A0BL2K

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 EUR

EUR

 356,19

6.3.

 0,56

 4,32

 15,97  

 43,42  

A1XDRT

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 21,32

6.3.

 -0,79

 9,84

 19,71  

 28,13  

971044

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 USD

USD

 412,31

6.3.

 -0,75

 11,41

 25,85  

 39,77  

A1J4Q5

BGF US MID-CAP VALUE FUND D2 EUR

EUR

 408,18

6.3.

 0,69

 5,11

 18,61  

 48,88  

A0PHB7

BGF US MID-CAP VALUE FUND D2 USD

USD

 472,48

6.3.

 -0,62

 12,25

 28,72  

 45,09  

A0NHA7

BGF US MID-CAP VALUE FUND E2 EUR

EUR

 311,37

6.3.

 0,47

 3,80

 14,23  

 39,88  

988779

BGF US MID-CAP VALUE FUND E2 USD

USD

 360,42

6.3.

 -0,84

 10,85

 23,97  

 36,32  

A2H62A

BGF US MID-CAP VALUE FUND I2 HEDGED EUR

EUR

 21,13

6.3.

 0,71

 5,39

 19,51  

 50,82  

972896

BGF WORLD BOND FUND A1 USD

USD

 53,91

6.3.

 0,25

 4,26

 14,45  

 -0,52  

A0PG8G

BGF WORLD BOND FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 179,39

6.3.

 -0,06

 2,15

 7,73  

 -9,68  

A1J21L

BGF WORLD BOND FUND A2 GBP HEDGED

GBP

 12,05

6.3.

 0,25

 4,15

 13,04  

 -3,06  

A408AG

BGF WORLD BOND FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 10,42

6.3.

 -0,19

 1,76

 -  

 -  

A0BL4P

BGF WORLD BOND FUND A2 USD

USD

 85,00

6.3.

 0,29

 4,49

 14,48  

 -0,50  

A0BL4L

BGF WORLD BOND FUND A3 USD

USD

 53,81

6.3.

 0,30

 4,49

 14,50  

 -0,49  

A2JNS8

BGF WORLD BOND FUND A6 SGD HEDGED

SGD

 8,27

6.3.

 -0,26

 1,70

 7,53  

 -7,12  

A2JCQF

BGF WORLD BOND FUND A8 CNH HEDGED

CNH

 88,59

6.3.

 -0,15

 1,54

 5,25  

 -7,07  

A0PHCB

BGF WORLD BOND FUND D2 CHF HEDGED

CHF

 9,20

6.3.

 -0,43

 0,33

 1,66  

 -14,74  

A1J4Q6

BGF WORLD BOND FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 189,06

6.3.

 0,02

 2,55

 9,03  

 -7,85  

A1KA9R

BGF WORLD BOND FUND D2 GBP HEDGED

GBP

 12,40

6.3.

 0,40

 4,64

 14,39  

 -1,04  

A0PHCC

BGF WORLD BOND FUND D2 USD

USD

 91,64

6.3.

 0,37

 4,90

 15,87  

 1,51