A3E4N2

A2028 FUND

USD

 103,70

9.10.

 5,24

 3,55

 -  

 -  

A40YY5

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A EUR

EUR

 129,15

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40KV4

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A USD

USD

 281,68

10.10.

 97,38

 150,60

 -  

 -  

A40YY6

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE B EUR

EUR

 133,15

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40YPY

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I EUR

EUR

 261,24

10.10.

 76,51

 134,23

 -  

 -  

A41GWJ

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE I USD

USD

 210,54

10.10.

 96,86

 -

 -  

 -  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 129,74

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 173,38

10.10.

 27,83

 36,13

 -  

 -  

A40YY8

ABARIS CORE EQUITY KLASSE B EUR

EUR

 104,27

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41GWK

ABARIS CORE EQUITY KLASSE I USD

USD

 124,15

10.10.

 28,57

 -

 -  

 -  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 124,25

10.10.

 -1,62

 5,66

 -  

 -  

A41BAU

ABARIS STABLE EQUITY A EUR H

EUR

 98,49

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 131,68

10.10.

 8,58

 11,33

 -  

 -  

A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 106,57

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 106,62

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 154,75

10.10.

 35,47

 24,35

 49,19  

 2,49  

A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 146,31

10.10.

 34,54

 23,23

 46,30  

 -0,16  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 184,58

10.10.

 28,49

 37,34

 114,32  

 132,03  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 163,10

10.10.

 19,25

 26,12

 67,68  

 -  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 442,03

10.10.

 27,45

 35,74

 105,61  

 120,98