A2JCTM

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND X2 USD

USD

 10,95

26.11.

 10,94

 10,83

 39,31  

 -9,88  

A40ZHF

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND X6 USD

USD

 10,24

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3C54A

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 12,04

26.11.

 21,62

 23,23

 41,48  

 -  

A3C54B

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQUITY FUND D2 USD

USD

 12,41

26.11.

 22,39

 24,22

 44,98  

 -  

A3C54C

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 11,37

26.11.

 8,39

 11,14

 25,50  

 -  

A3C54D

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQUITY FUND I2 USD

USD

 12,53

26.11.

 22,72

 24,55

 46,04  

 -  

A3C54E

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQUITY FUND X2 USD

USD

 12,85

26.11.

 23,56

 25,37

 49,25  

 -  

A3D14S

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQUITY FUND ZI2 EUR

EUR

 10,80

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D14R

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQUITY FUND ZI2 USD

USD

 12,51

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

974859

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A1 USD

USD

 10,42

26.11.

 8,88

 8,15

 26,12  

 -2,74  

A3EK30

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A10 USD

USD

 10,71

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A14VM5

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 9,83

26.11.

 6,96

 6,04

 17,87  

 -12,15  

A2QM5R

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 91,01

26.11.

 7,42

 6,63

 20,77  

 -  

A1C6UQ

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 13,48

26.11.

 6,65

 5,73

 18,45  

 -9,04  

974860

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 USD

USD

 44,59

26.11.

 9,16

 8,41

 25,68  

 -3,00  

A1J56D

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 AUD HEDGED

AUD

 8,35

26.11.

 8,42

 7,70

 21,27  

 -7,80  

A1J56C

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 EUR HEDGED

EUR

 6,64

26.11.

 6,88

 6,02

 17,70  

 -12,16  

A1CVF3

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 HKD HEDGED

HKD

 8,56

26.11.

 7,40

 6,59

 20,67  

 -7,83  

A1J4V1

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 SGD HEDGED

SGD

 7,62

26.11.

 6,66

 5,84

 18,62  

 -9,05  

120624

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 USD

USD

 10,46

26.11.

 9,12

 8,31

 25,65  

 -3,07