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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A12DXN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT A EUR H | EUR | 122,24 | 8.10. |   | 2,84 | 2,77 | 30,21 | 5,75 |  | A2QN7K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION P EUR | EUR | 106,64 | 8.10. |  | 2,81 | 3,82 | 18,66 | - | | A2DWNK | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N EUR | EUR | 115,68 | 8.10. | | 2,72 | 3,70 | 18,37 | 10,08 | | A2JPBL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O EUR | EUR | 96,89 | 8.10. | | 2,71 | 3,70 | 18,35 | 10,03 | | A2ABXV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR (HE) | EUR | 186,22 | 9.10. | | 2,71 | -5,08 | 19,03 | 67,16 | | A2ATE9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K EUR | EUR | 126,46 | 8.10. | | 2,55 | 3,49 | 17,67 | 9,01 | | A2ATE7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I EUR | EUR | 14,675,19 | 8.10. | | 2,55 | 3,53 | 17,60 | 7,58 | | A2DTEL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J EUR | EUR | 94,57 | 8.10. | | 2,54 | 3,52 | 17,59 | 7,59 | | A4076N | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT R EUR (H) | EUR | 102,48 | 8.10. | | 2,51 | 2,50 | - | - | | A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 97,86 | 8.10. | | 2,34 | 3,26 | 16,71 | 6,22 | | A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 108,22 | 8.10. | | 2,34 | 3,25 | 16,72 | 6,21 | | A3EM9H | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS S CHF (H) | CHF | 103,04 | 8.10. | | 2,30 | 0,74 | - | - | | A3EB30 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRM EUR | EUR | 108,86 | 8.10. | | 2,22 | 3,09 | - | - | | A2ATE5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B EUR | EUR | 136,62 | 8.10. | | 2,19 | 3,05 | 16,00 | 5,16 | | A2ATE2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR | EUR | 236,29 | 8.10. | | 2,18 | 3,03 | 15,98 | 5,11 | | A2ATFA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R EUR | EUR | 134,85 | 8.10. | | 2,13 | 2,94 | 15,80 | 6,11 | | A2JPBN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION RS EUR | EUR | 105,91 | 8.10. | | 1,83 | 2,55 | 14,50 | 4,14 | | A2PGUP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT I CHF H | CHF | 106,38 | 8.10. | | 1,62 | 1,02 | 23,88 | 1,45 | | A2JQ2U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT A CHF H | CHF | 96,05 | 8.10. | | 1,15 | 0,41 | 22,03 | -1,25 | | A2QN7L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O CHF H | CHF | 87,19 | 8.10. |  | 0,68 | 0,96 | 9,95 | - | |
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