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972580 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR MAJOR MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 5,263,38 | 5.2. |   | 3,23 | 14,82 | 42,10 | 70,00 |  | A3D6KU | MAJ INVEST FUNDS - EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE Z EUR | EUR | 124,53 | 5.2. | | 8,48 | - | - | - | | A12FMS | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE A USD | USD | 251,14 | 5.2. | | 3,03 | 24,80 | 69,53 | 62,09 | | A2H6RA | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 203,32 | 5.2. | | 2,86 | 12,01 | 60,07 | 74,79 | | A12FEN | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I USD | USD | 277,06 | 5.2. | | 3,14 | 26,50 | 75,45 | 70,91 | | HAFX60 | MYRA SOLIDUS GLOBAL FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 138,12 | 5.2. | | 1,60 | 5,10 | 25,37 | 25,31 | | A144GD | MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 258,61 | 5.2. | | 3,33 | 2,17 | 31,09 | 72,90 | | A2ALUP | MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R USD | USD | 254,15 | 5.2. | | 3,66 | 16,08 | 45,38 | 72,04 | | A1C323 | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I | EUR | 71,21 | 5.2. | | 2,09 | 11,11 | 19,84 | -1,81 | | A40L7W | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE N | EUR | 113,00 | 5.2. | | 2,16 | 12,24 | - | - | | A1J2PW | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R | EUR | 140,93 | 5.2. | | 1,95 | 10,25 | 16,93 | -4,90 | | A0KE9P | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE V | EUR | 68,54 | 5.2. | | 2,07 | 10,55 | 18,60 | -3,40 | | A2ARDG | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 84,96 | 5.2. | | -6,16 | -7,74 | 28,16 | 20,84 | | A2N4VQ | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE USD | USD | 82,13 | 5.2. | | -5,88 | 3,27 | 38,22 | 35,77 | | A2ARDF | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE V | EUR | 78,32 | 5.2. | | -6,19 | -8,00 | 27,06 | 19,11 | | A14UHV | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A EUR | EUR | 127,35 | 5.2. |  | 1,09 | 4,75 | -7,52 | -45,31 | | A14UHX | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE D EUR | EUR | 130,49 | 5.2. | | 1,08 | 4,55 | -7,66 | -45,10 | | A3C5TT | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A | EUR | 137,04 | 5.2. | | -8,46 | -16,87 | 61,53 | - | | A2H7DM | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE P | USD | 212,69 | 5.2. | | -8,16 | -5,52 | 82,30 | 1,94 | | A2DWD0 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX | EUR | 141,02 | 5.2. | | 2,20 | 7,90 | 22,72 | 32,14 | |
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