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A3DHNG | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING) | EUR | 109,80 | 5.2. |   | 0,67 | 2,41 | - | - |  | A116QG | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 113,42 | 5.2. |  | 0,17 | 2,41 | 5,74 | -8,75 | | A1W1Q4 | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,265,88 | 5.2. | | 0,38 | 2,41 | 13,91 | 16,72 | | A2ACH4 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 99,31 | 5.2. | | 0,59 | 2,40 | 7,03 | -1,95 | | A0YDMY | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I | EUR | 997,01 | 5.2. | | 0,38 | 2,40 | 13,89 | 16,72 | | A2P66V | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE R | EUR | 103,30 | 5.2. | | 0,32 | 2,28 | 13,56 | 16,15 | | A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 113,58 | 5.2. | | 0,74 | 2,22 | 7,81 | -7,70 | | A144GD | MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 258,61 | 5.2. | | 3,33 | 2,17 | 31,09 | 72,90 | | 930388 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,662,42 | 5.2. | | 0,99 | 2,15 | 11,76 | -2,45 | | A2PLFF | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC | EUR | 127,68 | 5.2. | | 0,54 | 2,13 | -4,42 | -12,60 | | A3CMZK | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 91,15 | 5.2. | | 0,12 | 1,91 | 4,33 | - | | A2APVP | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 99,27 | 5.2. | | 0,11 | 1,91 | 4,21 | -11,02 | | A0YDMZ | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P | EUR | 96,90 | 5.2. | | 0,31 | 1,74 | 11,79 | 13,16 | | 615127 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,396,07 | 5.2. | | 0,93 | 1,61 | 9,98 | -5,04 | | A2ACH7 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 118,89 | 5.2. | | 0,44 | 1,06 | 2,61 | -5,06 | | A2ACH5 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE BC2 (CHF) | CHF | 109,17 | 5.2. | | 0,40 | 0,65 | 1,38 | -6,95 | | A113SY | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 109,83 | 5.2. | | 0,56 | 0,48 | 2,12 | -12,40 | | A2ACH3 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 102,39 | 5.2. | | 0,35 | 0,23 | 0,08 | -8,90 | | A113SX | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 97,94 | 5.2. | | 0,50 | -0,16 | 0,15 | -15,16 | | A2N73E | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 214,26 | 5.2. | | -1,30 | -0,64 | 44,48 | 9,99 | |
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