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A116QF | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 125,08 | 3.7. |   | 2,91 | 5,45 | 12,08 | 0,97 |  | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 117,08 | 3.7. |  | 7,29 | 11,58 | 12,05 | -2,89 | | A1H863 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 124,45 | 3.7. | | 6,77 | 8,29 | 11,95 | 3,56 | | A2QL0K | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 98,91 | 3.7. | | 7,65 | 8,07 | 11,93 | - | | A2PQ5M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 120,28 | 3.7. | | 7,00 | 10,60 | 11,91 | 8,63 | | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 145,58 | 3.7. | | 2,14 | -3,86 | 11,29 | 13,36 | | A2QL0F | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 97,64 | 3.7. | | 7,49 | 7,70 | 11,09 | - | | 930388 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,633,08 | 3.7. | | 0,50 | 4,76 | 10,89 | -2,00 | | A0YDMZ | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P | EUR | 97,02 | 3.7. | | 0,60 | 2,87 | 10,73 | 13,25 | | A2N9G7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 100,03 | 3.7. | | 6,61 | 7,92 | 10,71 | 1,78 | | A2P3Y4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 103,01 | 3.7. | | 7,05 | 11,04 | 10,55 | -5,19 | | A2DVQH | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 140,19 | 3.7. | | 9,68 | 5,48 | 10,46 | 8,88 | | A2APVS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 86,67 | 3.7. | | 2,66 | 4,93 | 10,45 | -1,47 | | A2APVR | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 107,90 | 3.7. | | 2,65 | 4,93 | 10,44 | -1,48 | | A2DVQD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 147,81 | 3.7. | | 5,22 | -1,19 | 9,95 | 19,30 | | A2JM91 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 122,51 | 3.7. | | 6,42 | 9,25 | 9,85 | 8,78 | | 216729 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,291,71 | 3.7. | | 7,30 | 9,54 | 9,78 | -3,78 | | A2PLFF | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC | EUR | 127,58 | 3.7. | | 9,70 | 5,66 | 9,67 | 7,39 | | A2DWD0 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX | EUR | 127,81 | 3.7. | | -1,11 | 3,66 | 9,56 | 20,29 | | A2H8YT | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I | EUR | 76,75 | 3.7. | | 2,60 | 4,47 | 9,45 | -4,08 | |
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