A3EMGN

ARCUS JAPAN FUND D DIS GBP UNHEDGED

GBP

 154,38

27.2.

 10,90

 27,73

 -  

 -  

A3E4UX

ARCUS JAPAN FUND D DIS JPY UNHEDGED

JPY

 15,267,00

27.2.

 11,35

 41,66

 -  

 -  

A3D6NX

ARCUS JAPAN FUND E ACC EUR UNHEDGED

EUR

 169,75

27.2.

 10,31

 24,42

 -  

 -  

A3D6NW

ARCUS JAPAN FUND E ACC GBP UNHEDGED

GBP

 137,20

27.2.

 10,90

 31,51

 -  

 -  

A3EMGP

ARCUS JAPAN FUND E ACC JPY UNHEDGED

JPY

 18,618,00

27.2.

 11,37

 45,32

 -  

 -  

A40FNZ

ARCUS JAPAN FUND E ACC USD HEDGED

USD

 151,32

27.2.

 12,04

 49,64

 -  

 -  

A3D6NY

ARCUS JAPAN FUND E ACC USD UNHEDGED

USD

 174,27

27.2.

 10,75

 39,20

 -  

 -  

A3D6NV

ARCUS JAPAN FUND E DIS GBP UNHEDGED

GBP

 142,48

27.2.

 11,61

 29,86

 -  

 -  

A3EMGQ

ARCUS JAPAN FUND F ACC JPY UNHEDGED

JPY

 19,144,00

27.2.

 11,32

 44,95

 -  

 -  

A3EU21

ARCUS JAPAN FUND F ACC USD HEDGED

USD

 187,55

27.2.

 12,10

 48,98

 -  

 -  

A3EMGR

ARCUS JAPAN FUND F ACC USD UNHEDGED

USD

 178,50

27.2.

 10,66

 38,46

 -  

 -  

A3D1JD

ARCUS JAPAN FUND K JPY

JPY

 52,404,00

27.2.

 11,07

 45,03

 -  

 -  

A418JN

ARCUS JAPAN FUND L ACC JPY UNHEDGED

JPY

 14,602,00

27.2.

 11,58

 -

 -  

 -  

A3D1JF

ARCUS JAPAN FUND PLATFORM ACC GBP HEDGED

GBP

 292,55

27.2.

 12,19

 48,99

 -  

 -  

A3D1JE

ARCUS JAPAN FUND RESTRICTED JPY

JPY

 48,392,00

27.2.

 11,01

 47,16

 -  

 -  

A40JFR

ARCUS JAPAN FUND S ACC JPY

JPY

 15,401,00

27.2.

 11,76

 46,36

 -  

 -  

A2QGKP

ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL HIGH YIELD BOND - B ACCUMULATION GBP HEDGED

GBP

 1,30

27.2.

 0,82

 6,80

 30,64  

 -  

A2PVGM

ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL HIGH YIELD BOND - FB ACCUMULATION GBP HEDGED

GBP

 1,36

27.2.

 0,85

 6,91

 31,11  

 -  

A3DC8V

ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL HIGH YIELD BOND - FI ACCUMULATION EUR

EUR

 1,20

27.2.

 0,57

 -5,34

 20,21  

 -  

A3C6JK

ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL HIGH YIELD BOND - FI ACCUMULATION USD

USD

 1,21

27.2.

 0,86

 7,15

 32,33  

 -