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A1XABM | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR DIST. | EUR | 81,10 | 28.11. |   | 6,68 | 8,50 | -0,12 | 1,14 |  | 216729 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,229,09 | 27.11. | | 3,40 | 8,49 | -15,79 | -2,59 | | A2AD6Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 131,00 | 27.11. | | 4,37 | 8,46 | 0,76 | 5,86 | | A2N6WU | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD RC2 | CHF | 85,73 | 27.11. | | 4,25 | 8,34 | 0,44 | 4,98 | | A2DSHZ | FISCH BOND GLOBAL CHF FUND MC | CHF | 102,90 | 27.11. |  | 6,19 | 8,28 | -2,29 | -3,36 | | A0RK4T | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 179,65 | 27.11. | | 5,81 | 8,28 | 0,60 | 5,54 | | A3DHND | UI-AKTIA SUST.CORP.BD.FD.IX | EUR | 110,79 | 28.11. | | 4,96 | 8,21 | - | - | | A12D8M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 102,80 | 27.11. | | 3,57 | 8,14 | -17,87 | -5,90 | | A2PG7N | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND GE | EUR | 108,80 | 27.11. | | 3,88 | 8,14 | -4,71 | 2,73 | | A2PEYD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP I A EUR | EUR | 117,98 | 28.11. | | -2,96 | 8,14 | -31,39 | - | | A2QJHU | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND FE2 | EUR | 86,34 | 27.11. | | 3,87 | 8,13 | -4,77 | - | | A3DHNF | UI-AKTIA SUST.CORP.BD.FD.R | EUR | 110,45 | 28.11. | | 4,86 | 8,09 | - | - | | A3DHNC | UI-AKTIA SUST.CORP.BD.FD.I | EUR | 110,39 | 28.11. | | 4,84 | 8,05 | - | - | | A116QF | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 122,26 | 27.11. | | 3,79 | 8,04 | -5,00 | 2,18 | | A3DKEU | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 102,09 | 27.11. | | 4,43 | 8,02 | - | - | | A1CYZJ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 143,27 | 26.11. | | 4,25 | 7,99 | -4,70 | -2,21 | | A3C6YT | FISCH BOND EM CORP.OPPORTUNISTIC FD.VC | CHF | 92,01 | 26.11. | | 4,36 | 7,97 | -7,15 | - | | A2H8YT | BERENBERG EM BONDS ESG I EUR | EUR | 79,17 | 28.11. | | 3,47 | 7,95 | -4,27 | -5,55 | | A113S1 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 136,19 | 27.11. | | 3,86 | 7,90 | -0,80 | 2,79 | | A2QM53 | FISCH CONVERT.GL.SUSTAINABLE FD.RC | CHF | 78,35 | 27.11. | | 3,35 | 7,89 | -18,50 | - | |
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