A2ABX6

EDR FD.US VALUE O EUR

EUR

 154,31

18.9.

 4,91

 6,43

 45,28  

 60,74  

A2ABX7

EDR FD.US VALUE R EUR

EUR

 458,66

18.9.

 3,72

 4,76

 38,47  

 48,24  

A2ABX8

EDR FD.US VALUE R USD

USD

 242,62

18.9.

 4,39

 9,10

 31,30  

 49,02  

FO0002

FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND I USD

USD

 13,37

20.9.

 20,45

 13,02

 -  

 -  

A14XJ5

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. A USD ACC

USD

 26,54

20.9.

 19,93

 12,36

 11,51  

 81,78  

A2ALM1

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. B USD ACC

USD

 21,65

20.9.

 19,28

 11,54

 7,93  

 66,54  

A2AC5G

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. C EUR ACC

EUR

 23,05

20.9.

 18,88

 7,56

 15,65  

 69,24  

A2AC5H

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. D EUR ACC

EUR

 21,90

20.9.

 18,19

 6,73

 13,12  

 63,07  

A2ALM4

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. G JPY ACC

JPY

 2,555,00

20.9.

 19,84

 6,99

 40,85  

 130,18