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A2PFFL | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 189,51 | 5.2. |   | 0,37 | -0,81 | 6,71 | -1,79 |  | A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 158,85 | 5.2. | | 0,33 | -1,18 | 5,63 | -3,34 | | A2N73B | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 203,76 | 5.2. | | -1,37 | -1,35 | 41,57 | 6,13 | | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 150,70 | 5.2. | | 0,27 | -1,83 | 3,63 | -6,57 | | A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE M D | EUR | 168,26 | 5.2. | | -1,27 | -2,01 | 16,30 | -8,16 | | A2N6AL | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE R A | EUR | 164,66 | 5.2. | | -1,35 | -2,77 | 13,83 | -11,49 | | A3EB0X | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 127,85 | 5.2. | | -3,36 | -4,61 | - | - | | A2H7DM | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE P | USD | 212,69 | 5.2. | | -8,16 | -5,52 | 82,30 | 1,94 | | A3E11V | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A | EUR | 100,33 | 5.2. | | -3,16 | -6,76 | - | - | | A3CTNT | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 132,93 | 5.2. | | -3,16 | -6,85 | 23,58 | - | | A3CTNV | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A | EUR | 129,99 | 5.2. | | -3,25 | -7,16 | 22,55 | - | | A2ARDG | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 84,96 | 5.2. | | -6,16 | -7,74 | 28,16 | 20,84 | | A2ARDF | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE V | EUR | 78,32 | 5.2. | | -6,19 | -8,00 | 27,06 | 19,11 | | A3E11Y | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D | EUR | 100,79 | 5.2. | | -3,62 | -8,89 | - | - | | A3C5TT | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A | EUR | 137,04 | 5.2. | | -8,46 | -16,87 | 61,53 | - | | A41L7C | BERENBERG EURO HIGH YIELD - ANTEILKLASSE I A | EUR | 101,15 | 5.2. | | 0,75 | - | - | - | | A40S85 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE S A | EUR | 103,63 | 5.2. | | 1,24 | - | - | - | | A410RY | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE F A | EUR | 100,21 | 23.1. | | -0,84 | - | - | - | | A410RZ | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE I A 2 | EUR | 100,28 | 23.1. | | -0,64 | - | - | - | | A410S1 | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE M A | EUR | 99,75 | 23.1. | | -0,86 | - | - | - | |
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