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A0YDMZ | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P | EUR | 99,94 | 28.11. |   | 4,67 | 5,50 | 9,84 | 11,77 |  | A3DHNG | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING) | EUR | 108,46 | 28.11. |  | 4,65 | 7,89 | - | - | | A3D6LC | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 112,15 | 27.11. | | 4,63 | 9,65 | - | - | | A2PU9X | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD HC | CHF | 107,04 | 27.11. | | 4,53 | 8,69 | 1,41 | 6,89 | | A2PRHC | FISCH CONV.GLOBAL OPPORTUNISTIC FD.FC | CHF | 104,26 | 27.11. | | 4,49 | 9,75 | -12,87 | 3,04 | | A2PQ5L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.AC | CHF | 110,54 | 27.11. | | 4,46 | 8,60 | -18,02 | - | | A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 111,13 | 27.11. |  | 4,46 | 9,17 | -6,64 | 3,95 | | A3DHNE | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 110,80 | 28.11. | | 4,43 | 7,63 | - | - | | A3DKEU | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 102,09 | 27.11. | | 4,43 | 8,02 | - | - | | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 110,53 | 27.11. | | 4,41 | 9,09 | -15,81 | -1,96 | | A1W1LZ | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,273,78 | 28.11. | | 4,39 | 5,09 | 11,17 | 15,69 | | A1JCNM | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,073,40 | 28.11. | | 4,37 | 5,07 | 11,12 | 15,65 | | A2AD6Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 131,00 | 27.11. | | 4,37 | 8,46 | 0,76 | 5,86 | | A3C6YT | FISCH BOND EM CORP.OPPORTUNISTIC FD.VC | CHF | 92,01 | 26.11. | | 4,36 | 7,97 | -7,15 | - | | A1KB4C | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL V | EUR | 105,74 | 28.11. | | 4,34 | 5,04 | 11,09 | - | | A2P66W | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL R | EUR | 105,06 | 28.11. | | 4,31 | 5,00 | 10,90 | - | | A3CMZH | FISCH BONDGLOBAL IG CORP.FD.BD | USD | 99,60 | 27.11. | | 4,29 | 9,27 | -1,52 | - | | 216723 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 144,70 | 27.11. | | 4,29 | 6,54 | -5,21 | -2,58 | | 216720 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 156,32 | 27.11. | | 4,28 | 6,54 | -5,21 | -2,59 | | A2N6WU | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD RC2 | CHF | 85,73 | 27.11. | | 4,25 | 8,34 | 0,44 | 4,98 | |
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