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A3C5J4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL B EUR | EUR | 105,46 | 26.11. |   | -3,70 | -6,12 | 16,36 | - |  | A2QQU9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL CR EUR | EUR | 123,40 | 26.11. | | -3,17 | -5,56 | 18,43 | - | | A3CRVW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL CR USD | USD | 111,60 | 26.11. | | 8,37 | 4,42 | 32,06 | - | | A3CNQW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL I EUR | EUR | 118,76 | 26.11. | | -3,01 | -5,39 | 19,13 | - | | A3CRVV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL I USD | USD | 112,43 | 26.11. | | 8,61 | 4,66 | 32,86 | - | | A3DGG7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL J EUR | EUR | 112,11 | 26.11. | | -3,05 | -5,42 | 19,20 | - | | A3CR20 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL K EUR | EUR | 116,81 | 26.11. | | -3,09 | -5,48 | 18,76 | - | | A3C7DP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL R EUR | EUR | 103,97 | 26.11. | | -4,01 | -6,46 | 15,14 | - | | A3C7D8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A CHF H | CHF | 102,02 | 26.11. | | 2,88 | 2,87 | 9,46 | - | | A1XBX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR | EUR | 137,43 | 26.11. | | 5,28 | 5,56 | 18,18 | 15,20 | | A3C7D7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A USD H | USD | 118,50 | 26.11. | | 7,11 | 7,54 | 24,20 | - | | A1XBX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE B EUR | EUR | 104,91 | 26.11. | | 5,28 | 4,02 | 16,45 | 13,50 | | A3C7D6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE B USD H | USD | 109,26 | 26.11. | | 7,10 | 6,02 | 22,28 | - | | A2JKVR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE CR EUR | EUR | 117,84 | 26.11. | | 5,64 | 5,97 | 19,54 | 17,44 | | A3C9JT | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE I CHF H | CHF | 104,71 | 26.11. | | 3,51 | 3,57 | 11,62 | - | | A1XBX9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE I EUR | EUR | 148,73 | 26.11. | | 5,91 | 6,26 | 20,50 | 19,06 | | A1XBYA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE J EUR | EUR | 106,02 | 26.11. | | 5,91 | 4,33 | 18,31 | 16,89 | | A2QHAY | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE N EUR | EUR | 120,61 | 26.11. | | 6,09 | 6,46 | 21,18 | 20,20 | | A2JQNY | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE O EUR | EUR | 102,62 | 26.11. | | 6,09 | 4,42 | 18,85 | 17,88 | | A2JCHF | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE P EUR | EUR | 121,59 | 26.11. | | 6,24 | 6,63 | 21,72 | 21,13 | |
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