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A2AMKA | FISCH BOND EM CORP.OPPORTUNISTIC FD.BC | CHF | 102,75 | 27.11. |   | 4,31 | 7,92 | -7,17 | -5,71 |  | 930388 | FISCH BOND GLOBAL CHF FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,621,84 | 27.11. |  | 5,70 | 7,74 | -3,74 | -5,75 | | A12D8M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 102,80 | 27.11. | | 3,57 | 8,14 | -17,87 | -5,90 | | A2APVP | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AC | CHF | 97,61 | 27.11. | | 0,84 | 4,66 | -11,20 | -6,21 | | A2ACH3 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 102,68 | 27.11. | | 0,56 | 3,05 | -6,60 | -6,33 | | A1CYZK | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 133,34 | 27.11. | | 3,37 | 6,97 | -8,38 | -7,02 | | A2JKF3 | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - J USD | USD | 770,48 | 28.11. | | 9,01 | 5,90 | -49,33 | -7,20 | | A2H8YS | BERENBERG EM BONDS ESG R EUR | EUR | 80,54 | 28.11. | | 3,03 | 7,44 | -5,25 | -7,38 | | A0YJ8W | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 108,51 | 27.11. | | 1,81 | 3,78 | -9,82 | -7,86 | | A2JBWL | FISCH B.EM CORPORATES DEFENSIVE FUND RE | EUR | 95,37 | 27.11. | | 3,16 | 6,73 | -8,87 | -8,00 | | 615127 | FISCH BOND GLOBAL CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,370,72 | 27.11. | | 5,18 | 7,16 | -5,28 | -8,26 | | A2DX5R | FISCH B.EM CORPORATES DEFENSIVE FUND MC | CHF | 94,02 | 27.11. | | 1,53 | 5,00 | -10,82 | -8,94 | | A1CUJY | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 85,33 | 27.11. | | 1,10 | 4,62 | -10,34 | -9,02 | | A0RNW5 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 135,19 | 27.11. | | 2,95 | 7,42 | -19,58 | -9,21 | | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 121,52 | 27.11. | | 2,77 | 6,27 | -10,09 | -9,95 | | A1CYZL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 118,30 | 27.11. | | 1,10 | 4,46 | -12,14 | -11,43 | | A14UHX | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - D EUR | EUR | 115,99 | 28.11. | | 13,21 | 9,25 | -47,15 | -11,63 | | A14UHV | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - A EUR | EUR | 112,65 | 28.11. | | 13,09 | 9,10 | -47,47 | -12,73 | | A14UHW | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - A GBP | GBP | 0,74 | 28.11. | | 8,82 | 5,71 | -48,25 | -12,94 | | A1CYZH | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 108,14 | 27.11. | | 0,64 | 3,93 | -13,67 | -14,05 | |
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