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A0YJ8V | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 144,13 | 4.2. |   | -0,25 | 8,92 | 16,37 | -8,48 |  | A2ACH3 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 102,51 | 4.2. |  | 0,47 | 0,49 | 0,20 | -8,70 | | A2DVQH | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 144,16 | 4.2. | | 1,56 | 5,30 | -1,32 | -9,06 | | A14V71 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 117,82 | 4.2. | | -0,56 | 8,42 | 17,14 | -9,15 | | A12D8P | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 124,31 | 4.2. | | -0,56 | 8,42 | 17,14 | -9,16 | | A2PRHC | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 113,75 | 4.2. | | -0,33 | 7,97 | 12,89 | -9,66 | | A2N6AL | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE R A | EUR | 166,39 | 4.2. | | -0,31 | -0,99 | 15,02 | -9,90 | | A2PBW8 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 118,84 | 4.2. | | -0,59 | 8,10 | 16,12 | -10,46 | | 216731 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,765,90 | 4.2. | | -0,36 | 7,70 | 12,04 | -10,71 | | A2APVP | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 99,14 | 4.2. | | -0,02 | 2,13 | 4,07 | -10,73 | | A2PQ5L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 126,47 | 4.2. | | 3,10 | 14,41 | 17,67 | -10,74 | | A2QPF6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 88,84 | 4.2. | | -0,55 | 8,53 | 17,48 | -11,13 | | A1CYZL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 121,89 | 4.2. | | -0,16 | 3,95 | 5,30 | -11,42 | | A2DVQG | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 140,17 | 4.2. | | 1,54 | 5,38 | -2,54 | -11,51 | | A113SY | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 110,16 | 4.2. | | 0,86 | 1,21 | 2,43 | -11,57 | | A2PLFF | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC | EUR | 128,63 | 4.2. | | 1,29 | 3,28 | -3,71 | -11,93 | | A0RNW6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 165,10 | 4.2. | | -0,64 | 7,61 | 14,57 | -12,45 | | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 119,54 | 4.2. | | -0,71 | 6,68 | 11,54 | -12,90 | | A1CYZH | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 110,65 | 4.2. | | -0,20 | 3,37 | 3,51 | -14,02 | | A113SX | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 98,23 | 4.2. | | 0,80 | 0,56 | 0,45 | -14,36 | |
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