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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A14URA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA I EUR | EUR | 195,96 | 27.11. |   | 14,97 | 17,55 | 33,11 | -20,50 |  | A14URC | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA K EUR | EUR | 255,47 | 27.11. | | 14,87 | 17,44 | 32,84 | -20,51 | | A2JKVB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA CR EUR | EUR | 101,69 | 27.11. | | 14,72 | 17,28 | 32,25 | -21,46 | | A2P1HL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA I USD | USD | 101,52 | 26.11. |  | 28,80 | 32,55 | 48,59 | -22,38 | | A2P8AM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA CR USD | USD | 107,20 | 27.11. | | 28,46 | 28,63 | 47,44 | -23,71 | | A14UQ6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A EUR | EUR | 348,72 | 27.11. | | 13,95 | 16,40 | 29,21 | -24,40 | | A14URE | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA R EUR | EUR | 182,98 | 27.11. | | 13,43 | 15,82 | 27,38 | -26,01 | | A14UQ8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A USD | USD | 123,80 | 27.11. | | 27,58 | 27,66 | 44,10 | -26,61 | | A14URF | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA R USD | USD | 107,16 | 27.11. | | 27,01 | 27,03 | 41,99 | -28,23 | | A3EB14 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CRM EUR | EUR | 142,83 | 26.11. | | 6,19 | 5,15 | - | - | | A4127Q | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA J EUR | EUR | 102,08 | 26.11. |  | - | - | - | - | | A40W36 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N CHF | CHF | 120,00 | 26.11. | | 6,14 | 6,07 | - | - | | A3CQ85 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA P EUR | EUR | 164,19 | 26.11. | | 6,92 | 5,96 | 52,30 | - | | A3DTSR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA P USD | USD | 179,56 | 26.11. | | 19,68 | 17,16 | 69,76 | - | | A3ETB0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R USD | USD | 147,02 | 26.11. | | 17,38 | 14,71 | - | - | | A3EB30 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRM EUR | EUR | 109,64 | 26.11. | | 2,95 | 2,90 | - | - | | A3CUNU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA B USD | USD | 72,70 | 27.11. | | 27,57 | 27,66 | 44,13 | - | | A14URD | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA N EUR | EUR | 109,89 | 27.11. | | 15,08 | 17,68 | 33,62 | - | | A3EM9C | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS A USD | USD | 113,86 | 26.11. | | 5,98 | 5,75 | - | - | | A3EM9M | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS B USD | USD | 100,17 | 26.11. | | - | - | - | - | |
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