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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 108,22 | 8.10. |   | 2,34 | 3,25 | 16,72 | 6,21 |  | A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 97,86 | 8.10. | | 2,34 | 3,26 | 16,71 | 6,22 | | A14URL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A USD | USD | 314,66 | 9.10. |  | 10,48 | -1,75 | 16,57 | 13,88 | | A2ATE5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B EUR | EUR | 136,62 | 8.10. | | 2,19 | 3,05 | 16,00 | 5,16 | | A2ATE2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR | EUR | 236,29 | 8.10. | | 2,18 | 3,03 | 15,98 | 5,11 | | A2ATFA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R EUR | EUR | 134,85 | 8.10. | | 2,13 | 2,94 | 15,80 | 6,11 | | A3C7D8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A CHF H | CHF | 102,32 | 9.10. | | 3,19 | 3,30 | 15,49 | - | | A2JPBN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION RS EUR | EUR | 105,91 | 8.10. | | 1,83 | 2,55 | 14,50 | 4,14 | | A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 304,25 | 9.10. | | -5,87 | -7,56 | 10,65 | 102,89 | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 144,05 | 9.10. | | -5,74 | -7,40 | 10,59 | 102,93 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 180,72 | 9.10. | | -5,75 | -7,41 | 10,57 | 102,76 | | A2QN7L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O CHF H | CHF | 87,19 | 8.10. |  | 0,68 | 0,96 | 9,95 | - | | A2ABXZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR | EUR | 410,87 | 9.10. | | -5,89 | -7,59 | 9,90 | 100,69 | | A2DWQM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N CHF H | CHF | 104,65 | 8.10. | | 0,67 | 0,96 | 9,71 | 1,17 | | A2ABX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR | EUR | 505,43 | 9.10. | | -5,94 | -7,65 | 9,68 | 99,89 | | A2ATE6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 113,58 | 8.10. | | 0,55 | 0,83 | 9,12 | -0,96 | | A2N44Z | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K CHF H | CHF | 102,47 | 8.10. | | 0,53 | 0,77 | 9,08 | 0,20 | | A2ATE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B CHF H | CHF | 86,25 | 8.10. | | 0,18 | 0,34 | 7,80 | -3,09 | | A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 108,44 | 8.10. | | 0,20 | 0,36 | 7,64 | -3,20 | | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 156,60 | 9.10. | | -6,42 | -8,27 | 7,50 | 93,40 | |
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