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A2QPC1 | BGF CHINA BOND FD.A3 SGD | SGD | 11,95 | 19.9. |   | 3,75 | 4,59 | -12,65 | - |  | A2JQXM | BGF CHINA BOND FD.A6 AUD H | AUD | 8,05 | 19.9. | | 6,03 | 7,77 | -1,02 | 4,05 | | A2PU1A | BGF CHINA BOND FD.A6 CAD H | CAD | 8,16 | 19.9. | | 6,35 | 8,36 | 0,92 | - | | A2JQFD | BGF CHINA BOND FD.A6 CNH | CNH | 87,27 | 19.9. | | 5,04 | 6,73 | -0,29 | 10,63 | | A2JPTV | BGF CHINA BOND FD.A6 EUR H | EUR | 7,49 | 19.9. | | 5,63 | 7,26 | -3,40 | 0,07 | | A2PU1B | BGF CHINA BOND FD.A6 GBP H | GBP | 8,08 | 19.9. | | 6,69 | 8,73 | 0,52 | - | | A2PGX8 | BGF CHINA BOND FD.A6 HKD H | HKD | 80,60 | 19.9. | | 5,91 | 7,90 | -0,75 | 5,66 | | A2PU1D | BGF CHINA BOND FD.A6 NZD H | NZD | 8,25 | 19.9. | | 6,77 | 8,88 | 1,92 | - | | A2JQEP | BGF CHINA BOND FD.A6 SGD H | SGD | 8,17 | 19.9. | | 5,45 | 7,04 | -0,86 | 5,03 | | A2JPTU | BGF CHINA BOND FD.A6 USD H | USD | 8,46 | 19.9. | | 6,82 | 9,07 | 1,90 | 8,36 | | A2P1E2 | BGF CHINA BOND FD.AI2 EUR | EUR | 10,70 | 19.9. | | 5,31 | 5,84 | -3,95 | - | | A2P1E3 | BGF CHINA BOND FD.AI2 EUR H | EUR | 10,19 | 19.9. | | 5,60 | 7,26 | -3,50 | - | | A1J4QK | BGF CHINA BOND FD.D2 CNY | CNY | 107,09 | 19.9. | | 5,31 | 7,10 | 0,76 | 12,61 | | A2QM5T | BGF CHINA BOND FD.D2 EUR | EUR | 13,60 | 19.9. | | 5,51 | 6,17 | -3,00 | - | | A2PZK1 | BGF CHINA BOND FD.D2 EUR H | EUR | 9,98 | 19.9. | | 5,94 | 7,66 | - | - | | A2PZK0 | BGF CHINA BOND FD.D2 USD H | USD | 10,73 | 19.9. | | 7,19 | 9,49 | 3,17 | - | | A1JNAG | BGF CHINA BOND FD.D3 USD | USD | 9,27 | 19.9. | | 5,98 | 10,42 | -7,95 | 12,84 | | A2PZKZ | BGF CHINA BOND FD.D4 GBP H | GBP | 8,69 | 19.9. | | 6,84 | 9,04 | 1,57 | - | | A3CM50 | BGF CHINA BOND FD.D6 SGD H | SGD | 8,42 | 19.9. | | 5,77 | 7,38 | 0,21 | - | | A1J07F | BGF CHINA BOND FD.E2 EUR H | EUR | 10,26 | 19.9. | | 5,34 | 6,76 | -4,82 | -2,38 | |
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