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A12D8M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 109,25 | 5.2. |   | -1,62 | 4,83 | 8,00 | -18,01 |  | A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 113,58 | 5.2. | | 0,74 | 2,22 | 7,81 | -7,70 | | 216729 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,305,22 | 5.2. | | -1,78 | 5,26 | 7,63 | -16,40 | | A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R | EUR | 159,62 | 5.2. | | 2,19 | 17,07 | 7,56 | -6,65 | | A2QM53 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 83,00 | 5.2. | | -1,66 | 4,56 | 7,14 | -19,11 | | A2ACH4 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 99,31 | 5.2. | | 0,59 | 2,40 | 7,03 | -1,95 | | A2DVQD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 155,03 | 5.2. | | 4,11 | 4,73 | 6,90 | -5,39 | | A2PFFL | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 189,51 | 5.2. | | 0,37 | -0,81 | 6,71 | -1,79 | | A0YJ8W | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 115,46 | 5.2. | | 0,78 | 5,93 | 6,53 | -6,09 | | A2PG7M | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GC (CHF) | CHF | 104,73 | 5.2. |  | 0,18 | 2,56 | 6,16 | -8,19 | | A116QG | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 113,42 | 5.2. | | 0,17 | 2,41 | 5,74 | -8,75 | | A0RNW5 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 142,45 | 5.2. | | -1,71 | 4,09 | 5,71 | -20,85 | | A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 158,85 | 5.2. | | 0,33 | -1,18 | 5,63 | -3,34 | | A1CYZL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 121,97 | 5.2. | | -0,09 | 3,66 | 5,36 | -11,38 | | A3CMZK | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 91,15 | 5.2. | | 0,12 | 1,91 | 4,33 | - | | A2APVP | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 99,27 | 5.2. | | 0,11 | 1,91 | 4,21 | -11,02 | | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 150,70 | 5.2. | | 0,27 | -1,83 | 3,63 | -6,57 | | A1CYZH | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 110,72 | 5.2. | | -0,14 | 3,08 | 3,57 | -13,98 | | A2ACH7 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 118,89 | 5.2. | | 0,44 | 1,06 | 2,61 | -5,06 | | A113SY | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 109,83 | 5.2. | | 0,56 | 0,48 | 2,12 | -12,40 | |
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