A3C6JN

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - US DOLLAR T CLASS SHARES

USD

 11,57

3.7.

 7,00

 6,10

 38,59  

 -  

A2QMGR

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY - I ACC CHF

CHF

 10,17

3.7.

 -10,60

 -9,23

 4,62  

 -  

A2QMGP

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY - I ACC EUR

EUR

 11,96

3.7.

 -9,90

 -5,64

 12,24  

 -  

A2QMGV

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY - I ACC GBP

GBP

 11,95

3.7.

 -6,31

 -3,84

 12,52  

 -  

A2QMGT

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY - I ACC USD

USD

 11,71

3.7.

 2,07

 3,43

 26,64  

 -  

A2QMGQ

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY - I INC EUR

EUR

 11,89

3.7.

 -9,90

 -5,64

 12,24  

 -  

A2QMGW

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY - I INC GBP

GBP

 11,91

3.7.

 -6,31

 -3,84

 12,53  

 -  

A2QMGU

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY - I INC USD

USD

 11,62

3.7.

 2,07

 3,42

 26,64  

 -  

A2QMGM

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY - R ACC EUR

EUR

 11,63

3.7.

 -10,19

 -6,24

 10,10  

 -  

A2QMGK

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY - T ACC EUR

EUR

 11,89

3.7.

 -9,96

 -5,77

 11,77  

 -  

A2QMGL

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY - T INC EUR

EUR

 11,79

3.7.

 -9,96

 -5,77

 11,78  

 -  

A0CA6T

GAM MULTIBOND - ABS CHF B HEDGED

CHF

 97,16

2.7.

 0,40

 0,87

 3,39  

 5,16  

A0CA6U

GAM MULTIBOND - ABS CHF C HEDGED

CHF

 105,58

2.7.

 0,62

 1,31

 4,74  

 7,64  

A0CA6P

GAM MULTIBOND - ABS EUR A

EUR

 74,60

2.7.

 1,61

 3,49

 10,19  

 12,73  

A0CA6Q

GAM MULTIBOND - ABS EUR B

EUR

 118,19

2.7.

 1,61

 3,48

 10,18  

 12,72  

A0CA6R

GAM MULTIBOND - ABS EUR C

EUR

 129,26

2.7.

 1,84

 3,95

 11,67  

 15,29  

A0CA6S

GAM MULTIBOND - ABS EUR E

EUR

 107,71

2.7.

 1,37

 3,01

 8,70  

 10,21  

A2H82A

GAM MULTIBOND - ABS EUR R

EUR

 113,68

2.7.

 1,85

 3,96

 11,71  

 15,34  

A1JY1F

GAM MULTIBOND - EMERGING BOND CHF A HEDGED

CHF

 59,22

2.7.

 3,80

 5,66

 18,67  

 -3,25  

A1JY1G

GAM MULTIBOND - EMERGING BOND CHF B HEDGED

CHF

 105,80

2.7.

 3,80

 5,65

 18,66  

 -3,26