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81297 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T) | EUR | 112,79 | 28.11. | | 3,53 | 4,21 | 5,40 | 4,80 | | 67335 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (VTA) | EUR | 122,89 | 28.11. | | 3,53 | 4,21 | 5,39 | 4,80 | | A04FZ | T 1750 EUR (T) | EUR | 109,46 | 28.11. | | 3,39 | 3,74 | 5,96 | 5,10 | | A0DEH | T 1751 EUR (T) | EUR | 115,88 | 28.11. | | 3,39 | 3,74 | 5,92 | 4,89 | | 60533 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) | USD | 211,70 | 28.11. | | 3,36 | 8,28 | -5,94 | 0,70 | | 72154 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A) | USD | 88,42 | 28.11. | | 3,35 | 8,28 | -5,99 | 0,69 | | 72153 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T) | USD | 176,40 | 28.11. | | 3,35 | 8,27 | -5,96 | 0,70 | | 66060 | ERSTE SELECT BOND EUR (T) | EUR | 158,13 | 28.11. | | 3,18 | 7,29 | -3,61 | -3,19 | | 66059 | ERSTE SELECT BOND EUR (A) | EUR | 99,90 | 28.11. | | 3,18 | 7,29 | -3,61 | -3,19 | | A01G9 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (A) | EUR | 120,07 | 28.11. | | 3,12 | 6,71 | -6,17 | -6,87 | | A0WLW | ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (VTIA) | EUR | 166,18 | 28.11. | | 3,11 | 6,70 | -6,17 | -6,89 | | 68608 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (T) | EUR | 162,33 | 28.11. | | 3,11 | 6,70 | -6,16 | -6,88 | | A16X2 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (VTIA) | CZK | 3,660,96 | 28.11. | | 3,09 | 6,82 | 3,96 | -7,75 | | A28EZ | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (A) | CZK | 2,104,32 | 28.11. | | 3,08 | 6,82 | 3,96 | -7,71 | | 64738 | UIA AUSTRO-GARANT | EUR | 127,87 | 28.11. | | 2,99 | 4,84 | 2,80 | -2,20 | | A04LC | TOP STRATEGIE STARTER EUR (T) | EUR | 122,38 | 28.11. | | 2,69 | 7,31 | -6,25 | -4,71 | | A04LB | TOP STRATEGIE STARTER EUR (A) | EUR | 89,69 | 28.11. | | 2,69 | 7,31 | -6,25 | -4,70 | | 81299 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR (T) | EUR | 13,79 | 28.11. | | 2,60 | 5,67 | -3,30 | -4,35 | | 85822 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR (A) | EUR | 7,68 | 28.11. | | 2,54 | 5,62 | -3,26 | -4,32 | | A0K2B | T 1851 EUR R01 (A) | EUR | 113,97 | 28.11. | | 2,39 | 6,99 | -11,64 | -11,66 | |
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