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A2JLR5 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P | EUR | 131,13 | 4.7. |  | 4,85 | 4,39 | 26,22 | - |  | A2N6AQ | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A | EUR | 134,04 | 4.7. |  | 1,14 | 4,36 | 16,81 | 16,36 |  | A2P66W | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE (R) | EUR | 103,02 | 4.7. |  | 1,96 | 4,36 | 14,51 | 15,58 |  | A1KB4C | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE V | EUR | 103,70 | 4.7. |  | 1,95 | 4,35 | 14,58 | - |  | A2PLFF | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC | EUR | 126,51 | 4.7. |  | 8,78 | 4,32 | 8,75 | 4,86 |  | A2H6RA | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 169,50 | 4.7. |  | -0,73 | 4,24 | 43,88 | 71,45 |  | 615127 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,375,80 | 3.7. |  | 0,23 | 4,20 | 9,12 | -4,60 |  | A2DVQH | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 139,01 | 4.7. |  | 8,75 | 4,14 | 9,53 | 6,31 |  | A3DJV8 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 105,98 | 3.7. |  | 2,03 | 3,99 | 19,28 | - |  | A2JNT3 | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE C EUR | EUR | 161,23 | 4.7. |  | -0,87 | 3,97 | 42,83 | 69,47 |  | A3DN75 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 125,48 | 4.7. |  | 2,00 | 3,97 | - | - |  | A2DWD4 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IX EUR | EUR | 123,90 | 4.7. |  | 1,79 | 3,93 | 17,52 | 24,01 |  | A1JKPU | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R USD | USD | 137,09 | 23.5. |  | 0,61 | 3,93 | 15,52 | 15,32 |  | A1JCNN | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE P | EUR | 102,32 | 4.7. |  | 1,72 | 3,88 | 13,02 | 13,20 |  | A2H8YS | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE R | EUR | 78,13 | 4.7. |  | 2,24 | 3,81 | 7,96 | -6,25 |  | A2DVQG | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 135,08 | 4.7. |  | 8,75 | 3,79 | 7,69 | 3,01 |  | A2DWD0 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX | EUR | 127,60 | 4.7. |  | -1,28 | 3,68 | 9,38 | 20,43 |  | A1W1Q4 | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,242,78 | 4.7. |  | 0,99 | 3,60 | 12,88 | 16,77 |  | A0YDMY | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,001,58 | 4.7. |  | 0,99 | 3,59 | 12,87 | 16,75 |  | A2P66V | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE R | EUR | 103,78 | 4.7. |  | 0,95 | 3,53 | 12,61 | 16,06 |  |
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