A0YD0F

BGF US DOLLAR RESERVE F.X2 USD

USD

 11,95

19.9.

 4,01

 5,65

 11,50  

 -  

971046

BGF US DOLLAR RESERVE FUND A2 USD

USD

 174,19

19.9.

 3,64

 5,13

 10,08  

 10,90  

797401

BGF US DOLLAR RESERVE FUND E2 USD

USD

 164,39

19.9.

 3,45

 4,86

 9,26  

 9,52  

A0MUK6

BGF US DOLLAR RESERVE FUND HEDGED A2 GBP

GBP

 204,63

19.9.

 3,37

 4,80

 8,53  

 8,13  

A0MU6Z

BGF US DOLLAR RESERVE FUND HEDGED E2 GBP

GBP

 192,50

19.9.

 3,19

 4,54

 7,72  

 6,78  

A2PGX0

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.AI2 EUR

EUR

 9,82

19.9.

 3,92

 3,26

 8,75  

 -  

A2PGX1

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.AI2 USD

USD

 10,93

19.9.

 4,49

 7,47

 3,21  

 -  

A2AKNV

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.D2 H EUR

EUR

 9,93

19.9.

 3,55

 6,09

 -1,49  

 0,20  

A2AKNW

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.I2 H EUR

EUR

 10,02

19.9.

 3,62

 6,26

 -1,18  

 0,70  

A2AQJR

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.I2 USD

USD

 11,72

19.9.

 4,83

 7,92

 4,55  

 9,74  

A2N6AW

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.I5 USD

USD

 9,87

19.9.

 4,83

 7,98

 4,68  

 9,88  

A1C32B

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.X2 USD

USD

 17,16

19.9.

 5,08

 8,40

 5,86  

 -  

800078

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A1 USD

USD

 8,20

19.9.

 4,76

 7,96

 3,52  

 7,84  

A1J7BD

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 9,82

19.9.

 3,26

 5,71

 -2,58  

 -1,60  

779395

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 USD

USD

 14,71

19.9.

 4,47

 7,53

 3,23  

 7,37  

A0DNEG

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A3 EUR

EUR

 7,38

19.9.

 4,01

 3,34

 8,70  

 6,74  

A1132U

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A3 SGD HEDGED

SGD

 8,93

19.9.

 3,07

 5,56

 0,15  

 3,52  

121483

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A3 USD

USD

 8,21

19.9.

 4,51

 7,43

 3,15  

 7,45  

A3EF93

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A3G USD

USD

 10,19

19.9.

 4,45

 7,58

 -  

 -  

800082

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND C1 USD

USD

 8,18

19.9.

 3,73

 6,60

 -0,31  

 -