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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A3CR20 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL K EUR | EUR | 115,96 | 5.5. |   | -3,80 | 3,01 | 15,15 | - |  | A2QQU9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL CR EUR | EUR | 122,56 | 5.5. | | -3,83 | 2,92 | 14,78 | - | | A2QN7L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O CHF H | CHF | 88,64 | 5.5. | | -0,83 | 2,39 | 1,34 | - | | A3C5J4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL B EUR | EUR | 105,10 | 5.5. | | -4,03 | 2,31 | 12,82 | - | | A3CNNL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL A EUR | EUR | 113,15 | 5.5. | | -4,03 | 2,31 | 12,79 | - | | A2PGUP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT I CHF H | CHF | 103,27 | 5.5. |  | -1,35 | 2,24 | 6,63 | 14,05 | | A2DWQM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N CHF H | CHF | 103,10 | 5.5. | | -0,82 | 2,19 | 1,09 | 6,88 | | A2ATE6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 112,04 | 5.5. | | -0,81 | 2,03 | 0,42 | 4,41 | | A2N44Z | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K CHF H | CHF | 101,03 | 5.5. | | -0,88 | 1,99 | 0,51 | 5,85 | | A3C7DP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL R EUR | EUR | 103,82 | 5.5. | | -4,15 | 1,94 | 11,63 | - | | A3EM9H | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS S CHF (H) | CHF | 100,84 | 2.5. | | 0,12 | 1,90 | - | - | | A2ATE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B CHF H | CHF | 87,44 | 5.5. | | -1,01 | 1,67 | -0,78 | 2,21 | | A2JQ2U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT A CHF H | CHF | 93,50 | 5.5. | | -1,54 | 1,66 | 5,02 | 11,01 | | A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 107,13 | 5.5. | | -1,01 | 1,53 | -0,99 | 2,04 | | A14URY | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES N EUR | EUR | 146,81 | 5.5. | | -4,31 | -0,96 | 11,63 | 74,05 | | A14URW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES I EUR | EUR | 27,674,27 | 5.5. | | -4,33 | -1,04 | 11,89 | 69,18 | | A2JKVP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES CR EUR | EUR | 125,70 | 5.5. | | -4,42 | -1,26 | 11,03 | 67,13 | | A14URT | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES A EUR | EUR | 239,38 | 5.5. | | -4,58 | -1,75 | 9,27 | 63,05 | | A14UR0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES R EUR | EUR | 233,52 | 5.5. | | -4,71 | -2,14 | 8,05 | 60,04 | | A2DNLZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I USD | USD | 154,65 | 5.5. | | 0,27 | -3,17 | 0,44 | 18,04 | |
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