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63945 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA) | CZK | 2,846,26 | 28.11. | | 3,73 | 10,30 | -16,21 | -13,30 | | 85804 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (A) | EUR | 9,64 | 28.11. | | 1,90 | 5,50 | -13,20 | -14,69 | | 67332 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (VTA) | EUR | 22,82 | 28.11. | | 1,78 | 5,45 | -13,26 | -14,72 | | 81292 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (T) | EUR | 21,02 | 28.11. | | 1,79 | 5,47 | -13,24 | -14,73 | | 67319 | ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (VTA) | EUR | 137,71 | 28.11. | | 1,68 | 5,25 | -15,64 | -23,17 | | 81294 | ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T) | EUR | 112,05 | 28.11. | | 1,69 | 5,25 | -15,65 | -23,17 | | 83140 | ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A) | EUR | 39,88 | 28.11. | | 1,67 | 5,23 | -15,66 | -23,18 | | A00G8 | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 (VTA) | HUF | 29,616,41 | 28.11. | | 18,32 | 20,90 | -29,33 | -23,70 | | 63939 | ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA) | CZK | 3,477,06 | 28.11. | | 3,87 | 9,15 | -17,13 | -24,05 | | A28E1 | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING D02 T | EUR | 69,33 | 28.11. | | 10,91 | 12,64 | -34,62 | -34,04 | | 67318 | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (VTA) | EUR | 71,79 | 28.11. | | 9,67 | 11,25 | -36,79 | -37,80 | | 81293 | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (T) | EUR | 68,88 | 28.11. | | 9,68 | 11,24 | -36,80 | -37,81 | | 85842 | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (A) | EUR | 46,09 | 28.11. | | 9,69 | 11,25 | -36,79 | -37,81 | | 63947 | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R01 (VTA) | CZK | 1,812,04 | 28.11. | | 12,04 | 15,37 | -37,91 | -38,52 | | A2K2S | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 | EUR | 115,84 | 28.11. | | 10,63 | 14,36 | 10,03 | - | | A2GK7 | CORE EQUITIES EUR R01 | EUR | 189,22 | 28.11. | | 22,47 | 27,78 | 34,27 | - | | A2GK8 | CORE EQUITIES EUR R01 | EUR | 188,20 | 28.11. | | 22,47 | 27,77 | 34,27 | - | | A2GK9 | CORE EQUITIES EUR R01 | EUR | 193,51 | 28.11. | | 22,47 | 27,77 | 34,26 | - | | A3E91 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 99,67 | 28.11. | | - | - | - | - | | A3E92 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (V) | EUR | 99,67 | 28.11. | | - | - | - | - | |
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