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A2APVS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 88,26 | 10.10. |   | 4,55 | 3,73 | 18,35 | -1,77 |  | A2APVR | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 109,88 | 10.10. | | 4,54 | 3,73 | 18,34 | -1,78 | | A113S1 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 132,32 | 10.10. |  | 2,38 | 1,98 | 17,84 | 4,95 | | A12D8M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 113,11 | 10.10. | | 11,55 | 10,35 | 17,63 | -8,89 | | A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R | EUR | 156,79 | 10.10. | | 15,04 | 14,12 | 17,60 | 15,98 | | A3CMZL | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 87,89 | 10.10. | | 4,65 | 3,59 | 17,36 | - | | A1H863 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 129,74 | 10.10. | | 11,31 | 6,93 | 17,32 | 4,29 | | A3CMZJ | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 87,97 | 10.10. | | 4,52 | 3,41 | 17,13 | - | | A1CUJY | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 87,90 | 10.10. | | 6,24 | 4,89 | 16,95 | -3,46 | | A1CYZK | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 140,45 | 10.10. | | 6,21 | 4,87 | 16,92 | -3,51 | | A2H8YS | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE R | EUR | 80,07 | 10.10. | | 4,78 | 2,58 | 16,74 | -6,07 | | A2QM53 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 86,01 | 10.10. | | 11,33 | 10,07 | 16,69 | - | | A1XABM | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR DIST. | EUR | 81,66 | 1.10. | | 1,68 | -0,46 | 16,63 | 4,05 | | A2JBWL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 100,28 | 10.10. | | 6,04 | 4,64 | 16,23 | -4,48 | | A1JKPV | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 115,37 | 1.10. | | 2,73 | 0,26 | 16,16 | 3,68 | | A2N9G7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 104,16 | 10.10. | | 11,01 | 6,56 | 15,99 | 2,52 | | A0RNW5 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 147,83 | 10.10. | | 10,93 | 9,55 | 15,11 | -12,06 | | A14UHV | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A EUR | EUR | 142,36 | 10.10. | | 21,51 | 20,54 | 14,89 | -22,68 | | A14UHX | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE D EUR | EUR | 145,95 | 10.10. | | 21,24 | 19,96 | 14,89 | -22,21 | | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 127,36 | 10.10. | | 5,74 | 4,25 | 14,71 | -6,50 | |
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