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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A3CNQW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL I EUR | EUR | 118,43 | 22.8. |   | -3,28 | 1,29 | 9,89 | - |  | A3DGG7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL J EUR | EUR | 111,79 | 22.8. | | -3,33 | 1,23 | 10,11 | - | | A3CR20 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL K EUR | EUR | 116,51 | 22.8. | | -3,34 | 1,18 | 9,49 | - | | A2QQU9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL CR EUR | EUR | 123,10 | 22.8. | | -3,41 | 1,09 | 9,28 | - | | A2QN7L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O CHF H | CHF | 86,94 | 22.8. | | 0,39 | 0,59 | 4,14 | - | | A2DWQM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N CHF H | CHF | 104,35 | 22.8. | | 0,38 | 0,59 | 3,91 | 0,92 | | A2PB0V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR USD | USD | 157,53 | 22.8. | | 7,16 | 0,56 | 22,44 | 87,69 | | A2ATE6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 113,29 | 22.8. | | 0,29 | 0,54 | 3,23 | -1,10 | | A3CNNL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL A EUR | EUR | 113,45 | 22.8. | | -3,77 | 0,49 | 7,29 | - | | A3C5J4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL B EUR | EUR | 105,38 | 22.8. | | -3,77 | 0,49 | 7,30 | - | | A2ABXW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A USD | USD | 320,66 | 22.8. | | 7,10 | 0,45 | 21,69 | 85,58 | | A2N44Z | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K CHF H | CHF | 102,20 | 22.8. | | 0,26 | 0,39 | 3,32 | -0,05 | | A3EM9H | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS S CHF (H) | CHF | 102,41 | 22.8. | | 1,68 | 0,38 | - | - | | A3C7DP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL R EUR | EUR | 103,99 | 22.8. | | -3,99 | 0,13 | 6,18 | - | | A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 108,22 | 22.8. | | 0,00 | 0,07 | 1,83 | -3,34 | | A2ATE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B CHF H | CHF | 86,07 | 22.8. | | -0,03 | 0,05 | 1,96 | -3,54 | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 239,91 | 22.8. | | 6,73 | -0,08 | 20,08 | 81,67 | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 128,22 | 22.8. | | 6,22 | -0,60 | 16,83 | 75,48 | | A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 120,44 | 22.8. | | 6,07 | -0,76 | 16,27 | 73,85 | | A2ABX0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE) | EUR | 200,09 | 22.8. | | 6,06 | -0,82 | 16,19 | 73,81 | |
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