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KAG: Universal-Inv. (LU)
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A2AMJT | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 112,99 | 3.7. |   | 3,36 | 7,15 | 19,77 | 5,72 |  | A2AR4A | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R | EUR | 126,29 | 3.7. | | 3,31 | 7,65 | 42,21 | 100,97 | | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 124,44 | 3.7. | | 3,31 | 4,92 | 6,67 | -6,29 | | A2DMZK | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 117,60 | 3.7. | | 3,31 | 7,20 | 23,63 | 15,50 | | A113S0 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 106,44 | 3.7. | | 3,30 | 7,18 | 23,60 | 15,47 | | A2PKTE | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I GBP | GBP | 156,13 | 3.7. |  | 3,18 | 6,60 | 44,58 | - | | A2PYJM | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE Y GBP | GBP | 157,96 | 3.7. | | 3,17 | 6,59 | 44,60 | 65,79 | | A3D3MM | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE ME (EUR) | EUR | 114,04 | 3.7. | | 3,15 | 5,93 | - | - | | A2N73B | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 198,75 | 3.7. | | 3,08 | 12,12 | 38,66 | 35,31 | | A3DJV9 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 110,95 | 3.7. | | 3,05 | 6,25 | 21,23 | - | | A2PG7N | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GE (EUR) | EUR | 111,39 | 3.7. | | 2,97 | 5,56 | 12,42 | 1,49 | | A2QJHU | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE FE2 (EUR) | EUR | 84,86 | 3.7. | | 2,96 | 5,54 | 12,36 | - | | A3DN75 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 126,62 | 3.7. | | 2,93 | 5,72 | - | - | | A116QF | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 125,08 | 3.7. | | 2,91 | 5,45 | 12,08 | 0,97 | | A113S2 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 172,61 | 3.7. | | 2,77 | 5,93 | 20,82 | 15,03 | | A3CMZL | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 86,26 | 3.7. | | 2,71 | 4,89 | 8,74 | - | | A2APVS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 86,67 | 3.7. | | 2,66 | 4,93 | 10,45 | -1,47 | | A2APVR | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 107,90 | 3.7. | | 2,65 | 4,93 | 10,44 | -1,48 | | A2PFFL | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 181,98 | 3.7. | | 2,62 | -2,88 | 14,53 | 19,10 | | A3CMZJ | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 86,37 | 3.7. | | 2,62 | 4,73 | 8,54 | - | |
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