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A2DVQH | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 143,10 | 5.2. |   | 0,81 | 4,12 | -2,05 | -9,76 |  | A2JM9Y | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 131,08 | 5.2. | | 1,35 | 13,01 | 18,15 | -10,14 | | A0YJ8V | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 142,22 | 5.2. | | -1,57 | 7,42 | 14,82 | -10,35 | | A14V71 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 116,84 | 5.2. | | -1,38 | 7,35 | 16,17 | -10,92 | | A12D8P | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 123,28 | 5.2. | | -1,38 | 7,35 | 16,17 | -10,92 | | A2APVP | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 99,27 | 5.2. |  | 0,11 | 1,91 | 4,21 | -11,02 | | A1CYZL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 121,97 | 5.2. | | -0,09 | 3,66 | 5,36 | -11,38 | | A2N6AL | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE R A | EUR | 164,66 | 5.2. | | -1,35 | -2,77 | 13,83 | -11,49 | | A2PRHC | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 112,23 | 5.2. | | -1,66 | 6,48 | 11,38 | -11,51 | | A2QPF6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 88,11 | 5.2. | | -1,37 | 7,46 | 16,52 | -11,86 | | A2DVQG | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 139,15 | 5.2. | | 0,80 | 4,21 | -3,25 | -12,18 | | A2PBW8 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 117,86 | 5.2. | | -1,41 | 7,04 | 15,17 | -12,19 | | A113SY | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 109,83 | 5.2. | | 0,56 | 0,48 | 2,12 | -12,40 | | 216731 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,742,30 | 5.2. | | -1,69 | 6,21 | 10,54 | -12,54 | | A2PLFF | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC | EUR | 127,68 | 5.2. | | 0,54 | 2,13 | -4,42 | -12,60 | | A2PQ5L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 124,22 | 5.2. | | 1,26 | 12,17 | 15,57 | -13,27 | | A1CYZH | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 110,72 | 5.2. | | -0,14 | 3,08 | 3,57 | -13,98 | | A0RNW6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 163,74 | 5.2. | | -1,46 | 6,57 | 13,63 | -14,13 | | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 118,54 | 5.2. | | -1,54 | 5,63 | 10,61 | -14,60 | | A113SX | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 97,94 | 5.2. | | 0,50 | -0,16 | 0,15 | -15,16 | |
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