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A2QM53 | FISCH CONVERT.GL.SUSTAINABLE FD.RC | CHF | 78,35 | 27.11. |   | 3,35 | 7,89 | -18,50 | - |  | A3DHNG | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING) | EUR | 108,46 | 28.11. | | 4,65 | 7,89 | - | - | | A1JKPV | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 113,52 | 28.11. | | 5,89 | 7,87 | -0,53 | -0,18 | | A2PQMU | FISCH CONVERTIBLE GL.DEFENS.FD.GE2 | EUR | 101,63 | 27.11. | | 5,43 | 7,82 | -1,79 | 3,26 | | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP M A | EUR | 147,72 | 28.11. | | -3,25 | 7,81 | -32,04 | 22,61 | | A3DHL6 | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP R CF A | EUR | 83,68 | 28.11. | | -3,24 | 7,81 | - | - | | A2QL0L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND LE2 | EUR | 97,73 | 27.11. | | 5,24 | 7,76 | -4,75 | - | | 930388 | FISCH BOND GLOBAL CHF FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,621,84 | 27.11. |  | 5,70 | 7,74 | -3,74 | -5,75 | | A2QPEF | FISCH CONVERTIBLE GL.DEFENS.FD.VE | EUR | 95,29 | 27.11. | | 5,28 | 7,66 | -2,22 | - | | A2QL0H | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BE | EUR | 96,75 | 27.11. | | 5,15 | 7,64 | -5,45 | - | | A3DHNE | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 110,80 | 28.11. | | 4,43 | 7,63 | - | - | | A113SZ | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 117,79 | 27.11. | | 3,08 | 7,60 | -8,05 | 4,19 | | A2APVS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AE2 | EUR | 88,00 | 27.11. | | 3,32 | 7,50 | -6,38 | -0,37 | | A2APVR | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AE | EUR | 105,77 | 27.11. | | 3,31 | 7,50 | -6,39 | -0,38 | | A3CMZL | FISCH BONDGLOBAL IG CORP.FD.LE2 | EUR | 87,60 | 27.11. | | 2,76 | 7,49 | -7,00 | - | | 216724 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 191,10 | 27.11. | | 5,13 | 7,49 | -2,66 | 1,74 | | A1T7S3 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 117,06 | 27.11. | | 5,13 | 7,48 | -2,66 | 1,74 | | A2QL0J | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BE2 | EUR | 96,62 | 27.11. | | 4,95 | 7,45 | -5,58 | - | | A2H8YS | BERENBERG EM BONDS ESG R EUR | EUR | 80,54 | 28.11. | | 3,03 | 7,44 | -5,25 | -7,38 | | A0RNW5 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 135,19 | 27.11. | | 2,95 | 7,42 | -19,58 | -9,21 | |
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