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72429 | ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) | EUR | 1,030,31 | 13.11. | | 3,52 | 4,10 | 5,95 | 6,02 | | A2VY3 | ERSTE BOND COMBIRENT R01 | CZK | 2,561,53 | 13.11. | | 3,48 | 10,66 | - | - | | 67335 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (VTA) | EUR | 122,75 | 13.11. | | 3,41 | 4,30 | 5,18 | 4,61 | | 85810 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (A) | EUR | 72,25 | 13.11. | | 3,41 | 4,29 | 5,18 | 4,60 | | 81297 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T) | EUR | 112,65 | 13.11. | | 3,41 | 4,30 | 5,18 | 4,61 | | A2JBP | ERSTE GREEN INVEST R01 HUF VTA | HUF | 45,487,88 | 13.11. | | 3,36 | 24,67 | -14,03 | - | | A04FZ | T 1750 EUR (T) | EUR | 109,33 | 13.11. | | 3,27 | 3,82 | 5,82 | 4,94 | | A0DEH | T 1751 EUR (T) | EUR | 115,74 | 13.11. | | 3,27 | 3,82 | 5,77 | 4,74 | | 63945 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA) | CZK | 2,832,57 | 13.11. | | 3,24 | 10,56 | -14,85 | -13,14 | | 66059 | ERSTE SELECT BOND EUR (A) | EUR | 99,75 | 13.11. | | 3,02 | 7,97 | -4,30 | -3,00 | | 66060 | ERSTE SELECT BOND EUR (T) | EUR | 157,89 | 13.11. | | 3,02 | 7,97 | -4,30 | -3,00 | | A16X2 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (VTIA) | CZK | 3,655,34 | 13.11. | | 2,93 | 5,50 | 3,49 | -8,30 | | A28EZ | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (A) | CZK | 2,100,99 | 13.11. | | 2,92 | 5,48 | 3,48 | -8,26 | | A0WLW | ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (VTIA) | EUR | 165,29 | 13.11. | | 2,56 | 7,18 | -7,11 | -7,10 | | 72154 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A) | USD | 87,74 | 13.11. | | 2,56 | 10,03 | -6,94 | 0,91 | | 60533 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) | USD | 210,05 | 13.11. | | 2,56 | 10,03 | -6,90 | 0,92 | | A01G9 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (A) | EUR | 119,42 | 13.11. | | 2,56 | 7,18 | -7,12 | -7,09 | | 72153 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T) | USD | 175,04 | 13.11. | | 2,56 | 10,03 | -6,91 | 0,92 | | 68608 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (T) | EUR | 161,45 | 13.11. | | 2,55 | 7,18 | -7,12 | -7,09 | | A04LC | TOP STRATEGIE STARTER EUR (T) | EUR | 121,98 | 13.11. | | 2,36 | 7,93 | -7,32 | -4,76 | |
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