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A2N73E | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 217,42 | 9.2. |   | 0,16 | -0,78 | 46,84 | 12,14 |  | A2N73B | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 206,76 | 9.2. | | 0,08 | -1,50 | 43,88 | 8,20 | | A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE M D | EUR | 170,68 | 9.2. | | 0,15 | -2,03 | 18,72 | -6,95 | | A2H7DM | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE P | USD | 222,66 | 9.2. | | -3,85 | -2,32 | 92,20 | 3,38 | | A14UHV | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A EUR | EUR | 126,61 | 9.2. | | 0,50 | -2,44 | -7,94 | -47,66 | | A14UHX | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE D EUR | EUR | 129,72 | 9.2. | | 0,49 | -2,66 | -8,12 | -47,47 | | A2N6AL | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE R A | EUR | 167,02 | 9.2. | | 0,07 | -2,79 | 16,20 | -10,32 | | A3EB0X | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 128,81 | 9.2. |  | -2,63 | -4,99 | - | - | | A2ARDG | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 87,18 | 9.2. | | -3,71 | -6,58 | 32,07 | 22,78 | | A3E11V | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A | EUR | 101,64 | 9.2. | | -1,89 | -6,75 | - | - | | A3CTNT | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 134,67 | 9.2. | | -1,89 | -6,84 | 25,70 | - | | A2ARDF | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE V | EUR | 80,36 | 9.2. | | -3,75 | -6,85 | 30,93 | 21,01 | | A3CTNV | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A | EUR | 131,68 | 9.2. | | -1,99 | -7,16 | 24,65 | - | | A3E11Y | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D | EUR | 102,10 | 9.2. | | -2,37 | -8,88 | - | - | | A3C5TT | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A | EUR | 142,01 | 9.2. | | -5,14 | -15,80 | 69,04 | - | | A41L7C | BERENBERG EURO HIGH YIELD - ANTEILKLASSE I A | EUR | 101,20 | 9.2. | | 0,80 | - | - | - | | A40S85 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE S A | EUR | 103,75 | 9.2. | | 1,36 | - | - | - | | A410RY | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE F A | EUR | 100,21 | 23.1. | | -0,84 | - | - | - | | A410RZ | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE I A 2 | EUR | 100,28 | 23.1. | | -0,64 | - | - | - | | A410S1 | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE M A | EUR | 99,75 | 23.1. | | -0,86 | - | - | - | |
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