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A3CMZL | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 88,35 | 16.10. |   | 5,20 | 3,56 | 18,56 | - |  | A3CMZJ | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 88,43 | 16.10. | | 5,07 | 3,38 | 18,33 | - | | A2AQ2P | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QDUSD | USD | 83,18 | 16.10. | | 5,05 | 1,36 | 13,46 | - | | A2APVR | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 110,39 | 16.10. | | 5,02 | 3,76 | 19,88 | -1,58 | | A2APVS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 88,66 | 16.10. | | 5,02 | 3,75 | 19,88 | -1,58 | | HAFX60 | MYRA SOLIDUS GLOBAL FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 135,00 | 16.10. | | 5,01 | 6,21 | 29,35 | 26,32 | | A3EE64 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IMX | EUR | 106,32 | 16.10. |  | 5,01 | 5,17 | - | - | | A3CQ35 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 82,34 | 16.10. | | 4,92 | 3,86 | 7,20 | - | | A2H8YS | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE R | EUR | 80,17 | 16.10. | | 4,91 | 2,36 | 18,46 | -6,21 | | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 149,45 | 16.10. | | 4,86 | 3,08 | 20,40 | 6,73 | | A2AQ2S | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QAUSD | USD | 114,20 | 16.10. | | 4,81 | 1,13 | 14,49 | - | | A2DMZK | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 119,28 | 16.10. | | 4,79 | 4,60 | 26,61 | 13,27 | | A113S0 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 107,95 | 16.10. | | 4,77 | 4,58 | 26,55 | 13,22 | | A2PEYD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A | EUR | 124,50 | 16.10. | | 4,69 | 1,56 | 24,94 | 10,86 | | A1CYZL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 122,44 | 16.10. | | 4,62 | 2,47 | 11,36 | -9,69 | | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 155,45 | 16.10. | | 4,43 | 1,23 | 23,78 | 9,23 | | A1JKPU | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R USD | USD | 142,24 | 1.10. | | 4,39 | 2,31 | 24,56 | 14,41 | | A14V72 | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 116,70 | 16.10. | | 4,33 | 3,03 | 12,68 | 0,38 | | A3DJV8 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 108,28 | 16.10. | | 4,25 | 2,98 | 25,21 | - | | A3CQ34 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 79,58 | 16.10. | | 4,20 | 2,94 | 4,44 | - | |
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