A3DQVT

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.X2 USD H

USD

 11,37

28.11.

 7,26

 8,49

 -  

 -  

A3D1A4

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A8 HKD HEDGED

HKD

 101,74

28.11.

 4,96

 6,04

 -  

 -  

A3D1A5

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A8 USD HEDGED

USD

 10,21

28.11.

 6,03

 7,10

 -  

 -  

A3D14U

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR

EUR

 10,06

28.11.

 6,57

 6,91

 -  

 -  

A3D14T

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 10,59

28.11.

 4,13

 4,96

 -  

 -  

A3D14X

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 10,81

28.11.

 5,26

 6,29

 -  

 -  

A2QPC8

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 AUD H

AUD

 9,79

28.11.

 6,88

 13,97

 -11,64  

 -  

A2QPC9

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 CAD H

CAD

 10,13

28.11.

 7,42

 14,85

 -8,74  

 -  

A2QPDD

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 CNH H

CNH

 100,69

28.11.

 5,57

 12,62

 -11,17  

 -  

A2PSK3

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 EUR

EUR

 13,38

28.11.

 13,68

 20,65

 0,60  

 40,99  

A2QPC7

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 EUR H

EUR

 9,56

28.11.

 6,70

 13,81

 -13,48  

 -  

A2QPDA

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 GBP H

GBP

 10,00

28.11.

 7,99

 15,34

 -9,91  

 -  

A2QPDC

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 HKD H

HKD

 101,61

28.11.

 7,16

 14,65

 -8,71  

 -  

A2QPDB

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 NZD H

NZD

 10,09

28.11.

 7,91

 15,31

 -9,02  

 -  

A2PW58

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 SGD H

SGD

 12,39

28.11.

 6,63

 13,88

 -10,22  

 -  

A2PSK2

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 USD

USD

 14,12

28.11.

 8,37

 15,93

 -5,74  

 35,12  

A3CT4G

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A4 USD

USD

 9,48

28.11.

 8,34

 15,89

 -5,77  

 -  

A2PUE5

BGF CIRCULAR ECONOMY F.AI2 EUR

EUR

 14,45

28.11.

 13,78

 20,72

 0,63  

 -  

A2PSK5

BGF CIRCULAR ECONOMY F.D2 EUR

EUR

 13,95

28.11.

 14,63

 21,62

 3,10  

 46,84  

A2PWDJ

BGF CIRCULAR ECONOMY F.D2 GBP H

GBP

 13,17

28.11.

 8,84

 16,34

 -7,71  

 31,70