A3DK54

ARCUS JAPAN FUND A ACC EUR HEDGED

EUR

 509,01

27.2.

 11,80

 46,89

 -  

 -  

A3EMGK

ARCUS JAPAN FUND A ACC EUR UNHEDGED

EUR

 135,94

27.2.

 10,28

 24,34

 -  

 -  

A116D4

ARCUS JAPAN FUND A ACC GBP HEDGED

GBP

 510,27

27.2.

 12,11

 49,22

 -  

 -  

A3EMGL

ARCUS JAPAN FUND A ACC GBP UNHEDGED

GBP

 159,52

27.2.

 10,86

 31,38

 -  

 -  

A0Q14D

ARCUS JAPAN FUND A ACC JPY UNHEDGED

JPY

 61,679,00

27.2.

 11,47

 45,64

 122,65  

 194,80  

A12C3E

ARCUS JAPAN FUND A ACC USD HEDGED

USD

 766,81

27.2.

 11,95

 49,32

 -  

 -  

A3EMGJ

ARCUS JAPAN FUND A ACC USD UNHEDGED

USD

 175,69

27.2.

 10,72

 39,00

 -  

 -  

A3D2U5

ARCUS JAPAN FUND A DIS GBP UNHEDGED

GBP

 158,27

27.2.

 10,86

 27,89

 -  

 -  

A3D1JB

ARCUS JAPAN FUND ASSOCIATE JPY

JPY

 82,918,00

27.2.

 10,85

 45,90

 -  

 -  

A3D1J9

ARCUS JAPAN FUND B ACC EUR HEDGED

EUR

 342,22

27.2.

 11,76

 46,83

 -  

 -  

A3EQ2B

ARCUS JAPAN FUND B ACC EUR UNHEDGED

EUR

 139,39

27.2.

 10,26

 24,38

 -  

 -  

A3DRWU

ARCUS JAPAN FUND B ACC JPY UNHEDGED

JPY

 34,862,00

27.2.

 11,57

 45,53

 -  

 -  

A3D1JA

ARCUS JAPAN FUND B ACC USD HEDGED

USD

 992,51

27.2.

 12,14

 49,36

 -  

 -  

A3EQ2A

ARCUS JAPAN FUND B ACC USD UNHEDGED

USD

 168,70

27.2.

 10,72

 38,77

 -  

 -  

A3EQ2D

ARCUS JAPAN FUND B DIS GBP

GBP

 135,85

27.2.

 10,85

 27,83

 -  

 -  

A407WY

ARCUS JAPAN FUND C ACC EUR HEDGED

EUR

 151,78

27.2.

 11,71

 46,21

 -  

 -  

A407X1

ARCUS JAPAN FUND C ACC EUR UNHEDGED

EUR

 134,99

27.2.

 10,18

 24,84

 -  

 -  

A407X0

ARCUS JAPAN FUND C ACC USD UNHEDGED

USD

 134,58

27.2.

 10,63

 34,74

 -  

 -  

A3D2U7

ARCUS JAPAN FUND D ACC EUR UNHEDGED

EUR

 177,14

27.2.

 10,31

 24,52

 -  

 -  

A3D2U8

ARCUS JAPAN FUND D ACC USD UNHEDGED

USD

 189,03

27.2.

 10,94

 39,30

 -  

 -