A2JKTQ

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES - I ACCUMULATION EUR

EUR

 2,29

9.1.

 5,78

 6,18

 55,51  

 43,09  

A2QKPX

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES - I ACCUMULATION GBP

GBP

 1,49

9.1.

 5,10

 10,00

 -  

 -  

A2JKTR

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES - I ACCUMULATION USD

USD

 2,22

9.1.

 4,94

 20,56

 68,65  

 37,17  

A41186

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES - I DISTRIBUTION GBP

GBP

 1,10

9.1.

 5,10

 -

 -  

 -  

A0Q4CY

BANKHAUS BAUER PREMIUM SELECT

EUR

 156,96

8.1.

 2,05

 5,93

 27,93  

 27,15  

A0Q2Y3

BAUMANN & CIE PARTNERS FUNDS (LUX) - TRAFINA WORLDTREND FD-A

CHF

 160,21

8.1.

 2,69

 12,90

 35,37  

 18,89  

A0Q2Y4

BAUMANN & CIE PARTNERS FUNDS (LUX) - TRAFINA WORLDTREND FD-B

CHF

 169,63

8.1.

 2,69

 12,89

 34,81  

 18,40  

A0Q2Y5

BAUMANN & CIE PARTNERS FUNDS (LUX) - TRAFINA WORLDTREND FD-C

CHF

 169,04

8.1.

 2,70

 12,90

 34,81  

 18,40  

A2PRPV

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND EB

EUR

 138,44

8.1.

 1,22

 11,77

 30,67  

 28,60  

A2PRPW

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND I

EUR

 124,03

8.1.

 1,14

 10,80

 27,96  

 -  

A2PRPX

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND S

EUR

 144,04

8.1.

 1,23

 12,40

 33,17  

 -  

974261

DAVIS GLOBAL FUND A

USD

 73,16

8.1.

 1,23

 34,24

 73,82  

 40,58  

974260

DAVIS VALUE FUND A

USD

 112,85

8.1.

 2,45

 27,47

 82,16  

 65,61  

764384

DKO-AKTIEN GLOBAL DF

EUR

 122,57

8.1.

 1,04

 10,62

 49,11  

 48,68  

989073

DKO-OPTIMA

EUR

 81,66

8.1.

 -0,33

 -0,51

 21,75  

 16,19  

A0Q9CB

DKO-RENTEN SPEZIAL T

EUR

 255,81

8.1.

 0,73

 -3,25

 10,81  

 16,70  

926188

DKO-RENTEN USD

USD

 88,74

8.1.

 -0,03

 6,90

 13,46  

 8,21  

A2QD6N

EUROEQUITYFLEX I

EUR

 1,649,72

8.1.

 1,74

 21,72

 62,57  

 -  

A2QD6P

EUROEQUITYFLEX P

EUR

 159,76

8.1.

 1,70

 21,02

 59,93  

 -  

A2QD6Q

EUROEQUITYFLEX X

EUR

 1,666,12

8.1.

 1,75

 22,27

 64,76  

 -