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A2N6WS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BD | USD | 124,95 | 27.11. |   | 5,27 | 9,77 | 0,62 | 10,46 |  | A2QL0L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND LE2 | EUR | 97,73 | 27.11. | | 5,24 | 7,76 | -4,75 | - | | A3CQ34 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP R A | EUR | 78,13 | 28.11. | | 5,23 | 12,74 | -20,10 | - | | 615127 | FISCH BOND GLOBAL CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,370,72 | 27.11. |  | 5,18 | 7,16 | -5,28 | -8,26 | | A2P66V | XAIA CREDIT BASIS II R | EUR | 106,72 | 28.11. |  | 5,16 | 6,05 | 11,57 | - | | A2JM9Y | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.BC | CHF | 115,61 | 27.11. | | 5,16 | 9,35 | -16,35 | 13,98 | | A2QL0H | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BE | EUR | 96,75 | 27.11. | | 5,15 | 7,64 | -5,45 | - | | 216724 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 191,10 | 27.11. | | 5,13 | 7,49 | -2,66 | 1,74 | | A1T7S3 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 117,06 | 27.11. | | 5,13 | 7,48 | -2,66 | 1,74 | | A14V72 | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 114,02 | 27.11. | | 5,06 | 9,86 | -4,86 | 7,27 | | A1C1UM | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 147,65 | 27.11. | | 5,04 | 8,87 | -2,59 | 1,11 | | A3DHND | UI-AKTIA SUST.CORP.BD.FD.IX | EUR | 110,79 | 28.11. | | 4,96 | 8,21 | - | - | | A113S2 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 168,73 | 27.11. | | 4,96 | 9,14 | 2,71 | 9,22 | | A2QL0J | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BE2 | EUR | 96,62 | 27.11. | | 4,95 | 7,45 | -5,58 | - | | A1C1UL | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 1,500,70 | 27.11. | | 4,87 | 10,18 | -11,82 | 5,25 | | A3DHNF | UI-AKTIA SUST.CORP.BD.FD.R | EUR | 110,45 | 28.11. | | 4,86 | 8,09 | - | - | | A3DHNC | UI-AKTIA SUST.CORP.BD.FD.I | EUR | 110,39 | 28.11. | | 4,84 | 8,05 | - | - | | A2APVQ | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AD | USD | 123,74 | 27.11. | | 4,82 | 9,23 | -0,87 | 7,83 | | A2H8YV | BERENBERG EM BONDS ESG I USD | USD | 91,24 | 28.11. | | 4,81 | 9,50 | 1,93 | 2,82 | | A2JBW4 | FISCH CONVERTIBLE GL.DEFENS.FD.RE | EUR | 97,12 | 27.11. | | 4,76 | 7,07 | -3,78 | -0,13 | |
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