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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A3C5J4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL B EUR | EUR | 104,88 | 21.8. |   | -4,23 | 0,01 | 6,79 | - |  | A3CNNL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL A EUR | EUR | 112,92 | 21.8. | | -4,22 | 0,02 | 6,79 | - | | A3C7DP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL R EUR | EUR | 103,50 | 21.8. | | -4,44 | -0,35 | 5,68 | - | | A14UQ6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A EUR | EUR | 347,19 | 21.8. |  | 13,45 | 45,71 | 5,24 | -16,29 | | A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 301,61 | 21.8. | | -6,69 | -5,84 | 5,10 | 98,11 | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 142,76 | 21.8. | | -6,58 | -5,67 | 5,05 | 97,89 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 179,11 | 21.8. | | -6,59 | -5,68 | 5,04 | 97,74 | | A2ABXZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR | EUR | 407,32 | 21.8. | | -6,71 | -5,86 | 4,39 | 95,72 | | A2ABX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR | EUR | 501,11 | 21.8. | | -6,74 | -5,92 | 4,18 | 94,93 | | A2QN7L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O CHF H | CHF | 86,96 | 20.8. | | 0,41 | 0,48 | 4,17 | - | | A2DWQM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N CHF H | CHF | 104,38 | 20.8. | | 0,41 | 0,47 | 3,94 | 1,19 | | A2DNLZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I USD | USD | 162,09 | 21.8. | | 5,09 | -6,66 | 3,80 | 15,23 | | A14URE | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA R EUR | EUR | 182,42 | 21.8. | | 13,09 | 44,98 | 3,77 | -18,03 | | A3DT37 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR USD | USD | 100,69 | 21.8. | | 5,01 | -6,79 | 3,46 | - | | A2N44Z | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K CHF H | CHF | 102,23 | 20.8. | | 0,29 | 0,28 | 3,35 | 0,22 | | A2ATE6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 113,33 | 20.8. | | 0,33 | 0,44 | 3,27 | -0,87 | | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 155,40 | 21.8. | | -7,14 | -6,55 | 2,11 | 88,64 | | A2ATE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B CHF H | CHF | 86,11 | 20.8. | | 0,02 | -0,04 | 2,00 | -3,27 | | A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 108,27 | 20.8. | | 0,05 | -0,02 | 1,87 | -3,11 | | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 272,66 | 21.8. | | -7,20 | -6,66 | 1,49 | 86,52 | |
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