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A0K2F | T 1852 EUR (A) | EUR | 110,18 | 28.11. | | 2,35 | 6,96 | -11,72 | -11,74 | | A0K2H | T 1852 EUR (VTA) | EUR | 110,18 | 28.11. | | 2,35 | 6,96 | -11,72 | -11,74 | | A0K2G | T 1852 EUR (T) | EUR | 108,97 | 28.11. | | 2,34 | 6,95 | -11,73 | -11,75 | | A044Y | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 (VTA) | HUF | 81,730,07 | 28.11. | | -10,12 | 6,85 | -36,75 | 44,53 | | A16X2 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (VTIA) | CZK | 3,660,96 | 28.11. | | 3,09 | 6,82 | 3,96 | -7,75 | | A28EZ | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (A) | CZK | 2,104,32 | 28.11. | | 3,08 | 6,82 | 3,96 | -7,71 | | A0K28 | XT BOND EUR PASSIV | EUR | 116,62 | 28.11. | | 1,80 | 6,81 | -12,26 | -11,14 | | A13EH | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTIA) | EUR | 110,99 | 28.11. | | 4,02 | 6,75 | -7,99 | -4,59 | | A2BYF | ERSTE STOCK ENVIRONMENT R01 VTIA | HUF | 39,766,60 | 28.11. | | -10,18 | 6,75 | -36,94 | - | | A13EG | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 107,27 | 28.11. | | 4,02 | 6,75 | -7,99 | -4,59 | | A13EF | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 85,07 | 28.11. | | 4,02 | 6,74 | -7,99 | -4,58 | | A01G9 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (A) | EUR | 120,07 | 28.11. | | 3,12 | 6,71 | -6,17 | -6,87 | | 68608 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (T) | EUR | 162,33 | 28.11. | | 3,11 | 6,70 | -6,16 | -6,88 | | A0WLW | ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (VTIA) | EUR | 166,18 | 28.11. | | 3,11 | 6,70 | -6,17 | -6,89 | | 74421 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (T) | EUR | 79,02 | 28.11. | | 1,80 | 6,64 | -3,37 | -3,84 | | 81291 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T) | EUR | 28,48 | 28.11. | | 1,86 | 6,63 | -11,46 | -11,25 | | 74422 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (A) | EUR | 46,98 | 28.11. | | 1,80 | 6,62 | -3,39 | -3,88 | | 67317 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (VTA) | EUR | 32,49 | 28.11. | | 1,85 | 6,59 | -11,47 | -11,25 | | 85802 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A) | EUR | 14,65 | 28.11. | | 1,84 | 6,56 | -11,47 | -11,30 | | 85852 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 51,70 | 28.11. | | 1,54 | 6,36 | -14,73 | -12,30 | |
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