762299

BGF US BASIC VALUE FUND E2 USD

USD

 134,17

27.11.

 16,53

 9,77

 34,67  

 55,65  

A0DKSB

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 85,20

27.11.

 14,75

 7,88

 27,81  

 42,98  

A1H72U

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 26,48

28.11.

 14,29

 7,69

 28,48  

 49,44  

A0NEE6

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 94,20

28.11.

 15,84

 9,19

 31,03  

 49,81  

A0DKSE

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 70,56

27.11.

 14,23

 7,35

 25,91  

 39,42  

A2DL6B

BGF US BASIC VALUE FUND I2 EUR

EUR

 150,84

27.11.

 5,71

 1,41

 26,72  

 72,88  

A0Q57E

BGF US BASIC VALUE FUND I2 USD

USD

 174,91

27.11.

 18,13

 11,44

 40,91  

 67,86  

622683

BGF US BASIC VALUE FUND X2 USD

USD

 211,06

27.11.

 18,95

 12,29

 44,13  

 74,30  

973630

BGF US DOLLAR BOND FUND A1 USD

USD

 15,30

27.11.

 7,11

 5,69

 13,85  

 -4,00  

A2JF59

BGF US DOLLAR BOND FUND A2 CZK

CZK

 737,08

28.11.

 -7,76

 -7,79

 1,46  

 -8,75  

A3EXAB

BGF US DOLLAR BOND FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 10,98

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

989651

BGF US DOLLAR BOND FUND A2 USD

USD

 35,35

27.11.

 7,32

 5,93

 13,59  

 -4,15  

120634

BGF US DOLLAR BOND FUND A3 USD

USD

 15,35

27.11.

 7,29

 5,91

 13,60  

 -4,17  

A142RF

BGF US DOLLAR BOND FUND D2 GBP HEDGED

GBP

 11,06

28.11.

 7,27

 5,94

 12,86  

 -5,23  

A1C64W

BGF US DOLLAR BOND FUND D2 USD

USD

 37,60

28.11.

 7,61

 6,24

 14,91  

 -2,39  

A1JFG2

BGF US DOLLAR BOND FUND D3 USD

USD

 15,35

27.11.

 7,73

 6,35

 15,02  

 -2,18  

622688

BGF US DOLLAR BOND FUND E2 USD

USD

 31,26

27.11.

 6,80

 5,39

 11,88  

 -6,52  

A2DL6C

BGF US DOLLAR BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 9,86

27.11.

 5,57

 4,12

 8,11  

 -10,53  

A14L88

BGF US DOLLAR BOND FUND I2 USD

USD

 12,23

27.11.

 7,85

 6,53

 15,60  

 -1,37  

A2JCPZ

BGF US DOLLAR BOND FUND I5 USD

USD

 9,15

27.11.

 7,92

 6,57

 15,61  

 -1,33