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A2N6AR | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE I A | EUR | 148,10 | 3.7. |  | 1,63 | 5,45 | 19,27 | 25,33 |  | A116QF | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 125,08 | 3.7. |  | 2,91 | 5,45 | 12,08 | 0,97 |  | A2N6AL | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE R A | EUR | 161,75 | 3.7. |  | -0,29 | 5,40 | 15,08 | 12,03 |  | A3DHNG | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING) | EUR | 110,36 | 3.7. |  | 1,88 | 5,39 | - | - |  | A2AD6Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 133,53 | 3.7. |  | 2,46 | 5,34 | 18,52 | 11,47 |  | A2JBWL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 97,87 | 3.7. |  | 3,49 | 5,30 | 8,06 | -4,25 |  | A2DSHZ | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 103,92 | 3.7. |  | 0,76 | 5,28 | 12,56 | 0,48 |  | A3DHNE | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 112,57 | 3.7. |  | 1,77 | 5,22 | - | - |  | A2DVQG | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 136,23 | 3.7. |  | 9,68 | 5,12 | 8,61 | 5,50 |  | A2N6WU | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE RC2 (CHF) | CHF | 82,97 | 3.7. |  | 2,31 | 5,06 | 18,08 | 10,52 |  | HAFX60 | MYRA SOLIDUS GLOBAL FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 129,50 | 3.7. |  | 0,73 | 4,94 | 21,70 | 24,24 |  | A2APVS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 86,67 | 3.7. |  | 2,66 | 4,93 | 10,45 | -1,47 |  | A2APVR | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 107,90 | 3.7. |  | 2,65 | 4,93 | 10,44 | -1,48 |  | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 124,44 | 3.7. |  | 3,31 | 4,92 | 6,67 | -6,29 |  | A3CMZL | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 86,26 | 3.7. |  | 2,71 | 4,89 | 8,74 | - |  | A2N6AQ | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A | EUR | 134,25 | 3.7. |  | 1,30 | 4,80 | 16,99 | 17,18 |  | 930388 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,633,08 | 3.7. |  | 0,50 | 4,76 | 10,89 | -2,00 |  | A3CMZJ | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 86,37 | 3.7. |  | 2,62 | 4,73 | 8,54 | - |  | A2H6RA | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 169,64 | 3.7. |  | -0,64 | 4,68 | 43,99 | 73,00 |  | A3C6YT | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VC (CHF) | CHF | 93,48 | 3.7. |  | 2,19 | 4,60 | 13,88 | - |  |
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