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A3CMZH | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 105,06 | 9.10. |   | 6,20 | 5,55 | 24,39 | - |  | A2H8YV | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I USD | USD | 92,89 | 9.10. | | 7,10 | 5,51 | 26,07 | 5,12 | | A2DWD2 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 106,61 | 9.10. |  | 5,43 | 5,41 | - | - | | A3EE64 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IMX | EUR | 106,45 | 9.10. | | 5,14 | 5,31 | - | - | | A3DJV9 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 114,01 | 9.10. | | 5,89 | 5,25 | 30,12 | - | | A3CQ34 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 80,44 | 9.10. | | 5,33 | 5,05 | 2,98 | - | | A2DMZK | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 119,22 | 9.10. | | 4,74 | 4,92 | 26,17 | 13,02 | | A113S0 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 107,89 | 9.10. | | 4,71 | 4,90 | 26,11 | 12,96 | | A1CUJY | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 87,97 | 9.10. | | 6,33 | 4,88 | 17,04 | -3,55 | | A1CYZK | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 140,56 | 9.10. | | 6,29 | 4,85 | 17,02 | -3,61 | | A2JBWL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 100,36 | 9.10. | | 6,12 | 4,62 | 16,32 | -4,57 | | A2PG7N | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GE (EUR) | EUR | 113,56 | 9.10. | | 4,97 | 4,32 | 20,42 | 1,04 | | A2QJHU | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE FE2 (EUR) | EUR | 86,51 | 9.10. | | 4,96 | 4,30 | 20,34 | - | | A3DHND | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX | EUR | 114,14 | 9.10. | | 3,10 | 4,29 | 18,97 | - | | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 127,46 | 9.10. | | 5,82 | 4,23 | 14,80 | -6,60 | | A116QF | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 127,49 | 9.10. | | 4,90 | 4,22 | 20,06 | 0,54 | | A2PFFL | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 189,81 | 9.10. | | 7,04 | 4,17 | 27,53 | 15,46 | | A3DHNF | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN) | EUR | 113,68 | 9.10. | | 3,00 | 4,16 | 18,52 | - | | A3DHNC | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE I | EUR | 113,56 | 9.10. | | 2,96 | 4,11 | 18,39 | - | | A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 159,33 | 9.10. | | 6,78 | 3,83 | 26,29 | 13,69 | |
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