

16.4.

 3,21

 0,62

 3,41  

 86,11  

A0V3F

CONSTANTIA MULTI INVEST 10 (V) (R)

EUR

 21,222,45

31.3.

 0,23

 -

 -  

 -  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 1,869,67

16.4.

 -15,57

 -11,62

 -4,23  

 76,16  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,096,09

16.4.

 -14,19

 -7,31

 5,56  

 100,04  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,621,29

16.4.

 -15,50

 -11,36

 -3,37  

 78,82  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,271,34

16.4.

 -14,11

 -7,03

 6,52  

 -  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,511,07

16.4.

 -6,13

 -0,76

 11,96  

 111,78