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216731 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,765,90 | 4.2. |   | -0,36 | 7,70 | 12,04 | -10,71 |  | A2DVQB | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE M | EUR | 172,35 | 4.2. | | 3,70 | 19,95 | 12,01 | -0,45 | | A2APVR | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 110,63 | 4.2. | | 0,22 | 4,59 | 12,01 | -2,81 | | A2APVS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 88,86 | 4.2. | | 0,21 | 4,60 | 12,01 | -2,81 | | A2PEYD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A | EUR | 134,32 | 4.2. | | 5,31 | 7,68 | 11,91 | 1,97 | | A0YDMZ | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P | EUR | 96,88 | 4.2. |  | 0,29 | 1,71 | 11,77 | 13,17 | | 930388 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,662,08 | 4.2. | | 0,97 | 2,29 | 11,74 | -2,56 | | A2JBWL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 100,72 | 4.2. |  | 0,05 | 6,05 | 11,64 | -5,84 | | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 119,54 | 4.2. | | -0,71 | 6,68 | 11,54 | -12,90 | | A3CMZL | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 88,22 | 4.2. | | 0,12 | 4,37 | 11,02 | - | | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 167,56 | 4.2. | | 5,28 | 7,34 | 10,87 | 0,47 | | A3CMZJ | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 88,26 | 4.2. | | 0,10 | 4,21 | 10,80 | - | | A113S1 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 133,98 | 4.2. | | 0,22 | 2,94 | 10,75 | 1,21 | | A3DJV7 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 107,21 | 4.2. | | 0,45 | - | 10,57 | - | | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 127,76 | 4.2. | | 0,00 | 5,65 | 10,31 | -7,82 | | A2P3Y4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 104,99 | 4.2. | | -0,75 | 6,30 | 10,18 | -14,83 | | A14V72 | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 117,74 | 4.2. | | 1,07 | 3,61 | 10,17 | -3,85 | | 615127 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,395,81 | 4.2. | | 0,91 | 1,74 | 9,95 | -5,15 | | A1H863 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 128,09 | 4.2. | | 1,04 | 6,99 | 9,48 | -0,99 | | 216729 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,322,93 | 4.2. | | -0,44 | 6,74 | 9,09 | -14,64 | |
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