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A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 147,58 | 17.10. |   | 3,54 | 0,61 | 18,89 | 5,57 |  | A3DEST | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (NOK) | NOK | 132,21 | 17.10. |  | 3,47 | 7,23 | 30,20 | - | | A2PU9X | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HC (CHF) | CHF | 110,16 | 17.10. | | 3,44 | 2,95 | 21,28 | 9,50 | | A3DHND | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX | EUR | 114,51 | 17.10. | | 3,43 | 4,01 | 19,74 | - | | A2DWDZ | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I | EUR | 134,42 | 17.10. | | 3,43 | 7,27 | 12,59 | 25,32 | | A2AQ2T | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QAEUR HEDGED | EUR | 97,71 | 17.10. | | 3,41 | -0,36 | 4,79 | - | | A2PG7M | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GC (CHF) | CHF | 104,78 | 17.10. | | 3,39 | 1,95 | 13,61 | -6,19 | | A2AD6Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 134,68 | 17.10. | | 3,35 | 2,81 | 20,57 | 8,47 | | A3DHNF | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN) | EUR | 114,05 | 17.10. | | 3,33 | 3,89 | 19,29 | - | | A3DHNC | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE I | EUR | 113,93 | 17.10. | | 3,30 | 3,84 | 19,15 | - | | A2PEYD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A | EUR | 122,83 | 17.10. | | 3,29 | -0,43 | 23,26 | 9,39 | | A116QG | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 113,52 | 17.10. | | 3,28 | 1,82 | 13,17 | -6,75 | | A3CMZK | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 91,60 | 17.10. | | 3,22 | 1,34 | 11,50 | - | | A2N6WU | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE RC2 (CHF) | CHF | 83,60 | 17.10. | | 3,09 | 2,50 | 20,07 | 7,55 | | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 153,36 | 17.10. | | 3,03 | -0,75 | 22,11 | 7,77 | | A2DWDY | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 99,04 | 17.10. | | 3,03 | 6,76 | 11,17 | 22,74 | | A3CQ34 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 78,64 | 17.10. | | 2,97 | 1,17 | 3,20 | - | | A3DHNG | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING) | EUR | 111,53 | 17.10. | | 2,96 | 3,46 | - | - | | A2ACH4 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 99,07 | 17.10. | | 2,96 | 2,39 | 8,76 | -0,57 | | A2APVP | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 99,51 | 17.10. | | 2,90 | 1,30 | 11,52 | -9,05 | |
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