A1431A

AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND A1 USD

USD

 139,35

18.8.

 18,48

 21,36

 -  

 -  

A1431B

AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND A2 USD

USD

 276,55

18.8.

 18,52

 21,42

 -  

 -  

A1431C

AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND A3 USD

USD

 162,74

18.8.

 18,53

 21,45

 -  

 -  

A1431D

AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND B1 (EUR)

EUR

 229,93

18.8.

 5,28

 14,78

 -  

 -  

A1431E

AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND B2 EUR

EUR

 152,13

18.8.

 5,32

 14,84

 -  

 -  

A1431F

AQR STYLE PREMIA GLOBAL EQUITY UCITS FUND B3 EUR

EUR

 221,80

18.8.

 5,33

 14,86

 -  

 -  

A12AJE

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND A USD

USD

 159,88

18.8.

 10,41

 11,72

 -  

 -  

A12AJF

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND B EUR

EUR

 136,51

18.8.

 9,09

 9,68

 -  

 -  

A12AJG

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND C GBP

GBP

 150,72

18.8.

 10,35

 11,52

 -  

 -  

A12AJL

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND E EUR

EUR

 135,32

18.8.

 9,21

 9,85

 -  

 -  

A12AJK

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND F GBP

GBP

 155,12

18.8.

 10,44

 11,65

 -  

 -  

A12AJJ

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND G EUR

EUR

 142,19

18.8.

 9,98

 10,43

 -  

 -  

A2DV8A

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND RAE EUR

EUR

 115,37

18.8.

 9,13

 9,68

 -  

 -  

A2DV74

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND RAEF EUR

EUR

 191,72

18.8.

 10,57

 11,37

 -  

 -  

A2DV7Y

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND RAET EUR

EUR

 110,47

18.8.

 8,97

 9,34

 -  

 -  

A2DV8B

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND RAG GBP

GBP

 126,35

18.8.

 10,24

 11,38

 -  

 -  

A2DV79

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND RAU USD

USD

 160,93

18.8.

 10,23

 11,47

 -  

 -  

A2DJ16

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND W EUR

EUR

 142,79

18.8.

 9,12

 9,70

 -  

 -  

A3DK54

ARCUS JAPAN FUND A ACC EUR HEDGED

EUR

 402,10

19.8.

 14,91

 23,67

 -  

 -  

A3EMGK

ARCUS JAPAN FUND A ACC EUR UNHEDGED

EUR

 115,61

19.8.

 8,78

 15,14

 -  

 -