A2PRPV

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND EB

EUR

 135,54

24.11.

 10,67

 12,07

 29,58  

 29,70  

A2PRPW

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND I

EUR

 121,61

24.11.

 9,79

 11,08

 27,04  

 -  

A2PRPX

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND S

EUR

 140,92

24.11.

 11,23

 12,71

 32,06  

 -  

974261

DAVIS GLOBAL FUND A

USD

 67,45

24.11.

 22,21

 16,01

 75,06  

 36,21  

974260

DAVIS VALUE FUND A

USD

 102,71

24.11.

 16,90

 10,70

 69,26  

 58,75  

764384

DKO-AKTIEN GLOBAL DF

EUR

 117,33

24.11.

 7,17

 4,66

 42,43  

 47,75  

989073

DKO-OPTIMA

EUR

 81,81

24.11.

 -0,21

 -0,22

 24,54  

 15,80  

A0Q9CB

DKO-RENTEN SPEZIAL T

EUR

 255,60

24.11.

 -2,82

 -1,89

 10,87  

 19,58  

926188

DKO-RENTEN USD

USD

 88,47

24.11.

 6,56

 6,49

 14,78  

 8,61  

A2QD6N

EUROEQUITYFLEX I

EUR

 1,530,18

24.11.

 16,36

 18,21

 56,08  

 -  

A2QD6P

EUROEQUITYFLEX P

EUR

 148,15

24.11.

 15,66

 17,18

 53,42  

 -  

A2QD6Q

EUROEQUITYFLEX X

EUR

 1,545,40

24.11.

 16,84

 18,76

 58,29  

 -  

A2QCQM

EUROEQUITYFLEX Y

EUR

 1,557,87

24.11.

 16,65

 18,57

 57,64  

 -  

A40KQV

EUROEQUITYFLEX ZF

EUR

 1,047,98

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A0Q4S6

FIDECUM SICAV - CONTRARIAN VALUE EUROLAND A

EUR

 127,09

24.11.

 19,10

 23,62

 35,95  

 94,12  

A0Q4S5

FIDECUM SICAV - CONTRARIAN VALUE EUROLAND C

EUR

 84,56

24.11.

 19,82

 24,43

 38,47  

 100,25  

A1W1RC

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - EURO I CLASS SHARES

EUR

 58,32

25.11.

 -3,68

 -5,03

 22,06  

 34,21  

A1KBZ0

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - EURO I CLASS SHARES

EUR

 62,85

25.11.

 -3,68

 -5,03

 22,06  

 34,47  

A1W1RE

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - EURO R CLASS SHARES

EUR

 56,65

25.11.

 -4,23

 -5,63

 19,74  

 30,23  

A1JVFT

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - EURO R CLASS SHARES

EUR

 57,74

25.11.

 -4,23

 -5,63

 19,74  

 30,23