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A3C6YT | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VC (CHF) | CHF | 93,48 | 3.7. |   | 2,19 | 4,60 | 13,88 | - |  | A1CYZJ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 148,72 | 3.7. | | 4,37 | 6,96 | 13,77 | 2,13 | | A2PRHC | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 110,32 | 3.7. | | 7,92 | 10,81 | 13,59 | 1,81 | | A2PZ3Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 113,93 | 3.7. |  | 7,25 | 11,12 | 13,56 | 11,35 | | A2AMKA | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 104,24 | 3.7. | | 2,16 | 4,49 | 13,44 | -0,19 | | A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 152,88 | 3.7. | | 2,46 | -3,22 | 13,40 | 17,30 | | A1JCNN | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE P | EUR | 102,34 | 3.7. | | 1,74 | 3,90 | 13,04 | 13,35 | | A2JPL3 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I AH | EUR | 128,45 | 3.7. | | 6,02 | 7,87 | 13,03 | 16,21 | | A1J2PW | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R | EUR | 131,46 | 3.7. | | 4,97 | 7,83 | 13,03 | 2,49 | | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 157,28 | 3.7. | | 5,66 | -0,30 | 12,85 | 24,33 | | A1W1Q4 | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,242,31 | 3.7. | | 0,96 | 3,55 | 12,84 | 16,83 | | A0YDMY | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,001,20 | 3.7. | | 0,95 | 3,54 | 12,82 | 16,81 | | A1XBEQ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BZC (CHF) | CHF | 105,18 | 3.7. | | 1,25 | 3,43 | 12,76 | 11,29 | | 216731 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,715,17 | 3.7. | | 7,79 | 10,52 | 12,75 | -0,55 | | A2P66V | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE R | EUR | 103,74 | 3.7. | | 0,91 | 3,47 | 12,57 | 16,12 | | A2DSHZ | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 103,92 | 3.7. | | 0,76 | 5,28 | 12,56 | 0,48 | | A3DKEU | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 102,84 | 3.7. | | 1,45 | 2,86 | 12,49 | - | | A3DHL6 | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R CF A | EUR | 88,99 | 3.7. | | 5,53 | -0,43 | 12,47 | - | | A2PG7N | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GE (EUR) | EUR | 111,39 | 3.7. | | 2,97 | 5,56 | 12,42 | 1,49 | | A2QJHU | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE FE2 (EUR) | EUR | 84,86 | 3.7. | | 2,96 | 5,54 | 12,36 | - | |
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