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A0KE9P | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE V | EUR | 66,68 | 10.10. |   | 9,51 | 9,51 | 24,07 | 1,08 |  | A2ARDG | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 90,09 | 10.10. | | 1,80 | 5,39 | 55,58 | 37,48 | | A40L7V | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE N | EUR | 100,98 | 10.10. | | - | - | - | - | | A2N4VQ | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE USD | USD | 85,34 | 10.10. | | 12,60 | 11,34 | 65,39 | 53,30 | | A2ARDF | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE V | EUR | 83,81 | 10.10. | | 1,59 | 5,10 | 54,29 | 35,49 | | A14UHV | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A EUR | EUR | 142,36 | 10.10. | | 21,51 | 20,54 | 14,89 | -22,68 | | A14UHX | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE D EUR | EUR | 145,95 | 10.10. | | 21,24 | 19,96 | 14,89 | -22,21 | | A3C5TT | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A | EUR | 161,59 | 10.10. | | 2,14 | 22,39 | 91,73 | - | | A2H7DM | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE P | USD | 245,94 | 10.10. | | 14,34 | 30,36 | 135,08 | 49,03 | | A2DWDZ | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I | EUR | 134,89 | 10.10. |  | 3,79 | 8,51 | 11,95 | 25,97 | | A2DWD0 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX | EUR | 134,54 | 10.10. | | 4,09 | 8,90 | 12,89 | 27,62 | | A3DEST | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (NOK) | NOK | 132,16 | 10.10. | | 3,43 | 8,89 | 28,69 | - | | A2PD15 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (SEK) | SEK | 137,73 | 10.10. | | 0,35 | 5,99 | 14,53 | - | | A2DWDY | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 99,39 | 10.10. | | 3,39 | 7,99 | 10,56 | 23,38 | | A2JKQY | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE ID (EUR) | EUR | 103,04 | 10.10. | | 5,38 | 5,49 | - | 18,96 | | A3EE64 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IMX | EUR | 106,07 | 10.10. | | 4,76 | 4,96 | - | - | | A2DWD4 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IX EUR | EUR | 128,92 | 10.10. | | 5,92 | 6,19 | 19,34 | 30,14 | | A2DWD2 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 106,23 | 10.10. | | 5,05 | 5,06 | - | - | | A3DHNC | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE I | EUR | 113,63 | 10.10. | | 3,03 | 4,07 | 18,46 | - | | A3DHND | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX | EUR | 114,21 | 10.10. | | 3,16 | 4,24 | 19,04 | - | |
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