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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2DWQM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N CHF H | CHF | 104,10 | 4.7. |   | 0,14 | 3,47 | 5,19 | 3,43 |  | A2ATE6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 113,13 | 4.7. | | 0,15 | 3,35 | 4,53 | 1,26 | | A2N44Z | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K CHF H | CHF | 101,98 | 4.7. | | 0,05 | 3,27 | 4,58 | 2,42 | | A2ATE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B CHF H | CHF | 88,21 | 4.7. | | -0,14 | 2,98 | 3,26 | -1,10 | | A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 108,08 | 4.7. | | -0,13 | 2,83 | 3,05 | -1,25 | | A2PGUP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT I CHF H | CHF | 105,34 | 7.7. |  | 0,63 | 2,80 | 20,42 | 3,47 | | A2AJPR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N USD | USD | 235,05 | 7.7. | | 6,02 | 2,40 | 29,73 | 105,00 | | A2JQ2U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT A CHF H | CHF | 95,27 | 7.7. | | 0,33 | 2,21 | 18,61 | 0,71 | | A2ABX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I USD | USD | 332,92 | 7.7. | | 5,90 | 2,16 | 28,81 | 102,15 | | A3EM9H | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS S CHF (H) | CHF | 101,89 | 3.7. | | 1,16 | 1,96 | - | - | | A3CNQW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL I EUR | EUR | 118,22 | 7.7. | | -3,45 | 1,54 | 16,06 | - | | A3DGG7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL J EUR | EUR | 111,60 | 7.7. | | -3,49 | 1,49 | 16,28 | - | | A3CR20 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL K EUR | EUR | 116,33 | 7.7. | | -3,49 | 1,44 | 15,44 | - | | A2PB0V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR USD | USD | 155,08 | 7.7. | | 5,50 | 1,41 | 25,99 | 94,82 | | A2QQU9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL CR EUR | EUR | 122,93 | 7.7. | | -3,54 | 1,35 | 15,43 | - | | A2ABXW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A USD | USD | 315,72 | 7.7. | | 5,45 | 1,28 | 25,19 | 92,61 | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 236,37 | 7.7. | | 5,16 | 0,76 | 23,56 | 88,57 | | A3CNNL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL A EUR | EUR | 113,37 | 7.7. | | -3,84 | 0,75 | 13,34 | - | | A3C5J4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL B EUR | EUR | 105,31 | 7.7. | | -3,84 | 0,75 | 13,36 | - | | A3C7DP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL R EUR | EUR | 103,96 | 7.7. | | -4,02 | 0,39 | 12,15 | - | |
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