A1EK4

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (T)

EUR

 98,23

20.8.

 -0,12

 2,32

 2,65  

 -5,46  

A1EK5

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (VTIA)

EUR

 98,99

20.8.

 -0,12

 2,32

 2,64  

 -5,45  

A09GW

ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 (VTA)

HUF

 72,002,39

20.8.

 -5,25

 -1,84

 2,31  

 89,96  

A10UU

UIA GARANTIE-SPAR-FONDS 3

EUR

 108,08

20.8.

 -0,78

 1,74

 1,96  

 2,60  

81752

ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (T)

USD

 125,28

20.8.

 3,56

 0,51

 1,80  

 -11,39  

98272

ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A)

USD

 55,99

20.8.

 3,55

 0,50

 1,80  

 -11,38  

60532

ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA)

USD

 138,68

20.8.

 3,57

 0,49

 1,79  

 -11,39  

A1FWA

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 (VTA)

HUF

 56,628,44

20.8.

 -2,51

 1,35

 0,64  

 19,93  

74675

ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T)

EUR

 469,45

20.8.

 -3,15

 -7,19

 0,28  

 0,93  

74674

ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A)

EUR

 469,45

20.8.

 -3,15

 -7,19

 0,28  

 0,93  

67316

ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA)

EUR

 517,63

20.8.

 -3,15

 -7,19

 0,27  

 0,95  

A0K28

XT BOND EUR PASSIV

EUR

 115,64

20.8.

 0,04

 0,97

 -0,34  

 -13,57  

67317

ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (VTA)

EUR

 32,17

20.8.

 0,03

 0,75

 -0,53  

 -13,31  

81291

ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T)

EUR

 28,19

20.8.

 0,04

 0,75

 -0,53  

 -13,33  

85802

ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A)

EUR

 14,20

20.8.

 0,02

 0,71

 -0,55  

 -13,33  

62721

ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T)

EUR

 129,85

20.8.

 -8,31

 -0,86

 -0,57  

 17,02  

62720

ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A)

EUR

 82,50

20.8.

 -8,30

 -0,84

 -0,63  

 16,87  

A0XYP

ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 (VTA)

CZK

 12,645,02

20.8.

 -6,13

 -9,90

 -0,63  

 -5,49  

A011X

SWALDVIERTEL BOND (T)

EUR

 13,66

20.8.

 0,07

 0,89

 -0,94  

 -13,87  

A011W

SWALDVIERTEL BOND (A)

EUR

 10,12

20.8.

 0,08

 0,86

 -0,98  

 -13,95