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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 149,80 | 26.1. |   | 4,92 | -6,34 | 5,38 | 70,64 |  | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 187,93 | 26.1. | | 4,93 | -6,35 | 5,37 | 70,54 | | A2QN7L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O CHF H | CHF | 87,61 | 23.1. |  | 0,15 | 1,58 | 5,31 | -1,72 | | A14URN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR | EUR | 547,49 | 26.1. | | 4,42 | 1,39 | 5,09 | 22,84 | | A2ABXV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR (HE) | EUR | 197,00 | 26.1. | | 6,07 | 2,60 | 4,79 | 40,11 | | A14URP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR | EUR | 482,89 | 26.1. | | 4,41 | 1,28 | 4,73 | 22,00 | | A2ABXZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR | EUR | 426,99 | 26.1. | | 4,91 | -6,54 | 4,72 | 68,78 | | A2ATE6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 113,97 | 23.1. | | 0,16 | 1,36 | 4,69 | -3,78 | | A2JKVQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR EUR | EUR | 182,66 | 26.1. | | 4,41 | 1,24 | 4,68 | 21,72 | | A2ABX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR | EUR | 525,14 | 26.1. | | 4,91 | -6,60 | 4,51 | 68,11 | | A2N44Z | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K CHF H | CHF | 102,84 | 23.1. | | 0,13 | 1,32 | 4,41 | -2,95 | | A2ATE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B CHF H | CHF | 86,48 | 23.1. | | 0,14 | 0,93 | 3,49 | -5,81 | | A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 108,70 | 23.1. | | 0,14 | 0,93 | 3,31 | -5,93 | | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 162,38 | 26.1. | | 4,86 | -7,23 | 2,42 | 62,66 | | A14UPS | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A EUR | EUR | 1,446,05 | 26.1. | | 4,34 | 0,39 | 1,98 | 17,03 | | A2ABXU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR | EUR | 324,46 | 26.1. | | 4,85 | -7,32 | 1,86 | 60,95 | | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 284,79 | 26.1. | | 4,85 | -7,32 | 1,86 | 60,94 | | A14URB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA J EUR | EUR | 149,24 | 26.1. | | 2,49 | 15,71 | 0,86 | -30,16 | | A14URA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA I EUR | EUR | 195,17 | 26.1. | | 2,48 | 15,71 | 0,77 | -30,27 | | A14URR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE R EUR | EUR | 462,73 | 26.1. | | 4,31 | -0,01 | 0,77 | 14,75 | |
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