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A3CMZJ | FISCH BONDGLOBAL IG CORP.FD.BE2 | EUR | 87,69 | 27.11. |   | 2,64 | 7,35 | -7,16 | - |  | A3DEST | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (NOK) | NOK | 123,43 | 28.11. |  | 11,14 | 7,25 | - | - | | A0RGZ9 | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,154,11 | 28.11. | | 6,36 | 7,24 | 12,61 | 15,83 | | A1W1QP | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,284,53 | 28.11. | | 6,36 | 7,24 | 12,62 | 15,85 | | A2DWD0 | UI-AKTIA EM FRONTIER BOND+ IX | EUR | 126,50 | 28.11. | | 6,62 | 7,21 | 8,13 | 18,59 | | 615127 | FISCH BOND GLOBAL CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,370,72 | 27.11. | | 5,18 | 7,16 | -5,28 | -8,26 | | A2JBW4 | FISCH CONVERTIBLE GL.DEFENS.FD.RE | EUR | 97,12 | 27.11. | | 4,76 | 7,07 | -3,78 | -0,13 | | A113SY | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 109,79 | 27.11. | | 2,54 | 6,98 | -9,70 | 1,03 | | A2DWDZ | UI-AKTIA EM FRONTIER BOND+ I | EUR | 127,24 | 28.11. | | 6,39 | 6,96 | 7,37 | 17,16 | | A2DVQD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP R A | EUR | 139,52 | 28.11. | | -4,06 | 6,85 | -33,81 | 17,72 | | A2PMHB | UI PETRUS ADV.SPECIAL SITUATIONS FD.U.R | CZK | 1,424,51 | 28.11. | | 1,64 | 6,82 | 11,47 | - | | A1CYZK | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 133,12 | 26.11. | | 3,20 | 6,80 | -8,60 | -7,21 | | A14Q69 | UI PETRUS ADV.SPECIAL SITUATIONS FD.U.I | EUR | 148,70 | 28.11. | | 1,61 | 6,63 | 4,84 | 27,97 | | A2JBWL | FISCH B.EM CORPORATES DEFENSIVE FUND RE | EUR | 95,21 | 26.11. | | 2,99 | 6,55 | -9,08 | -8,19 | | 216723 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 144,70 | 27.11. | | 4,29 | 6,54 | -5,21 | -2,58 | | A2DWDY | UI-AKTIA EM FRONTIER BOND+ R | EUR | 98,70 | 28.11. | | 5,98 | 6,54 | 6,12 | 18,51 | | 216720 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 156,32 | 27.11. | | 4,28 | 6,54 | -5,21 | -2,59 | | A113SX | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 98,64 | 27.11. | | 1,87 | 6,21 | -11,42 | -2,13 | | A14Q7A | UI PETRUS ADV.SPECIAL SITUATIONS FD.U.R | EUR | 129,29 | 28.11. | | 0,94 | 6,20 | 2,63 | 23,06 | | A1W1Q4 | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,223,56 | 28.11. | | 5,30 | 6,18 | 11,89 | 15,27 | |
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