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A2JLR5 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P | EUR | 132,17 | 3.7. |   | 5,69 | 6,38 | 27,22 | - |  | A0LBA1 | BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE A | EUR | 290,23 | 3.7. | | -3,22 | 6,37 | 28,40 | 67,13 | | A2H8YV | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I USD | USD | 89,85 | 3.7. | | 3,59 | 6,36 | 16,80 | 4,55 | | A3DJV9 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 110,95 | 3.7. | | 3,05 | 6,25 | 21,23 | - | | A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE M D | EUR | 164,55 | 3.7. | | 0,07 | 6,13 | 17,56 | 16,15 | | A3EE68 | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX (D) EUR | EUR | 106,45 | 3.7. | | 2,12 | 6,04 | - | - | | A3DHND | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX | EUR | 113,06 | 3.7. | | 2,12 | 5,96 | - | - | | A113S2 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 172,61 | 3.7. | | 2,77 | 5,93 | 20,82 | 15,03 | | A3D3MM | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE ME (EUR) | EUR | 114,04 | 3.7. |  | 3,15 | 5,93 | - | - | | A3DHNF | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN) | EUR | 112,64 | 3.7. | | 2,06 | 5,85 | - | - | | A3DHNC | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE I | EUR | 112,54 | 3.7. | | 2,04 | 5,79 | - | - | | A3DN75 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 126,62 | 3.7. | | 2,93 | 5,72 | - | - | | A2PLFF | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC | EUR | 127,58 | 3.7. | | 9,70 | 5,66 | 9,67 | 7,39 | | A2PG7N | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GE (EUR) | EUR | 111,39 | 3.7. | | 2,97 | 5,56 | 12,42 | 1,49 | | A2QJHU | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE FE2 (EUR) | EUR | 84,86 | 3.7. | | 2,96 | 5,54 | 12,36 | - | | A1CUJY | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 85,73 | 3.7. | | 3,62 | 5,54 | 8,69 | -3,24 | | A2N6AT | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE M A | EUR | 140,67 | 3.7. | | 1,74 | 5,51 | 19,54 | 21,36 | | A1CYZK | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 136,98 | 3.7. | | 3,58 | 5,51 | 8,66 | -3,32 | | A2DVQH | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 140,19 | 3.7. | | 9,68 | 5,48 | 10,46 | 8,88 | | A2PU9X | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HC (CHF) | CHF | 109,18 | 3.7. | | 2,52 | 5,46 | 19,21 | 12,56 | |
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