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216729 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,305,22 | 5.2. |   | -1,78 | 5,26 | 7,63 | -16,40 |  | A2P3Y4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 104,11 | 5.2. | | -1,58 | 5,25 | 9,26 | -16,48 | | A12D8M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 109,25 | 5.2. | | -1,62 | 4,83 | 8,00 | -18,01 | | A2QM53 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 83,00 | 5.2. | | -1,66 | 4,56 | 7,14 | -19,11 | | A0RNW5 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 142,45 | 5.2. | | -1,71 | 4,09 | 5,71 | -20,85 | | A14UHX | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE D EUR | EUR | 130,49 | 5.2. |  | 1,08 | 4,55 | -7,66 | -45,10 | | A14UHV | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A EUR | EUR | 127,35 | 5.2. | | 1,09 | 4,75 | -7,52 | -45,31 | | A3DN76 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 165,13 | 5.2. | | 6,58 | 31,45 | 59,10 | - | | A3DN75 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 159,59 | 5.2. | | 6,51 | 30,36 | 53,88 | - | | A41L7C | BERENBERG EURO HIGH YIELD - ANTEILKLASSE I A | EUR | 101,15 | 5.2. | | 0,75 | - | - | - | | A40S85 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE S A | EUR | 103,63 | 5.2. | | 1,24 | - | - | - | | A3CQ35 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 89,10 | 5.2. | | 7,07 | 12,46 | 15,89 | - | | A3CQ34 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 85,89 | 5.2. | | 7,00 | 11,49 | 12,94 | - | | A410RY | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE F A | EUR | 100,21 | 23.1. | | -0,84 | - | - | - | | A410RZ | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE I A 2 | EUR | 100,28 | 23.1. | | -0,64 | - | - | - | | A410S1 | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE M A | EUR | 99,75 | 23.1. | | -0,86 | - | - | - | | A410S2 | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE R D | EUR | 99,47 | 23.1. | | -0,90 | - | - | - | | A3DJV7 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 107,21 | 5.2. |  | 0,45 | - | 10,57 | - | | A3DJWA | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 125,12 | 5.2. | | 0,88 | 8,53 | 26,05 | - | | A3DJV9 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 115,54 | 5.2. | | 0,64 | 6,07 | 18,82 | - | |
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