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A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R | EUR | 161,83 | 4.2. |   | 3,60 | 18,76 | 9,05 | -4,39 |  | A12D8M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 110,18 | 4.2. | | -0,78 | 5,88 | 8,92 | -16,38 | | A2N9G7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 102,68 | 4.2. |  | 0,99 | 6,59 | 8,23 | -2,94 | | A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 113,90 | 4.2. | | 1,02 | 2,96 | 8,12 | -6,85 | | A2DVQD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 156,71 | 4.2. | | 5,24 | 6,46 | 8,05 | -3,67 | | A2QM53 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 83,70 | 4.2. | | -0,83 | 5,60 | 8,04 | -17,50 | | A2PFFL | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 191,52 | 4.2. | | 1,44 | 0,76 | 7,84 | -0,16 | | A2ACH4 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 99,41 | 4.2. | | 0,69 | 2,66 | 7,13 | -1,74 | | A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 160,55 | 4.2. | | 1,40 | 0,39 | 6,76 | -1,73 | | A0YJ8W | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 115,67 | 4.2. | | 0,96 | 6,12 | 6,73 | -5,22 | | A0RNW5 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 143,66 | 4.2. | | -0,88 | 5,14 | 6,61 | -19,28 | | A2PG7M | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GC (CHF) | CHF | 104,58 | 4.2. | | 0,04 | 2,77 | 6,01 | -7,91 | | A116QG | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 113,27 | 4.2. | | 0,04 | 2,64 | 5,60 | -8,46 | | A1CYZL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 121,89 | 4.2. | | -0,16 | 3,95 | 5,30 | -11,42 | | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 152,31 | 4.2. | | 1,34 | -0,27 | 4,74 | -5,01 | | A3CMZK | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 90,97 | 4.2. | | -0,08 | 2,12 | 4,12 | - | | A2APVP | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 99,14 | 4.2. | | -0,02 | 2,13 | 4,07 | -10,73 | | A1CYZH | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 110,65 | 4.2. | | -0,20 | 3,37 | 3,51 | -14,02 | | A2ACH7 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 119,03 | 4.2. | | 0,56 | 1,33 | 2,73 | -4,84 | | A113SY | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 110,16 | 4.2. | | 0,86 | 1,21 | 2,43 | -11,57 | |
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