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A410RZ | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE I A 2 | EUR | 100,28 | 23.1. |   | -0,64 | - | - | - |  | A410RY | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE F A | EUR | 100,21 | 23.1. | | -0,84 | - | - | - | | A410S1 | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE M A | EUR | 99,75 | 23.1. | | -0,86 | - | - | - | | A410S2 | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE R D | EUR | 99,47 | 23.1. | | -0,90 | - | - | - | | A12D8N | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 148,75 | 5.2. | | -1,19 | 9,73 | 23,07 | -2,37 | | A0YFF9 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 178,16 | 5.2. | | -1,26 | 8,95 | 20,31 | -5,89 | | A2QRRJ | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VD (USD) | USD | 107,38 | 5.2. | | -1,27 | 11,14 | 24,61 | - | | A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE M D | EUR | 168,26 | 5.2. | | -1,27 | -2,01 | 16,30 | -8,16 | | A2N73E | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 214,26 | 5.2. | | -1,30 | -0,64 | 44,48 | 9,99 | | A2N6AL | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE R A | EUR | 164,66 | 5.2. | | -1,35 | -2,77 | 13,83 | -11,49 | | A2QPF6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 88,11 | 5.2. | | -1,37 | 7,46 | 16,52 | -11,86 | | A2N73B | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 203,76 | 5.2. | | -1,37 | -1,35 | 41,57 | 6,13 | | A12D8P | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 123,28 | 5.2. | | -1,38 | 7,35 | 16,17 | -10,92 | | A14V71 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 116,84 | 5.2. | | -1,38 | 7,35 | 16,17 | -10,92 | | A2PBW8 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 117,86 | 5.2. | | -1,41 | 7,04 | 15,17 | -12,19 | | A0RNW6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 163,74 | 5.2. | | -1,46 | 6,57 | 13,63 | -14,13 | | A2QRRK | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 98,78 | 5.2. | | -1,46 | 8,60 | 18,36 | - | | A1H862 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 1,414,82 | 5.2. | | -1,47 | 8,43 | 17,92 | -6,21 | | A1H861 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 1,495,41 | 5.2. | | -1,48 | 8,11 | 17,56 | -6,55 | | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 118,54 | 5.2. | | -1,54 | 5,63 | 10,61 | -14,60 | |
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