A1WZRA

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND I USD INC

USD

 86,26

3.10.

 1,84

 0,42

 13,22  

 -1,95  

A3D8LK

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND IH CHF INC

CHF

 97,78

3.10.

 1,50

 0,65

 -  

 -  

A3EM41

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND IH EUR INC

EUR

 104,53

3.10.

 0,25

 -1,34

 -  

 -  

A14TE9

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND IH GBP ACC

GBP

 146,25

3.10.

 6,50

 6,76

 33,12  

 25,78  

A2DFZ9

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND J USD ACC

USD

 157,50

3.10.

 6,54

 6,67

 34,51  

 28,37  

A2PBAG

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND R USD AC

USD

 141,37

3.10.

 5,99

 5,94

 31,76  

 24,10  

A3DELV

OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD CARBON FOCUS FUND FH EUR ACC

EUR

 111,40

3.10.

 4,55

 4,96

 27,18  

 -  

A3DELU

OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD CARBON FOCUS FUND FH GBP INC

GBP

 90,00

3.10.

 4,94

 5,72

 31,98  

 -  

A3D8LG

OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD CARBON FOCUS FUND I3 USD ACC

USD

 125,12

3.10.

 6,63

 7,32

 -  

 -  

A1J4YY

OPTOFLEX I

EUR

 1,689,66

9.10.

 0,76

 2,27

 26,33  

 24,36  

A1J4YZ

OPTOFLEX P

EUR

 1,513,84

9.10.

 0,02

 1,34

 23,48  

 19,77  

A141CZ

OPTOFLEX S

CHF

 1,369,11

9.10.

 -1,25

 -0,37

 18,20  

 16,26  

A2ADGL

OPTOFLEX U

USD

 1,770,82

9.10.

 2,50

 4,27

 33,58  

 34,91  

A2H6V0

OPTOFLEX V

EUR

 1,325,89

9.10.

 0,48

 1,91

 25,38  

 22,88  

A1J4Y0

OPTOFLEX X

EUR

 1,843,43

9.10.

 1,27

 2,91

 28,60  

 28,24  

A1J4Y1

OPTOFLEX Y

EUR

 1,833,05

9.10.

 1,23

 2,84

 28,40  

 27,91  

SIEG01

SIEGFRIED SUPPLY CHAIN FINANCE FUND S.C.A., SICAV-SIF A EUR (HEDGED)

EUR

 1,185,45

7.10.

 4,19

 5,70

 16,70  

 -  

A2QRDX

SIEGFRIED SUPPLY CHAIN FINANCE FUND S.C.A., SICAV-SIF A USD

USD

 1,288,78

7.10.

 5,92

 7,78

 24,06  

 34,22  

A3DV40

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - IH EUR

EUR

 14,02

9.10.

 19,62

 16,54

 40,90  

 -  

A3DV41

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R EUR

EUR

 13,94

9.10.

 19,35

 16,26

 40,10  

 -