A0MK31

BGF UNITED KINGDOM FUND E2 EUR

EUR

 152,85

21.1.

 0,18

 0,22

 30,59  

 16,91  

988773

BGF UNITED KINGDOM FUND E2 GBP

GBP

 133,21

21.1.

 -0,01

 3,29

 29,39  

 15,11  

A2ASH2

BGF UNITED KINGDOM FUND I2 GBP

GBP

 18,60

21.1.

 0,05

 4,85

 35,37  

 24,08  

A2QAQH

BGF UNITED KINGDOM FUND I4 GBP

GBP

 12,72

21.1.

 0,08

 -

 -  

 -  

A0YE4V

BGF UNITED KINGDOM FUND X2 EUR

EUR

 231,98

21.1.

 0,31

 2,54

 39,89  

 31,05  

622679

BGF UNITED KINGDOM FUND X2 GBP

GBP

 202,17

21.1.

 0,12

 5,68

 38,61  

 29,04  

A3DUYE

BGF US BASIC VALUE FUND A10 USD

USD

 11,88

21.1.

 1,71

 18,08

 41,26  

 -  

A0BL2J

BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR

EUR

 135,01

21.1.

 1,80

 4,58

 30,89  

 62,66  

A0BL31

BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP

GBP

 117,66

21.1.

 1,61

 7,78

 29,70  

 60,15  

A2JCP2

BGF US BASIC VALUE FUND A2 HEDGED CNH

CNH

 239,03

21.1.

 1,62

 14,49

 29,71  

 46,73  

A0DKSB

BGF US BASIC VALUE FUND A2 HEDGED EUR

EUR

 88,97

21.1.

 1,66

 15,44

 32,30  

 40,55  

A1H72U

BGF US BASIC VALUE FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 27,55

21.1.

 1,62

 14,55

 32,01  

 45,00  

987135

BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD

USD

 158,28

21.1.

 1,76

 18,04

 41,28  

 56,95  

A0D8RD

BGF US BASIC VALUE FUND A4 EUR

EUR

 131,86

21.1.

 1,80

 4,57

 30,89  

 62,64  

A0NBAE

BGF US BASIC VALUE FUND A4 GBP

GBP

 114,75

21.1.

 1,60

 7,77

 29,69  

 60,14  

216148

BGF US BASIC VALUE FUND A4 USD

USD

 154,59

21.1.

 1,76

 18,04

 41,28  

 56,93  

A1J4QN

BGF US BASIC VALUE FUND D2 EUR

EUR

 156,34

21.1.

 1,85

 5,36

 33,88  

 68,89  

A1J4QP

BGF US BASIC VALUE FUND D2 GBP

GBP

 136,25

21.1.

 1,65

 8,59

 32,64  

 66,28  

A0NEE6

BGF US BASIC VALUE FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 98,22

21.1.

 1,70

 16,31

 35,27  

 45,86  

A0X9D4

BGF US BASIC VALUE FUND D2 USD

USD

 183,29

21.1.

 1,81

 18,93

 44,50  

 62,95