A0Q2Y3

BAUMANN & CIE PARTNERS FUNDS (LUX) - TRAFINA WORLDTREND FD-A

CHF

 161,53

9.1.

 3,54

 13,77

 36,49  

 19,85  

A0Q2Y4

BAUMANN & CIE PARTNERS FUNDS (LUX) - TRAFINA WORLDTREND FD-B

CHF

 171,02

9.1.

 3,54

 13,77

 35,91  

 19,34  

A0Q2Y5

BAUMANN & CIE PARTNERS FUNDS (LUX) - TRAFINA WORLDTREND FD-C

CHF

 170,42

9.1.

 3,54

 13,77

 35,91  

 19,34  

A2PRPV

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND EB

EUR

 138,48

9.1.

 1,25

 11,88

 30,70  

 28,60  

A2PRPW

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND I

EUR

 124,06

9.1.

 1,17

 10,90

 28,00  

 -  

A2PRPX

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND S

EUR

 144,09

9.1.

 1,26

 12,50

 33,21  

 -  

974261

DAVIS GLOBAL FUND A

USD

 73,29

9.1.

 1,41

 36,51

 74,13  

 41,73  

974260

DAVIS VALUE FUND A

USD

 112,84

9.1.

 2,44

 28,97

 82,15  

 66,36  

764384

DKO-AKTIEN GLOBAL DF

EUR

 122,91

9.1.

 1,32

 10,57

 49,53  

 48,69  

989073

DKO-OPTIMA

EUR

 81,72

9.1.

 -0,26

 -0,47

 21,84  

 16,15  

A0Q9CB

DKO-RENTEN SPEZIAL T

EUR

 256,17

9.1.

 0,87

 -2,96

 10,97  

 16,30  

926188

DKO-RENTEN USD

USD

 88,74

9.1.

 -0,03

 6,77

 13,46  

 8,22  

A2QD6N

EUROEQUITYFLEX I

EUR

 1,677,56

9.1.

 3,46

 23,19

 65,31  

 -  

A2QD6P

EUROEQUITYFLEX P

EUR

 162,49

9.1.

 3,44

 22,49

 62,67  

 -  

A2QD6Q

EUROEQUITYFLEX X

EUR

 1,694,25

9.1.

 3,47

 23,74

 67,54  

 -  

A2QCQM

EUROEQUITYFLEX Y

EUR

 1,707,75

9.1.

 3,47

 23,53

 66,84  

 -  

A40KQV

EUROEQUITYFLEX ZF

EUR

 1,150,27

9.1.

 3,45

 -

 -  

 -  

A0Q4S6

FIDECUM SICAV - CONTRARIAN VALUE EUROLAND A

EUR

 140,17

9.1.

 1,94

 30,48

 41,56  

 98,42  

A0Q4S5

FIDECUM SICAV - CONTRARIAN VALUE EUROLAND C

EUR

 93,36

9.1.

 1,95

 31,37

 44,22  

 104,71  

A1W1RC

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - EURO I CLASS SHARES

EUR

 59,63

12.1.

 3,09

 -1,44

 24,01  

 35,68