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A0WLW | ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (VTIA) | EUR | 165,29 | 13.11. |   | 2,56 | 7,18 | -7,11 | -7,10 |  | 68608 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (T) | EUR | 161,45 | 13.11. | | 2,55 | 7,18 | -7,12 | -7,09 | | A0K28 | XT BOND EUR PASSIV | EUR | 115,25 | 13.11. | | 0,60 | 7,12 | -13,06 | -11,67 | | A0K2B | T 1851 EUR R01 (A) | EUR | 112,46 | 13.11. | | 1,03 | 7,11 | -12,71 | -12,45 | | A0K2D | T 1851 EUR R01 (VTA) | EUR | 115,01 | 13.11. | | 1,01 | 7,09 | -12,75 | -12,49 | | A0K2C | T 1851 EUR R01 (T) | EUR | 111,47 | 13.11. | | 1,01 | 7,08 | -12,74 | -12,49 | | A0K2G | T 1852 EUR (T) | EUR | 107,53 | 13.11. | | 0,99 | 7,07 | -12,80 | -12,54 | | A0K2F | T 1852 EUR (A) | EUR | 108,71 | 13.11. | | 0,98 | 7,06 | -12,81 | -12,54 | | A0K2H | T 1852 EUR (VTA) | EUR | 108,71 | 13.11. | | 0,98 | 7,06 | -12,81 | -12,54 | | A27ZR | ERSTE BOND CHINA R01 T | EUR | 113,44 | 13.11. | | 7,85 | 6,97 | 4,56 | 16,25 | | A27ZQ | ERSTE BOND CHINA R01 A | EUR | 105,53 | 13.11. | | 7,84 | 6,97 | 4,56 | 16,27 | | A2RYB | ERSTE BOND CHINA R01 VTIA | EUR | 110,91 | 13.11. | | 7,84 | 6,96 | 4,61 | - | | 67317 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (VTA) | EUR | 32,15 | 13.11. | | 0,78 | 6,95 | -12,28 | -11,80 | | 85802 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A) | EUR | 14,50 | 13.11. | | 0,80 | 6,91 | -12,28 | -11,80 | | 81291 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T) | EUR | 28,17 | 13.11. | | 0,75 | 6,91 | -12,32 | -11,84 | | 67321 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA) | EUR | 111,60 | 13.11. | | 0,51 | 6,80 | -15,33 | -12,72 | | 81280 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T) | EUR | 96,75 | 13.11. | | 0,50 | 6,80 | -15,33 | -12,73 | | 85852 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 51,17 | 13.11. | | 0,50 | 6,80 | -15,33 | -12,74 | | A0WK2 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (VTIA) | EUR | 100,62 | 13.11. | | 2,00 | 6,57 | -11,02 | -8,60 | | A0WK1 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (T) | EUR | 99,49 | 13.11. | | 1,98 | 6,54 | -11,07 | -8,68 | |
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