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A0RNW6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 168,59 | 10.10. |   | 12,97 | 12,24 | 23,36 | -5,25 |  | A12D8M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 113,11 | 10.10. | | 11,55 | 10,35 | 17,63 | -8,89 | | A12D8N | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 151,80 | 10.10. | | 15,61 | 15,45 | 34,12 | 7,41 | | A12D8P | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 126,65 | 10.10. | | 13,63 | 13,09 | 26,15 | -1,69 | | A14V71 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 120,03 | 10.10. | | 13,62 | 13,09 | 26,13 | -1,69 | | A2P3Y4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 107,65 | 10.10. | | 11,87 | 10,75 | 18,95 | -7,27 | | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 122,40 | 10.10. | | 12,17 | 11,18 | 20,48 | -5,12 | | A2QM53 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 86,01 | 10.10. | | 11,33 | 10,07 | 16,69 | - | | A2PBW8 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 121,19 | 10.10. | | 13,37 | 12,76 | 25,05 | -3,09 | | A2QPF6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 90,48 | 10.10. | | 13,71 | 13,20 | 26,51 | - | | A113SX | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 97,81 | 10.10. | | 1,40 | -0,11 | 2,28 | -10,38 | | A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 112,58 | 10.10. | | 3,32 | 2,40 | 9,79 | -3,12 | | A113SY | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 109,46 | 10.10. | | 1,90 | 0,52 | 4,28 | -7,47 | | A14V72 | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 116,14 | 10.10. | | 3,83 | 3,03 | 11,88 | -0,02 | | A2ACH3 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 102,77 | 10.10. | | 1,13 | 0,23 | 1,39 | -7,16 | | A2ACH4 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 98,98 | 10.10. | | 2,87 | 2,52 | 8,10 | -0,72 | | A2ACH5 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE BC2 (CHF) | CHF | 109,42 | 10.10. | | 1,47 | 0,66 | 2,71 | -5,19 | | A2ACH7 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 119,01 | 10.10. | | 1,79 | 1,07 | 3,95 | -3,25 | | 603328 | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE C | EUR | 576,03 | 13.10. |  | 32,70 | 32,88 | 73,41 | 91,91 | | DWS1TV | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE I | EUR | 28,975,82 | 13.10. | | 33,00 | 33,20 | 71,89 | 90,14 | |
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